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每周期油期金分析总结

核心内容概览

本报告分析了2021年9月27日当周纽约期金与期油的市场表现及投资策略。主要关注点包括市场动向、价格波动、技术指标以及相关宏观经济因素。

期金市场分析

市场表现

• 纽约12月期金价格按周下跌0.19%或3.30美元，收于1,750.60美元/盎司。
• 期金价格走势呈现先升后跌，主要受恒大财务危机引发的避险需求上升影响，但随后因美国国债收益率上升而回落。

技术指标

• 支撑位：1,730美元
• 阻力位：1,850美元
• 保历加通道：
  • 期金：顶轴1835.54美元，中轴1785.91美元，底轴1736.28美元
  • RSI-14：42.23
• 移动平均线：
  • 5天：1761.38美元
  • 10天：1767.03美元
  • 20天：1785.91美元
  • 50天：1788.86美元
  • 100天：1813.10美元

黄金ETF持仓

• SPDR Gold Trust黄金持有量按周减少8.14公吨至993.52公吨，显示部分投资者可能在避险需求降温后减持黄金。

期油市场分析

市场表现

• 纽约11月期油价格按周上升2.97%或2.13美元，收于73.95美元/桶。
• 纽约12月期油价格按周上升3.14%或2.24美元，收于73.60美元/桶。
• 布兰特11月期油价格按周上升3.42%或2.58美元，收于78.07美元/桶。
• 布兰特12月期油价格按周上升3.43%或2.56美元，收于77.20美元/桶。
• 天然气价格方面，10月期天然气收于5.18美元/千桶，11月期天然气收于5.24美元/千桶。

技术指标

• 支撑位：70美元
• 阻力位：80美元
• 保历加通道：
  • 纽约期油：顶轴74.66美元，中轴70.73美元，底轴66.80美元
  • RSI-14：66.39
  • 布兰特期油：顶轴78.52美元，中轴74.19美元，底轴69.85美元
  • RSI-14：69.33
  • 天然气：顶轴5.55美元，中轴4.92美元，底轴4.30美元
  • RSI-14：65.76
• 移动平均线：
  • 纽约期油：10天72.31美元，20天70.73美元，50天69.56美元，100天69.65美元
  • 布兰特期油：10天75.91美元，20天74.19美元，50天72.55美元，100天72.36美元
  • 天然气：10天5.12美元，20天4.92美元，50天4.37美元，100天3.81美元

原油库存与市场因素

• 美国原油库存按周减少348.1万桶至4.14亿桶，降幅高于市场预期，创近3年新低，推动期油价格上涨。
• 市场预期冬季用油高峰期需求强劲，可能进一步支撑油价。
• 墨西哥湾产油设施复产缓慢，若冬季气温异常寒冷，可能加剧供需失衡，推动油价上涨。

其他商品表现

市场展望

• 联储局动向：主席鲍威尔将出席国会听证会，市场关注其是否暗示11月开始缩减购债，可能影响美元走势及黄金作为避险资产的吸引力。
• 债务上限问题：若未能于10月1日前解决，美国政府停摆风险可能引发避险资金流入期金。
• 期油：短期或维持上升趋势，有机会测试80美元阻力位。

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• 本报告由致富集团附属公司提供，内容基于可靠资料，但不保证其准确性或完整性。
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• 投资者应寻求独立投资意见。
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图表参考

• 纽约12月期金日线走势图
• 纽约11月期油日线走势图
• 各类商品及指数一周变动比较图

总结：本周期金与期油市场均受到恒大财务危机及美国原油库存变化的影响，期金因避险需求一度上涨，但随后受美国债息上升拖累回落；期油则因库存下降及冬季需求预期而回升。市场短期波动可能加剧，联储局政策及债务上限问题值得关注。