20240326-川财证券-研究所晨报_6页_401kb

市场概况

• 今日主要指数普跌，上证指数下跌0.71%，沪深300下跌0.54%，机械设备、国防军工等子行业表现滞抑。

核心事件与观点

• 刘烈宏在年会上强调数据要素和算力体系重要性，旨在构建一体化算力服务经济发展。
• 宁德时代宣布与特斯拉合作开发快充电池，提供设备供应和授权合作模式。
• 川财分析：AI板块短期涨幅过快，业绩兑现期长，建议关注财报披露期内业绩稳健、估值偏低个股。
• 关注半导体、装备产业链：全球销售额增长，北美成驱动；推荐标的包括北方华创和拓荆科技。

宏观与产业数据

• 央行本周500亿逆回购操作，利率稳定；全球铁矿石发运环比增。
• 储能：国内装机容量快速增长，光伏风电支撑产业链；建议跟踪装机数据。
• 半导体：连续三个月正增长，2024年预计销售增长13%-16%。
• 中欧班列(成渝)开行超650列，f促进电子汽车等行业枢纽发展。

建议与风险

• 选股建议：聚焦业绩好、估值低方向，推荐机械设备、大制造、半导体板块。
• 风险提示：宏观经济波动、出口订单减少、汇率波动等。