20171030-致富证券-每周期金期油分析_5页_940kb
报告摘要
每周期金期油分析总结
核心内容
本报告分析了2017年10月30日当周的黄金与原油市场走势，并提供了投资策略及市场影响因素的概述。
期金投资策略
主要观点
- 价格走势：上周纽约期金价格下跌7.20美元或0.56%，收于每盎司1,274.60美元。
- 支持与阻力位：支持位为1,270美元，阻力位为1,300美元。
- 市场因素：
- 美国众议院通过预算案，推动美元升值，对金价形成压力。
- 欧央行宣布缩减购债规模至300亿欧元，但维持利率低位，对金价影响有限。
- 加泰隆尼加宣布独立引发地缘政治风险，对金价略有支撑。
- 美联储即将召开议息会议，预计不会加息，但市场仍可能因数据表现而波动。
- SPDR Gold Trust黄金持有量按周减少2.36公吨，反映投资者情绪偏空。
技术分析
- 保历加通道：期金保历加顶轴为1299.90美元，中轴为1280.13美元，底轴为1260.35美元。
- RSI-14：为42.76，显示市场处于超卖区域，可能反弹。
- 移动平均线：
- 5天移动平均线为1271.60美元。
- 10天移动平均线为1276.29美元。
- 20天移动平均线为1280.13美元。
- 50天移动平均线为1297.29美元。
- 100天移动平均线为1274.76美元。
预测
本周纽约期金预计将在1,270美元的支持位附近震荡。
期油投资策略
主要观点
- 价格走势：上周纽约期油价格上涨2.12美元或4.07%，收于每桶54.19美元。
- 支持与阻力位：支持位为52美元，阻力位为55美元。
- 市场因素：
- 沙地阿拉伯能源部长及王储表示支持稳定油市，市场对OPEC延长减产协议的预期增强。
- 美国原油库存意外上升，但市场预期为下降，导致油价波动。
- Baker Hughes数据显示活跃钻井数回升，可能影响未来供应。
- 美国第三季度GDP增长3.0%，优于预期，对油价形成支撑。
技术分析
- 保历加通道：纽约期油保历加顶轴为53.91美元，中轴为51.50美元，底轴为49.08美元。
- RSI-14：为67.98，显示市场处于超买区域，可能回调。
- 移动平均线：
- 5天移动平均线为52.38美元。
- 10天移动平均线为51.50美元。
- 20天移动平均线为50.06美元。
- 50天移动平均线为48.28美元。
预测
本周纽约期油预计将在54美元附近整固。
上周大事回顾
- 加泰隆尼加宣布独立：引发西班牙地缘政治风险，对金价略有支撑。
- 欧央行货币政策：维持利率不变，缩减购债规模，但预计宽松政策将持续。
- 美国GDP数据：第三季增长3.0%，优于预期，反映消费及投资强劲。
- 美国原油库存：增加85.6万桶，低于市场预期。
- 活跃钻井数：回升至737个，显示页岩油商增产意愿。
参考数据
期金与期油价格及指标
| 品种 | 收市價 | 最高價 | 最低價 | 一周變動 | 一周變動 (%) | 未平倉合約張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月黃金 | 1274.60 | 1285.30 | 1263.80 | -7.20 | -0.56 | 380323 |
| 2月黃金 | 1278.80 | 1289.00 | 1268.10 | -6.70 | -0.52 | 80846 |
| 12月白銀 | 16.87 | 17.17 | 16.60 | -0.18 | -1.03 | 141404 |
| 1月白銀 | 16.87 | 17.20 | 16.67 | -0.22 | -1.29 | 676 |
| 1月白金 | 919.70 | 932.70 | 912.90 | -5.60 | -0.61 | 70079 |
| 4月白金 | 922.10 | 936.40 | 918.00 | -8.20 | -0.88 | 6535 |
期油及天然气价格及指标
| 品种 | 收市價 | 最高價 | 最低價 | 變動 | 變動(%) | 未平倉合約張數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月紐約期油 | 54.19 | 54.20 | 51.55 | 2.12 | 4.07 | 597839 |
| 1月紐約期油 | 54.34 | 54.36 | 51.73 | 2.08 | 3.98 | 320656 |
| 12月布蘭特期油 | 60.50 | 60.65 | 57.04 | 2.56 | 4.42 | 169757 |
| 1月布蘭特期油 | 60.21 | 60.35 | 56.94 | 2.48 | 4.30 | 642599 |
| 12月天然氣 | 2.96 | 3.20 | 2.95 | -0.15 | -4.73 | 312124 |
| 1月天然氣 | 3.10 | 3.32 | 3.08 | -0.14 | -4.35 | 208776 |
原油库存变动
| 品種 | 最新數字 (千桶) | 變動 (千桶) | 變動 (%) |
|---|---|---|---|
| 原油庫存量 | 457,341 | 856 | 0.19 |
| 汽油庫存量 | 216,869 | -5,465 | -2.46 |
| 蒸餾油存量 | 129,241 | -5,246 | -3.90 |
各类商品及指数一周变动比较 (%)
| 品種 | 一周變動 (%) |
|---|---|
| 期金 | -0.56 |
| 期銀 | -1.03 |
| 期鉑 | -0.61 |
| 期油 | 4.07 |
| 美匯指數 | 1.22 |
| 道瓊斯指數 | 0.45 |
| 標普500指數 | 0.23 |
| 恒生指數 | -0.17 |
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