2017-831806·奥斯马特·公开转让说明书_161页_3mb

北京奥斯马特科技发展股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：北京奥斯马特科技发展股份有限公司
• 法定代表人：郭伟渺
• 成立时间：有限公司成立于1999年11月29日，股份公司成立于2014年7月31日
• 注册资本：1000万元
• 住所：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园6号楼1单元3A04室
• 所属行业：零售业（F52），细分子行业为互联网零售（F5294）
• 主要业务：以电子商务平台自主开发为基础，发展B2C、B2B线上销售及服务、大客户采购、电子商务平台及企业应用平台定制与运维服务、业务支持服务等四项主营业务。
• 主要客户：金融、电子商务、产品制造、网络信息服务等行业客户。

股票挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票简称：未提供
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：1000万股
• 挂牌日期：未提供
• 限售安排：股份公司成立未满一年，发起人股份不得转让，其他股东无转让受限情况。

股东情况

• 控股股东及实际控制人：郭伟渺（持股57.80%）与慕林永（持股42.176%），合计持股99.976%
• 股东关系：郭伟渺与慕林永为夫妻关系，其余股东无关联
• 股东出资情况：股份公司成立时，郭伟渺与慕林永通过净资产折股方式持股，周思华持股0.024%
• 股权结构：
  • 郭伟渺：5,780,000股（57.80%）
  • 慕林永：4,217,600股（42.176%）
  • 周思华：2,400股（0.024%）

董事、监事及高级管理人员

• 董事长：郭伟渺，自2014年7月5日起任职，任期三年
• 董事：郭伟渺、慕林永、张晓民、刘明玺、李大中
• 监事会主席：周思华，自2014年7月5日起任职，任期三年
• 监事：林治平、孔香媛
• 高级管理人员：慕林永（董事、总经理）、陈磊（副总经理、董事会秘书）、崔亮（副总经理）、谭全芳（财务总监）

主要财务数据（2012-2014年5月）

重大风险提示

1. 公司治理风险：股份公司成立时间较短，治理结构和内部控制体系仍需完善，未来可能因管理不善影响公司发展。
2. 控股股东不当控制风险：郭伟渺和慕林永合计持股近100%，可能影响公司决策，偏离中小股东利益。
3. 期间费用上涨风险：2012-2014年期间费用占比逐年上升，可能压缩利润空间。
4. 存货跌价风险：部分存货因库龄较长计提跌价准备，若销售与采购节奏安排不当，可能影响利润。
5. 社会信用体系不完善风险：互联网零售依赖信用体系，缺乏自律与监督可能带来交易风险。
6. 委托第三方物流风险：依赖第三方物流可能增加管理、信息与财务风险，影响服务效率与成本。
7. 核心技术人员流失风险：公司处于快速发展阶段，核心技术人才流失可能影响业务发展。

业务介绍

• 主营业务：B2C、B2B线上销售及服务、大客户采购、平台定制与运维、业务支持服务
• 主要产品与服务：
  • B2C销售：自有平台及第三方平台销售，提供商品展示、下单、支付、物流配送及售后服务
  • B2B销售：为京东、卓越等平台提供商品销售服务，支持定制化与独家授权
  • 大客户采购：与联想、锐捷网络、政府机构等合作，提供定制化采购与供应链支持
  • 平台定制与运维服务：为企业提供定制化电子商务平台及后台管理系统，支持营销、数据管理、客户服务等
  • 物流支持服务：包括仓储、运输、配送追踪系统，支持线上线下一体化交付

关键机构信息

• 主办券商：浙商证券股份有限公司
• 律师事务所：北京君嘉律师事务所
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券中央登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

重要财务指标计算说明

• 毛利率：（营业收入 - 营业成本）÷ 营业收入 × 100%
• 净资产收益率：净利润 ÷（期初净资产 + 新增净资产 - 减少净资产）
• 基本每股收益：归属于公司普通股股东的净利润 ÷ 发行在外的普通股加权平均数
• 资产负债率：母公司负债总额 ÷ 母公司资产总额 × 100%
• 流动比率：流动资产 ÷ 流动负债
• 速动比率：（流动资产 - 存货 - 1年内到期的非流动资产） ÷ 流动负债
• 应收账款周转率：营业收入 ÷ 期初期末平均应收账款
• 存货周转率：营业成本 ÷ 期初期末平均存货
• 每股经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额 ÷ 股本总额

股权变动与公司设立

• 公司经历多次增资，注册资本由120万元增至1000万元
• 2013年12月5日，有限公司整体变更为股份公司
• 2014年1月5日，收购恒顺成并将其变为全资子公司，恒顺成注册资本100万元，由郭伟渺、慕林永、周思华共同出资，后全部转为公司所有

业务流程

• 销售流程：分为线上与线下销售，涵盖客户拓展、订单处理、物流配送及售后服务
• 采购流程：从生产商直接采购，具备价格优势
• 内部服务流程：包括平台开发、营销活动策划、客户服务、数据整理与优化等

总结

北京奥斯马特科技发展股份有限公司是一家以电子商务平台开发为基础，专注于互联网零售业务的公司，其主要业务包括B2C、B2B线上销售、大客户采购、平台定制与运维、业务支持服务。公司由郭伟渺和慕林永共同控制，持股比例高达99.976%。尽管公司已逐步建立法人治理结构，但仍面临公司治理、控股股东控制、期间费用上涨、存货跌价、社会信用体系不完善、物流依赖及核心技术人才流失等风险。公司近年来的财务数据显示，虽然营业收入有所增长，但毛利率提升有限，期间费用增长较快，导致净利润下降。公司目前通过自有平台及第三方平台进行商品销售，同时为大型企业及品牌商提供定制化服务与技术支持。