2016-04-25-上交所-迪马股份2016年第一季度报告_26页_2mb

报告摘要

重庆市迪马实业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

重庆市迪马实业股份有限公司（简称：迪马股份，代码：600565）于2016年第一季度发布了其财务数据与重要事项说明，包括财务状况、股东变化、项目开发与销售情况、承诺事项履行情况等内容。本报告未经过审计。

主要财务数据

本报告期末与上年度末对比

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度（%）
总资产	29,618,500,483.30	26,771,505,170.27	10.63
归属于上市公司股东的净资产	6,219,448,838.62	6,144,903,167.03	1.21

年初至报告期末与上年同期对比

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	增减幅度（%）
营业收入	1,121,462,357.43	555,633,990.48	101.83
归属于上市公司股东的净利润	76,615,963.26	23,192,574.71	230.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,943,057.23	22,657,080.04	230.77
加权平均净资产收益率	1.24%	0.39%	增加0.85个百分点
基本每股收益	0.03元/股	0.01元/股	200%
稀释每股收益	0.03元/股	0.01元/股	200%

非经常性损益

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	38,519.57	-
政府补助	1,997,309.71	-
其他营业外收入和支出	-360,804.01	-
少数股东权益影响额（税后）	2,068.32	-
所得税影响额	-4,187.56	-
合计	1,672,906.03	-

项目情况介绍

土地储备情况

序号	区域	面积（平方米）	规划计容建筑面积（平方米）	是否涉及合作开发	权益占比（%）
1	南京	10,009	50,044	否	-
2	上海	19,182	28,773	是	70
3	上海	87,916	158,250	是	30
4	重庆	325,619	635,739	是	30
5	武汉	139,760	444,200	是	51

项目开发情况

序号	地区	项目	经营业态	项目状态	权益比例（%）	项目用地面积（平方米）	规划计容建筑面积（平方米）	总建筑面积（平方米）	在建建筑面积（平方米）	已竣工面积（平方米）	总投资额（元）	报告期实际投资额（元）
1	上海	东原郦湾	住宅、商业	在建	95	47,140.70	75,425.07	111,461.74	111,461.74	-	115,455,000.00	8,256.80
2	上海	东原逸墅	住宅、商业	在建	100	66,071.80	118,929.24	94,984.87	94,984.87	-	266,606,000.00	14,158.26
3	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	在建	100	399,986.50	258,220.51	-	73,349.43	308,069.97	256,268,340.00	7,557.97
4	武汉	东原晴天见	住宅、商业	在建	95	31,117.22	132,696.56	175,995.29	115,213.13	-	105,693,270.00	5,936.31
5	武汉	东原湖光里	住宅、商业	在建	100	85,357.97	270,145.68	270,145.68	270,145.68	-	142,971,950.00	7,758.14
6	武汉	东原时光道	住宅、商业	在建	100	39,205.75	185,099.92	62,656.08	62,656.08	165,351.01	200,200,300.00	5,619.49
7	重庆	东原1891	住宅、商业	在建	100	71,856.00	213,157.84	199,802.08	199,802.08	104,474.00	286,466,120.00	11,480.73
8	重庆	翡翠明珠	住宅、商业	竣工	100	72,974.00	255,409.00	-	-	55,358.80	171,980,640.00	4,413.58
9	重庆	东原桐麓	住宅、商业	在建	100	63,745.00	130,301.87	95,058.04	121,790.65	88,315.62	113,583,320.00	6,910.12
10	重庆	香郡	住宅、商业	竣工	100	60,003.00	221,260.30	-	-	259,365.71	119,117.28	1,817.68
11	成都	金马湖壹号	住宅	一批次竣工，其余在建	100	109,620.00	164,430.00	39,294.91	39,294.91	67,754.84	74,278,360.00	10,350.00
12	成都	西岸	住宅、商业	一批次竣工，其余在建	100	116,106.67	404,051.21	162,354.43	162,354.43	93,777.89	182,457,530.00	10,378.78
13	成都	开元观邸·香屿、长洲、长岛	住宅、商业	一期竣工；二期竣工；三期在建	100	164,291.81	452,891.21	41,509.13	41,509.13	506,190.88	161,304,800.00	8,765.98
14	成都	川航项目	写字楼	在建	100	4,817.00	80,585.91	109,293.70	109,293.70	-	107,048,290.00	5,419.90
15	成都	亲亲里	住宅、商业	在建	59.2	39,727.86	119,182.54	125,912.08	125,912.08	63,720.46	132,279,000.00	2,349.18
16	成都	时光道	住宅、商业	在建	59.2	54,924.50	197,628.56	174,730.09	174,730.09	127,687.84	233,010,000.00	5,431.55

项目销售情况

序号	地区	项目	经营业态	权益比例（%）	项目总可售面积（平方米）	可供出售面积（平方米）	累计已预售	已预售面积（平方米）
1	上海	东原郦湾	住宅、商业	95	103,563.76	35,110	57,046	20,989
2	上海	东原逸墅	住宅、商业	100	160,468.61	23,771	36,978	18,491
3	武汉	逸城亲水生态住宅	住宅、商业	100	263,569	36,031	180,478	6,179
4	武汉	东原晴天见	住宅、商业	95	175,995	68,301	98,025	32,211
5	武汉	湖光里	住宅、底商	100	270,146	88,096	88,606	25,438
6	武汉	时光道	住宅、商业	100	222,891	120,507	105,002	2,618
7	重庆	东原1891	住宅、商业	100	298,822.31	139,613	98,388	6,114
8	重庆	嘉阅湾	住宅、商业	100	524,229.51	31,756	69,200	2,566
9	重庆	九城时光	住宅、商业	100	256,634.03	78,825	186,138	8,329
10	重庆	翡翠明珠	住宅、商业	100	327,684	58,569	274,622	5,507
11	重庆	东原桐麓	住宅、商业	100	175,818.00	67,742	109,865	1,789
12	重庆	东原D7	住宅、商业	100	1,227,735	379,990	856,054	8,309
13	重庆	湖山樾	住宅、商业	100	497,760.08	98,043	149,210	23,088
14	重庆	ARC	住宅、商业	100	171,198	22,347	151,286	2,435
15	成都	西岸	住宅、商业	100	515,528	83,190	127,824	5,980
16	成都	开元观邸-香屿、长洲、长岛	住宅、商业	100	479,555.63	104,208	377,657	26,708
17	成都	亲亲里	住宅、商业	59.2	165,240	42,334.11	87,399	10,750.43
18	成都	时光道	住宅、商业	59.2	278,912	114,261.74	128,712	14,864.46

