每周期金期油分析总结
核心内容概述
本报告总结了2018年10月13日当周纽约期金和期油的市场走势，并结合全球宏观经济数据和事件，分析了未来一周的可能走势。
紐約期金投資策略
市場表現
- 纽约12月期金价格按周升0.69%或8.40美元至每盎司1230.00美元。
- 上周初期金一度升至近三个月新高，接近1300美元。
- SPDR Gold Trust黄金持有量按周增加1.18公吨至745.82公吨，显示避险需求有所上升。
技術分析
- 支持位：1210美元
- 阻力位：1250美元
- 5天移动平均线：1225.84美元
- 10天移动平均线：1213.17美元
- 20天移动平均线：1204.27美元
- 50天移动平均线：1199.79美元
- 100天移动平均线：1226.45美元
- RSI-14：60.78
主要观点
- 上周金价上涨动力较前周减弱。
- 美国中期选举临近，特朗普可能借中美紧张关系提升支持率，但此举或推高美元指数，对金价不利。
- 预计本周纽约期金将回调，目标为1210美元。
紐約期油投資策略
市場表現
- 纽约11月期油价格按周跌2.99%或2.14美元至每桶69.37美元。
- 上周初因沙特记者卡舒吉遇害事件，油价一度上涨至72.70美元。
- 美国能源信息署（EIA）公布原油库存增加649万桶，高于预期，导致油价回落。
技術分析
- 支持位：67美元
- 阻力位：70美元
- 5天移动平均线：71.07美元
- 10天移动平均线：72.49美元
- 20天移动平均线：70.16美元
- 50天移动平均线：68.04美元
- RSI-14：39.79
主要观点
- 沙特事件对油价的支撑作用有限。
- 美国原油库存连续第四周上升，对油价形成压力。
- 预计本周纽约期油将继续下跌，目标为67美元。
上周大事回顾
美国经济数据
- 财政赤字：截至9月30日，美国财政赤字为7,790亿美元，创6年新高，占GDP的4%。
- CPI：9月份居民消费价格指数（CPI）按年升2.5%，食品价格上涨带动。
- PPI：9月份工业生产价格指数（PPI）按年升3.6%，涨幅较前月回落。
- GDP：第三季GDP按年增长6.5%，低于预期的6.6%，为2009年以来最低增速。
全球经济动态
- 美国原油库存：连续第四周上升，增加649万桶至4.16亿桶。
- 美国联邦储备局（FED）：9月议息记录显示，所有官员支持渐进式加息，但布拉德暗示可能需减缓加息步伐。
- Baker Hughes：上周美国钻油井数量增加4口，显示勘探活动有所回升。
參考數據
商品价格与技术指标
| 商品 |
收市價 |
保歷加頂軸 |
保歷加中軸 |
保歷加底軸 |
RSI-14 |
| 期金 |
1230.00 |
1235.84 |
1204.27 |
1172.70 |
60.78 |
| 期銀 |
14.65 |
14.85 |
14.56 |
14.26 |
54.28 |
| 期鉑 |
833.80 |
845.94 |
828.03 |
810.12 |
54.27 |
| 纽约期油 |
69.37 |
76.94 |
72.49 |
68.04 |
39.79 |
| 布兰特期油 |
80.02 |
86.50 |
82.31 |
78.12 |
45.54 |
| 天然气 |
3.23 |
3.36 |
3.18 |
3.01 |
55.82 |
商品库存变化
| 商品 |
最新數字 |
變動 |
變動(%) |
| 原油庫存量 |
416,441千桶 |
+6,490千桶 |
+1.58% |
| 汽油庫存量 |
234,156千桶 |
-2,016千桶 |
-0.85% |
環球主要滙率
| 货币 |
收市價 |
| 日圓 |
112.54 |
| 歐羅 |
1.1514 |
| 澳元 |
0.7119 |
| 加元 |
1.3105 |
| 美滙指數 |
95.666 |
各類商品及指數一周變動比較 (%)
| 商品 |
一周變動 |
| 期金 |
0.69% |
| 期銀 |
0.14% |
| 期鉑 |
-0.95% |
| 期油 |
-2.99% |
| 美匯指數 |
0.43% |
| 道瓊斯指數 |
0.41% |
| 標普500指數 |
0.02% |
| 恒生指數 |
-0.93% |
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