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每周期金期油分析总结

核心内容概述

本报告分析了2018年8月10日当周纽约期金与纽约期油的市场走势，并结合全球经济事件与技术指标，对下周走势进行了预测。

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一、紐約期金走势分析

主要观点

• 上周表现：纽约12月期金价格按周升0.88%或10.50美元，收于1,206.70美元/盎司。
• 市场驱动因素：
  • 环球避险情绪推动金价上涨。
  • 意大利财政预算赤字问题引发市场担忧，导致金价单日急升1.3%。
  • 美联储主席偏鹰言论虽令美债收益率上升，但未对金价造成显著影响。
• 技术指标：
  • 支持位：1,190美元
  • 阻力位：1,220美元
  • 5天移动平均线：1199.14美元
  • 10天移动平均线：1195.07美元
  • 20天移动平均线：1197.92美元
  • 50天移动平均线：1199.69美元
  • 100天移动平均线：1233.72美元
• 预测：由于意大利财政问题已缓解，且美债收益率上升，预计本周金价升势难以持续，可能下探1,200美元支撑位。

其他关键信息

• SPDR Gold Trust黄金持有量按周减少12.06公吨至730.17公吨。
• 金油比率（金价/油价）显示黄金相对油价表现较强。

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二、紐約期油走势分析

主要观点

• 上周表现：纽约11月期油价格按周升0.99%或0.73美元，收于74.29美元/桶。
• 市场驱动因素：
  • 美墨加协议（USMCA）达成及美国对伊朗原油出口的制裁临近，推动油价一度升至接近77美元。
  • 高位遭遇强烈沽压，且担忧沙特阿拉伯和俄罗斯可能增产，导致升幅收窄。
• 技术指标：
  • 支持位：72美元
  • 阻力位：77美元
  • 5天移动平均线：73.86美元
  • 10天移动平均线：71.97美元
  • 20天移动平均线：69.61美元
  • 50天移动平均线：69.37美元
  • RSI-14：59.33
• 预测：随着油价高位遇阻及增产担忧，预计本周油价可能下试72美元支撑位。

其他关键信息

• 美国原油库存增加797.5万桶，汽油库存减少45.9万桶，蒸馏油库存减少175万桶。
• 美国9月非农新增职位13.4万，低于预期，但失业率降至3.7%，为1969年以来新低。
• 美国8月贸易逆差扩大6.4%至532亿美元，对华贸易逆差持续扩大。

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三、其他市场动态

汇率情况

• 环球主要汇率中，日圆为113.71，欧元为1.1522，澳元为0.705，加元为1.294，美汇指数为95.627。

一周变动比较

• 期金：0.88%
• 期银：-0.07%
• 期铂：0.83%
• 期油：0.99%
• 美汇指数：0.47%
• 道琼斯指数：-0.04%
• 标普500指数：-0.97%
• 恒生指数：-4.38%

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四、关键事件回顾

• 美墨加协议（USMCA）：美国、加拿大和墨西哥三国达成新协议，可能影响贸易和经济前景。
• 美联储官员言论：
  • 卡什卡利表示美国经济尚未达到全面就业，认为目前无需进一步加息。
  • 鲍威尔表示美国经济增长前景乐观，可能加息至3.25厘。
• 非农数据：美国9月新增非农职位13.4万，低于预期，但失业率降至3.7%。
• 贸易逆差：美国8月贸易逆差扩大至532亿美元，对华逆差持续增加。

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五、技术分析与市场展望

技术分析

• 期金走势呈现震荡上行，但动能减弱。
• 期油走势受多方因素影响，出现先升后回的格局，技术面显示可能面临回调压力。

市场展望

• 金价受避险情绪推动，但随着相关事件缓解，预期将面临回调。
• 油价受增产预期影响，可能面临下行压力，技术面支持下探72美元。

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六、免责声明

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