股东变化

股东总数及持股情况

股东总数：127,751户
前十名股东：
- 重庆东银控股集团有限公司：持股876,659,413股，占37.37%
- 赵洁红：持股113,712,692股，占4.85%
- 重庆硕润石化有限责任公司：持股75,000,000股，占3.20%
- 江海证券有限公司：持股42,104,584股，占1.79%
- 海通证券股份有限公司：持股22,526,307股，占0.96%
- 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪：持股18,000,000股，占0.77%
- 中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资：持股16,000,000股，占0.68%
- 中信证券股份有限公司：持股15,840,000股，占0.68%
- 太平洋证券股份有限公司：持股13,671,727股，占0.58%
- 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪：持股12,991,850股，占0.55%
前十名无限售条件股东：
- 赵洁红：持股113,712,692股，占4.85%
- 重庆硕润石化有限责任公司：持股75,000,000股，占3.20%
- 江海证券有限公司：持股42,104,584股，占1.79%
- 海通证券股份有限公司：持股22,526,307股，占0.96%
- 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪：持股18,000,000股，占0.77%
- 中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资：持股16,000,000股，占0.68%
- 中信证券股份有限公司：持股15,840,000股，占0.68%
- 太平洋证券股份有限公司：持股13,671,727股，占0.58%
- 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪：持股12,991,850股，占0.55%
- 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品：持股12,278,901股，占0.51%

股东承诺事项

东银控股：在2016年3月1日至3月2日通过证券公司资管计划增持公司股份4,496,300股，增持后持股比例为37.37%，并承诺在未来6个月内继续增持，累计不超过2%。
赵洁红：为东银控股一致行动人，持股比例为4.85%。
重庆硕润石化有限责任公司：为东银控股一致行动人，持股比例为3.20%。
其他股东：未涉及一致行动关系，均为社会流通股。

重要事项分析

财务指标重大变动情况

项目	期末数（元）	期初数（元）	增减额（元）	增减幅度（%）	原因说明
应收票据	24,300,000.00	-	+24,300,000.00	-	票据背书使用
应收利息	6,885,430.00	-	+6,885,430.00	-	计提联营单位借款利息
其他应收款	1,979,957,331.84	1,339,118,944.84	+640,838,387.00	+47.86	增加联营单位往来款
长期股权投资	500,097,059.68	115,667,983.19	+384,429,076.49	+332.36	完成东海证券长期股权收购
应付利息	183,248,833.80	125,696,340.58	+57,552,493.22	+45.79	计提按年付息的债券利息
其他应付款	641,243,465.05	474,197,357.82	+167,046,107.23	+35.23	保证金、代收费用增加
一年内到期的非流动负债	957,600,000.00	1,464,890,000.00	-507,290,000.00	-34.63	本期偿还借款
应付债券	3,974,089,979.73	2,980,789,979.73	+993,300,000.00	+33.32	新增发行非公开公司债券6亿元、中期票据4亿元

重要事项进展情况

非公开发行公司债券：公司已通过董事会及股东大会审议，并报送上海证券交易所审核。
非公开发行A股股票方案：公司已修订方案，调整发行价格、数量及募集资金用途，相关立项、环评、调规等工作仍在进行中。

承诺事项履行情况

盈利预测及补偿：东银控股承诺若标的资产实际盈利低于预测数，将履行补偿义务，以总价1元回购股份并注销。
解决关联交易：东银控股及罗韶宇承诺终止与标的公司之间的相关协议，减少关联交易，并确保交易公平、公允。
解决同业竞争：东银控股及罗韶宇承诺不从事与上市公司竞争的业务，必要时将业务注入上市公司或转让给第三方。
股份限售：东银控股所认购的股份在36个月内不转让。

资产负债表摘要

资产

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
流动资产合计	10,658,529,276.76	8,297,933,859.23
非流动资产合计	7,169,259,374.78	6,784,272,604.72
资产总计	17,827,788,651.54	15,082,206,463.95

负债和所有者权益

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
流动负债合计	7,958,377,261.42	6,234,417,243.76
非流动负债合计	4,118,889,979.73	3,125,589,979.73
负债合计	12,077,267,241.15	9,360,007,223.49
所有者权益合计	5,750,521,410.39	5,722,199,240.46

总结

迪马股份在2016年第一季度实现了显著的财务增长，营业收入和净利润均同比增长超过100%，反映出公司在房地产项目开发方面的良好表现。同时，公司通过增持股份增强了控股股东的持股比例，进一步巩固了其在公司治理中的地位。在项目开发与销售方面，公司在全国多个城市推进住宅及商业项目，且部分项目已竣工，显示出公司持续的业务拓展能力。此外，公司对重要事项进行了充分披露，包括非公开发行公司债券及A股股票方案，以及多项承诺事项的履行情况，体现了公司对合规性和透明度的重视。

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