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每周期油期金分析总结

核心内容概述

本报告分析了2021年4月19日纽约期金与期油的市场走势，并提供了相关的投资策略和技术分析数据。整体来看，期金和期油价格均有所上涨，但市场仍面临一定不确定性。

期金市场分析

价格走势

• 纽约6月期金按周上升1.90%或33.20美元，收市价为每盎司1,777.30美元。
• 全球最大黄金ETF（SPDR Gold Trust）黄金持有量按周减少6.41公吨至1,019.66公吨。

主要驱动因素

• 美元指数及美国10年期国债收益率走软，利好黄金表现。
• 美国对俄罗斯实施制裁，加剧地缘政治紧张，推动资金流入黄金避险。

技术分析

• 支持位：1,720美元
• 阻力位：1,820美元
• 保历加指标：
  • 期金：顶轴1,773.10美元，中轴1,734.11美元，底轴1,695.11美元
  • RSI-14：60.64（显示市场处于中性偏强状态）
• 移动平均线：
  • 5天：1,751.34美元
  • 10天：1,746.54美元
  • 20天：1,734.11美元
  • 50天：1,749.37美元
  • 100天：1,801.50美元

市场展望

• 本周多家美国蓝筹公司公布首季业绩，市场预期偏正面，或带动股市乐观情绪。
• 若美元指数及国债收益率持续走低，黄金价格或有进一步上涨机会。
• 短线需观察黄金价格是否能突破1,800美元关键阻力位。

期油市场分析

价格走势

• 纽约5月期油按周上升6.29%或3.73美元，收市价为每桶63.07美元。
• 布兰特7月期油收市价为66.24美元，按周上涨5.76%。

主要驱动因素

• 国际能源署（IEA）上调原油需求预测，提振市场信心。
• 美国能源信息局（EIA）数据显示，美国原油库存大幅减少588.9万桶，远超市场预期。
• 全球疫情形势严峻，美国暂停强生疫苗接种计划，影响经济复苏预期。
• 伊朗核协议会议结束，市场担忧若放宽制裁，原油供应将增加，对油价构成压力。

技术分析

• 支持位：58美元
• 阻力位：65美元
• 保历加指标：
  • 纽约期油：顶轴63.86美元，中轴60.59美元，底轴57.33美元
  • 布兰特期油：顶轴67.39美元，中轴64.09美元，底轴60.79美元
  • 天然气：顶轴2.71美元，中轴2.58美元，底轴2.45美元
• RSI-14：
  • 纽约期油：56.37
  • 布兰特期油：56.96
  • 天然气：60.03（显示市场处于中性偏强状态）
• 移动平均线：
  • 纽约期油：10天61.06美元，20天60.59美元，50天61.43美元，100天55.55美元
  • 布兰特期油：10天64.58美元，20天64.09美元，50天64.78美元，100天58.84美元
  • 天然气：10天2.59美元，20天2.58美元，50天2.70美元，100天2.68美元

市场展望

• 本周期油价格可能面临回调压力，因市场担忧美国闲置产能可能重新投产，以及伊朗制裁放宽对供应的影响。
• 需密切关注美国经济数据及全球原油供需变化，以判断油价走势。

环球主要汇率

• 日圆：108.8
• 欧罗：1.1982
• 澳元：0.7735
• 加元：1.2507
• 美汇指数：91.537

商品及指数一周变动比较

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