2016-04-25-上交所-物产中大2015年年度报告_194页_2mb
报告摘要
物产中大集团股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600704
- 公司简称：物产中大
- 法定代表人：王挺革
- 注册及办公地址：杭州市环城西路56号
- 注册资本：2,208,555,085元
- 审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
- 利润分配预案：每10股派现金股利2.50元，共计552,138,771.25元；每10股转增3股，共计662,566,526股
财务数据概览
主要会计数据（单位：元）
| 项目 | 2015年 | 2014年（调整后） | 2014年（调整前） | 本期比上年同期增减(%) | 2013年（调整后） | 2013年（调整前） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 182,360,076,704.52 | 214,251,345,176.01 | 37,926,720,628.34 | -14.88 | 211,866,737,202.97 | 40,234,648,405.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,384,537,995.55 | 1,124,498,736.35 | 359,484,239.77 | 23.12 | 676,266,290.36 | 499,034,019.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 502,849,016.53 | 40,354,959.24 | 40,354,959.24 | 1,146.06 | 353,918,720.11 | 353,918,720.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,758,892,936.41 | 177,138,918.58 | -1,275,105,076.12 | 2,022.00 | -1,027,314,123.62 | -1,887,749,932.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,794,793,197.23 | 15,161,580,537.91 | 5,804,505,237.82 | 23.96 | 9,008,162,085.18 | 4,098,465,480.74 |
| 总资产 | 72,969,284,674.18 | 61,731,256,887.09 | 30,319,415,468.62 | 18.20 | 65,831,153,932.95 | 27,399,309,819.99 |
主要财务指标（单位：元/股）
| 项目 | 2015年 | 2014年（调整后） | 2014年（调整前） | 本期比上年同期增减(%) | 2013年（调整后） | 2013年（调整前） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.60 | 0.64 | 0.41 | -6.25 | 0.40 | 0.63 |
| 稀释每股收益 | 0.60 | 0.64 | 0.41 | -6.25 | 0.40 | 0.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 600.00 | 0.45 | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.54% | 11.42% | 7.44% | 减少1.88个百分点 | 7.23% | 12.57% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 5.50% | 0.84% | 0.84% | 增加4.66个百分点 | 8.91% | 8.91% |
分季度财务数据（单位：元）
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 39,690,409,776.94 | 45,179,463,456.77 | 42,448,186,451.42 | 55,042,017,019.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 300,465,245.92 | 426,012,025.31 | 454,207,728.40 | 203,852,995.92 |
非经常性损益（单位：元）
| 项目 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 22,216,358.19 | 188,750,521.14 | 10,534,197.75 |
| 政府补助 | 52,786,055.11 | 18,027,260.25 | 15,052,825.42 |
| 资金占用费 | 40,536,494.12 | - | - |
| 投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,975,498.80 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 51,246,918.56 | 3,563,280.52 | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,014,143,262.23 | 765,014,496.58 | 177,232,271.04 |
| 其他 | 43,597,108.09 | 5,307,111.13 | 61,103,789.13 |
| 合计 | 881,688,979.02 | 1,084,143,777.11 | 322,347,570.25 |
公司业务概要
主要业务
公司主要业务包括：
- 金属材料、化工、煤炭贸易
- 进出口业务
- 汽车销售与租赁、设备租赁
- 房地产开发经营、物业服务
- 资产管理、投资管理
- 电子商务技术服务
经营模式
公司以“互联网思维、商务电子化、平台化运作”为基础，致力于：
- 拓宽客户渠道，提升客户体验
- 打造互联网平台化运行、集成化服务的商贸流通体系
- 上控资源、中联物流、下建网络，深入挖掘供应链全链供需服务
- 推进“两融、两商”模式（供应链金融服务商、综合金融服务提供商）
- 强化金融资源配置，推进创新差异化类金融服务
- 依托互联网资源统采平台，联合大型央企、名企组成承包商—实体工厂联合体
行业情况
- 宏观经济环境：经济步入新常态，下行压力增大，出口增速下降，房地产投资增速放缓，钢铁等行业过剩产能调整。
- 公司应对策略：抓住“互联网+”、“一带一路”等机遇，加快转型升级。
- 预期：随着国家政策效果显现，各行业将面临新机遇。
管理层讨论与分析
营业收入与利润
- 营业收入：1,825.73亿元，同比下降14.88%
- 利润总额：22.13亿元，同比下降7.67%
- 归属于上市公司股东的净利润：13.85亿元，同比增长23.22%
主要经营情况分析
- 收入与成本：收入和成本均下降14%左右，但净利润显著增长。
- 费用情况：销售费用微增，管理费用和财务费用分别下降13.89%和33.50%。
- 研发投入：投入5,139.91万元，占营业收入比例为0.028%，主要用于新产品开发、生产工艺升级等。
- 现金流：
- 经营活动产生的现金流量净额为375.89亿元，同比大幅增加。
- 投资活动产生的现金流量净额为-41.53亿元，投资金融资产增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额为136.32亿元，主要来自募集配套资金和超短期融资券。
业务拓展与金融发展
- 对外股权投资：共投入36,965万元，主要涉及多个子公司对新项目的投资。
- 金融业务发展：公司财务公司开业，浙油中心挂牌，中大期货获得基金销售牌照，拓展融资渠道，提升融资能力。
- 业务创新：推进“流通4.0”，打造平台化、集成化、金融化、国际化经营体系。
高端实业与技术创新
- 新项目推进：如桐乡泰爱斯热电项目、物产民爆生产线等。
- 技术创新：如新嘉爱斯污泥和秸秆焚烧项目、中大实业尼龙线研发等。
- 生产管理：加强节能环保，优化生产成本，提升产品质量。
内控体系与管理提升
- 内控建设：梳理34家试点单位流程，优化决策流程，完善管理制度。
- 降本增效：加强税务筹划，享受税收优惠政策。
- 安全管理：落实“一岗双责”制度，举办安全竞赛，增强安全意识。
未来发展战略
行业竞争格局与发展
- 商贸行业：外部环境整体好转，但国内增速放缓，行业面临转型压力。
- 汽车行业：微增长，SUV市场大热，新能源汽车政策推动增长。
- 金融行业：流动性风险加大，但产业并购整合增多，金融资本介入机会增加。
- 房地产行业：政策宽松，库存压力缓解，市场以“去库存、稳发展”为主。
公司发展战略
- “一体两翼”战略：以流通集成服务为主体，金融和高端实业为两翼，推动产融良性互动。
- 目标：加快推进现代企业制度建设、内控体系建设、商业模式创新，培育重点项目。
其他重要事项
- 资产重组：完成吸收合并物产集团及发行股份购买资产，引入9家战略投资者。
- 利润分配：提出每10股派2.50元现金股利和转增3股的方案。
- 无重大风险事项：无被控股股东非经营性占用资金，无违规担保。
- 风险提示：公司已在第四节详细说明可能面临的风险，建议投资者关注。
关键信息总结
- 公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润13.85亿元，同比增长23.22%。
- 通过吸收合并及发行股份，公司业务结构和资产规模显著扩大。
- 实施“流通4.0”战略，推动平台化、集成化、金融化、国际化发展。
- 增强金融业务能力，拓展融资渠道，提升公司信用评级。
- 培育高端实业，推进技术创新，提升生产效率和质量。
- 强化内控体系，提升管理水平，增强企业竞争力。
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