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凯撒同盛发展股份有限公司2021年年度报告总结

公司概况

凯撒同盛发展股份有限公司（股票代码：000796），简称凯撒旅业，总部位于海南省海口市美兰区国瑞大厦C座29层。公司主要业务涵盖旅游服务管理、航空和铁路配餐业务，同时涉足新零售、目的地运营等领域。公司董事长为陈杰，实际控制人为陈小兵。

财务概况

主要财务指标

• 营业收入：2021年为939,943,076.83元，同比减少41.78%，主要由于疫情对旅游行业的影响。
• 净利润：2021年为-689,774,420.35元，同比微增1.22%，但整体仍为负值。
• 扣除非经常性损益的净利润：2021年为-569,941,584.89元，同比上升25.31%。
• 经营活动产生的现金流量净额：2021年为-84,654,019.91元，同比大幅下降127.48%。
• 总资产：2021年末为3,431,759,274.78元，同比减少22.83%。
• 净资产：2021年末为135,182,894.20元，同比减少85.66%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：10,107,889.59元
• 政府补助：40,680,306.34元
• 债务重组损益：-202,996,703.15元
• 其他非经常性损益项目：2,049,716.16元
• 合计非经常性损益：-119,832,835.46元

主要业务分析

旅游业务

• 公司作为中国领先的旅游综合服务商，拥有超过20,000种旅游产品，覆盖全球152个国家和地区。
• 2021年，公司调整战略，加强国内游业务，特别是本地休闲文化产品、短途游和特色线路。
• 推出15个主题产品系列，包括红色旅游、亲子游、露营生活等。
• 2021年公司服务国内旅游人数稳步提升，同时启动专列、邮轮等项目资源储备。

航食与铁路配餐业务

• 凯撒易食是领先的航空与铁路配餐服务商，旗下7家航空配餐公司，服务国内外近百家航空公司。
• 铁路配餐业务覆盖12个运营基地，为3家铁路局提供高品质服务。
• 2021年，公司推出“觅小椰”系列饮品，拓展新零售市场。

新零售业务

• 2021年，公司通过整合文体旅商资源，探索新消费场景，如文旅创新、本地文化休闲消费等。
• 推出首款自主饮品“觅小椰”，并推出“0蔗糖觅小椰”和“醇椰乳”等产品，吸引年轻消费者。
• 新零售板块致力于打造航空品质产品，提升品牌影响力。

目的地业务

• 凯撒目的地板块是公司转型的重要部分，通过引入知名IP，策划跨界活动，提升目的地品牌影响力。
• 2021年，公司以海南为试点，推出“和平精英狂欢节”、“崖州古城文化节”等项目，推动文旅产业发展。

核心竞争力分析

• 服务优势：公司以“用户需求为中心”，打造“境内外零时差一体化”及“线上线下一体化”服务体验，多次承接国际交流活动接待。
• 产品优势：公司拥有丰富的产品线，涵盖各类旅游产品，如红色旅游、亲子游、露营等，满足不同客户需求。
• 渠道优势：公司建立线上线下一体化渠道，开发多样线上营销工具，提升流量与转化。
• 资源优势：公司拥有高品质供应商资源，确保成本控制和服务质量。
• 团队优势：公司拥有专业管理团队，涵盖研发、市场、销售等多个领域。
• 品牌影响力：凯撒旅游为全国旅游标准化示范企业，荣获多项行业奖项，树立高端品牌形象。

营业收入构成

• 配餐业务：2021年收入484,569,157.28元，占比51.55%，同比微增3.43%。
• 旅游服务：2021年收入353,556,687.98元，占比37.61%，同比下降65.99%。
• 食品饮料业务：2021年收入80,901,581.73元，占比8.61%，同比增长133.09%。
• 系统集成销售、信息服务及其他：2021年收入20,915,649.84元，占比2.23%，同比下降70.92%。

合并范围变动

• 处置子公司：2021年处置了多家子公司，包括天津凯撒国际旅行社有限责任公司、凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司等。
• 新设主体：2021年新设了多家子公司，如同仁互动有限公司、海南众安晟泰信息咨询有限公司等。
• 清算主体：2021年部分子公司清算，如山西凯撒世嘉旅行社有限公司、武汉凯撒世嘉国际旅行社有限公司等。

费用情况

• 销售费用：2021年为218,532,369.39元，同比下降35.15%。
• 管理费用：2021年为293,106,156.79元，同比上升23.69%。
• 财务费用：2021年为122,712,301.19元，同比上升27.53%。
• 研发费用：2021年为12,421,857.85元，同比下降62.74%，主要由于子公司九天达出售。

现金流分析

• 经营活动现金流入：2021年为1,160,136,342.75元，同比下降53.08%。
• 经营活动现金流出：2021年为1,244,790,362.66元，同比下降42.50%。
• 投资活动现金流入：2021年为322,497,903.66元，同比上升20.00%。
• 投资活动现金流出：2021年为319,990,140.17元，同比下降51.07%。
• 筹资活动现金流入：2021年为637,335,270.33元，同比下降60.51%。
• 筹资活动现金流出：2021年为844,161,324.48元，同比下降47.52%。
• 现金及现金等价物净增加额：2021年为-290,744,994.34元，同比下降显著。

非主营业务分析

• 投资收益：2021年为-122,193,014.78元，占利润总额17.01%，主要由于债务重组导致的损失。
• 资产减值：2021年为-43,299,857.58元，占利润总额6.03%，主要由于海外子公司康泰商誉减值。
• 营业外收入：2021年为15,638,486.67元，占利润总额-2.18%，主要来源于三亚市政府白鹭计划奖励。
• 营业外支出：2021年为20,977,859.19元，占利润总额-2.92%，与诉讼赔偿有关。

风险提示

• 疫情风险：新冠疫情对旅游行业造成重大影响，公司经营业绩受到显著冲击。
• 市场竞争加剧：行业竞争激烈，需持续创新以保持市场地位。
• 质量控制风险：公司需确保产品质量和安全，维护品牌形象。
• 汇率波动：公司业务涉及国际市场，需应对汇率波动带来的风险。

其他信息

• 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
• 公司被深圳证券交易所实施其他风险警示处理。
• 公司聘请中审众环会计师事务所进行审计，出具保留意见及否定意见的内部控制审计报告。
• 公司年报披露后，投资者需注意公司持续经营能力存在不确定性。