2025-04-23-深交所-凯撒旅业_2024年年度报告_239页_3mb

凯撒同盛发展股份有限公司2024年年度报告总结

核心内容概览

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”）于2024年发布年度报告，全面回顾了公司在旅游、食品及目的地旅游三大业务板块的发展情况。公司当前控股股东为青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司，实际控制人为青岛市市北区国有资产运营发展中心。公司总部注册地址为海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房，办公地址包括海南省海口市及北京市朝阳区。

主要观点

• 公司经营状况：公司2024年营业收入为6.53亿元，同比增长12.25%；但归属于上市公司股东的净利润为-1.03亿元，同比大幅下降116.96%。公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
• 行业背景：旅游行业在政策支持下持续复苏，国内出游人次达56.15亿，同比增长14.8%；出入境人数恢复至2019年的83%。航空与铁路配餐市场随着出行需求的增长而扩大，为公司业务提供了坚实基础。
• 公司战略方向：凯撒旅业致力于成为大众旅游综合解决方案提供商，聚焦旅游服务、食品配餐及目的地旅游三大业务板块，坚持“以文塑旅、以旅彰文”的发展路径，推动文旅融合。

关键信息

一、公司基本信息

• 股票简称：凯撒旅业
• 股票代码：000796
• 注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房
• 办公地址：海南省海口市龙华区滨海大道57号中海国际中心1座17层；北京市朝阳区东三环中路24号乐成中心B座17层
• 法定代表人：迟永杰
• 控股股东：青岛环海湾文旅
• 实际控制人：青岛市市北区国资中心
• 主要业务板块：旅游服务、航空与铁路配餐、目的地旅游
• 主要客户及供应商：前五大客户销售额占33.96%，前五大供应商采购额占16.19%。无关联方交易。

二、财务表现

• 营业收入：6.53亿元，同比增长12.25%
• 净利润：-1.03亿元，同比大幅下降116.96%
• 扣除非经常性损益的净利润：-0.85亿元，同比下降75.64%
• 经营活动现金流净额：-1.77亿元，同比下降145.11%
• 总资产：18.41亿元，同比下降21.92%
• 净资产：7.48亿元，同比下降27.29%

三、业务分析

1. 旅游业务

• 凯撒旅游是公司核心旅游品牌，覆盖全球120余个国家和地区，提供团队游、定制游、自由行及邮轮游等多元化服务。
• 公司持续拓展产品线，推出“凯撒邮轮”、“凯撒体育”、“凯撒户外”、“凯撒研学”等12个子品牌、28个主题产品。
• 2024年，公司完成2个环球邮轮航线的运营保障工作，同时拓展线上销售渠道，构建三维立体营销网络。

2. 食品业务

• 凯撒易食是中国唯一一家业务范围覆盖航空配餐、铁路餐饮、邮轮船供、社会化团餐及休闲食品的企业。
• 2024年航空配餐及服务收入为2.34亿元，铁路配餐及服务收入为0.77亿元，食品饮料业务收入为0.62亿元。
• 公司在航空与铁路配餐领域拥有5家航空配餐企业、4个铁路配餐运营基地，年服务旅客近1亿人次。
• 饮品业务主打“热带果蔬汁”概念，推出0蔗糖椰子汁、厚椰乳等健康新品。

3. 目的地旅游业务

• 凯撒海湾于2024年3月在青岛设立，聚焦滨海旅游业务，整合青岛、海南等地区的海洋资源。
• 重点发展海上旅游、娱乐、住宿、文创等配套业态，形成全域旅游集成服务发展平台。
• 2024年，公司联合青岛海洋经济团体联合会等成立“青岛海洋经济团体联合会滨海旅游专业委员会”，并举办多个标志性活动，如青岛国际游艇大会等。

四、核心竞争力

• 股东优势：控股股东为青岛市市北区国有独资企业，提供资本支持和资源整合。
• 服务优势：公司建立全流程质量管控机制，以用户为中心，提供高品质、个性化服务。
• 产品优势：公司拥有领先的产品研发中心，覆盖全球120余个目的地，推出多款创新产品。
• 资源优势：公司依托青岛、海南等地的高品质资源，构建“资源-产业-品牌-人才”协同机制。
• 团队优势：公司管理团队具有丰富的行业经验，覆盖产品、研发、市场、销售等多领域。
• 品牌影响力：公司及旗下多个品牌在行业内获得广泛认可，如“2024年度上市公司卓越投关建设奖”等。

五、现金流与费用

• 经营活动现金流净额：-1.77亿元，同比下降145.11%。主要因上期收回资金占用款。
• 投资活动现金流净额：-368.94万元，同比下降260.69%。主要因购买与赎回理财产品。
• 筹资活动现金流净额：4.91亿元，同比增长3966.93%。主要因从管理人账户处收回投资款。
• 销售费用：6,451.37万元，同比下降2.50%。
• 管理费用：1.17亿元，同比下降24.56%。
• 财务费用：-382.97万元，同比下降101.90%。主要因上期金融债利息增加。

六、非主营业务

• 投资收益：329.69万元，占利润总额比例为-3.19%。
• 公允价值变动损益：16,945.52元，占利润总额比例为-0.02%。
• 资产减值：-950.63万元，占利润总额比例为9.20%。
• 营业外收入：218.65万元，占利润总额比例为-2.12%。
• 营业外支出：5,037.30万元，占利润总额比例为-48.73%。主要因未决诉讼计提预计损失及行政处罚。

七、资产与负债状况

• 货币资金：7,708.37万元，占总资产比例为41.87%。
• 应收账款：1.91亿元，占总资产比例为10.38%。
• 长期股权投资：4.19亿元，占总资产比例为22.74%。
• 固定资产：8,154.17万元，占总资产比例为4.43%。
• 短期借款：570.31万元，占总资产比例为0.31%。
• 长期借款：1.86亿元，占总资产比例为10.13%。
• 租赁负债：2,321.92万元，占总资产比例为1.26%。
• 其他应收款：8,474.75万元，占总资产比例为4.60%。
• 其他应付款：2,750.48万元，占总资产比例为14.94%。
• 预计负债：4,136.31万元，占总资产比例为2.25%。

八、未来发展展望

公司未来将依托青岛与海南的滨海旅游资源，推动南北联动发展，打造中国领先的滨海旅游服务解决方案供应商。同时，公司将持续优化业务结构，提升核心竞争力，积极应对行业挑战，确保在政策与市场双重驱动下实现高质量发展。