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东吴证券股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概述

东吴证券股份有限公司于2022年第三季度发布了其季度报告，报告中披露了公司主要财务数据、股东信息及季度财务报表。本报告展示了公司在2022年前三季度的经营状况及财务表现，涉及营业收入、净利润、现金流量等关键财务指标，并提供了股东持股情况及财务报表的详细信息。

主要财务数据

一、营业收入与净利润

• 营业收入：

  • 本报告期（2022年7月-9月）：4,416,528,444.03元，同比增长90.40%。
  • 年初至报告期末（2022年1月-9月）：8,717,593,566.88元，同比增长36.40%。

  营业收入增长的主要原因是利息净收入、投资银行业务手续费净收入、资产管理业务手续费净收入及其他业务收入同比增加。

• 净利润：

  • 归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）：1,235,531,782.45元，同比下降35.15%。
  • 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）：1,189,389,405.34元，同比下降36.82%。

  净利润下降主要由于公允价值变动收益和投资收益同比减少。

• 每股收益：

  • 基本每股收益：本报告期为0.08元，同比下降42.86%；年初至报告期末为0.25元，同比下降46.81%。

• 加权平均净资产收益率：

  • 本报告期为1.11%，较上年减少0.89个百分点；
  • 年初至报告期末为3.30%，较上年减少3.42个百分点。

二、资产负债情况

• 总资产（本报告期末）：123,245,520,631.88元，较年初减少0.86%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益（本报告期末）：37,700,329,766.78元，较上年增加1.55%。

股东信息

股东持股情况

• 普通股股东总数：115,335户。

• 前10名股东：

  • 苏州国际发展集团有限公司：持股23.81%，为最大单一股东。
  • 张家港市直属公有资产经营有限公司：持股3.01%。
  • 中新苏州工业园区投资管理有限公司：持股2.60%。
  • 苏州营财投资集团有限公司：持股2.18%。
  • 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司：持股2.09%。
  • 苏州物资控股(集团)有限责任公司：持股1.85%。
  • 中国证券金融股份有限公司：持股1.83%。
  • 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司：持股1.82%。
  • 苏州信托有限公司：持股1.79%。
  • 中国建设银行股份有限公司一国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金：持股1.75%。

• 股东关联关系说明：

  • 苏州国际发展集团有限公司与苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司为一致行动人。
  • 其他股东之间无关联关系，亦未发现属于一致行动人。

季度财务报表

合并资产负债表（2022年9月30日）

• 资产总计：123,245,520,631.88元，较2021年12月31日减少约1.06亿元。
• 负债总计：84,971,474,844.62元，较2021年12月31日减少约1.88亿元。
• 所有者权益总计：38,274,045,787.26元，较2021年12月31日增加约8.06亿元。

合并利润表（2022年1-9月）

• 营业总收入：8,717,593,566.88元，同比增长36.40%。
• 净利润：1,240,706,030.42元，同比下降35.15%。
• 归属于母公司净利润：1,235,531,782.45元，同比下降35.15%。
• 其他综合收益的税后净额：122,139,186.38元，较上年增加约207.67万元。

合并现金流量表（2022年1-9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：6,401,573,502.52元，同比增长0.74%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-15,192,265,055.84元，较上年减少约15.19亿元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,044,264,186.11元，较上年增长约1.04亿元。
• 现金及现金等价物净增加额：-7,546,457,695.98元，较上年减少约7.55亿元。

母公司财务数据（2022年1-9月）

• 资产总计：107,561,322,813.87元，较上年减少约3.49亿元。
• 负债总计：70,836,557,985.69元，较上年减少约3.85亿元。
• 所有者权益总计：36,724,764,828.18元，较上年增加约0.35亿元。
• 净利润：1,170,187,872.13元，同比下降约22.58%。

关键信息总结

• 收入增长显著：第三季度营业收入同比增长90.40%，主要受益于利息净收入、投资银行业务手续费净收入、资产管理业务手续费净收入及其他业务收入的增加。
• 净利润下滑：前三季度净利润同比下降35.15%，主要由于公允价值变动收益和投资收益减少。
• 股东结构稳定：前十大股东以国有法人为主，其中苏州国际发展集团有限公司为最大单一股东。
• 现金流状况：经营活动现金流净额增长，但投资活动现金流净额大幅减少，显示公司加大了投资支出。
• 资产与负债变动：总资产略有下降，但所有者权益增长，表明公司盈利能力有所改善。

主要观点

• 收入增长：公司通过多种业务线的扩张和收入结构优化，实现了营业收入的大幅增长。
• 净利润承压：尽管收入增长，但投资和公允价值变动收益的减少导致净利润下降。
• 股东结构集中：公司股东主要为国有法人，显示出较强的政策支持与稳定控制。
• 财务稳健性：经营活动现金流保持稳定增长，显示公司主营业务的持续盈利能力。
• 投资活动扩张：公司进行了大规模的投资活动，可能用于业务拓展或资产配置。

结论

东吴证券在2022年第三季度实现了营业收入的显著增长，但净利润受投资收益和公允价值变动影响有所下降。公司股东结构以国有法人为主，显示出政策支持和业务稳定性。整体财务状况保持稳健，经营活动现金流良好，但投资活动现金流净额减少，反映出公司在积极进行资本运作和业务扩展。