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中能兴科（北京）节能科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

中能兴科（北京）节能科技股份有限公司成立于2009年12月18日，注册资本为24,100,000元人民币，总部位于北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦。公司主要从事公共建筑节能服务，属于科技推广和应用服务业（M75）下的节能技术推广服务业（M7514）。

挂牌情况

• 股票代码：832618
• 股票简称：中能兴科
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：24,100,000股
• 股份转让方式：协议转让

股权结构

公司目前共有24名股东，其中主要股东包括：

• 北京华远意通热力科技股份有限公司（持股33.2%）
• 张毓珊（持股12.24%）
• 李宁（持股8.3%）
• 姜薇（持股8.3%）
• 欧阳昕（持股8.3%）
• 李欣（持股6.22%）

其他股东持股比例均低于5%。

控股股东及实际控制人

公司控股股东为北京华远意通热力科技股份有限公司，实际控制人为赵一波，系该公司董事长。赵一波通过控制华远意通间接控制中能兴科，其持股比例为37.65%。

股权历史沿革

公司自设立以来经历了多次股权转让和增资，包括：

1. 设立阶段：由赵长春等7名自然人共同出资设立，注册资本2,000万元。
2. 第一次股权转让：2011年12月，赵长春等股东转让部分股份，新增股东赵臣、方继祥等。
3. 第二次股权转让：2013年9月，赵长春将全部股份转让，公司地址变更。
4. 第三次股权转让：2014年3月，华远意通以1元/股的价格向公司增资300万股，并受让部分股权。
5. 第四次股权转让：2014年9月，张毓珊等股东将部分股份转让给其他自然人股东。
6. 注册资本变更：2014年10月，公司注册资本由2,300万元增加至2,410万元，新增股东孙亚东、刘凯等。

重大事项提示

公司面临以下主要风险：

1. 业绩波动风险：公司业务依赖市场推广，若不能扩大规模或提升竞争力，可能影响市场份额和盈利。
2. 节能奖励政策变化风险：北京市曾出台扶持政策，但政策具有不稳定性，可能影响长期合同能源管理服务。
3. 投资压力风险：合同能源管理模式下，公司需承担项目投资，可能造成资金压力。
4. 业务模式转型风险：公司从工业节能转向公共建筑节能，但盈利尚未完全显现。
5. 应收账款管理风险：部分早期项目存在回收困难，已全额计提坏账准备，未来可能影响经营业绩。

公司治理

公司设有股东大会、董事会和监事会，三会制度健全。公司及控股股东、实际控制人无违法违规行为，独立运营，无同业竞争。

财务情况

公司财务报表已由大华会计师事务所审计，审计意见类型未明确披露。公司主要财务指标包括营业收入、净利润、资产负债率等，但具体数值未在本节披露。

附件与声明

• 本说明书由国盛证券有限责任公司作为主办券商推荐。
• 公司及董事、监事、高管承诺说明书内容真实、准确、完整。
• 律师事务所声明公司无违法违规行为。

总结

中能兴科是一家专注于节能服务的科技公司，主要业务为公共建筑节能服务。公司股权结构较为分散，但北京华远意通热力科技股份有限公司为控股股东，赵一波为实际控制人。公司自成立以来经历了多次股权转让和注册资本变更，业务模式也经历了从工业节能到公共建筑节能的转型。公司面临业绩波动、政策变化、投资压力、业务转型和应收账款管理等风险，但目前尚未发现重大违法违规行为，公司治理结构较为健全。公司已进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌，股票转让方式为协议转让。