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大越期货2021年9月2日贵金属早报总结

核心内容概述

本报告为大越期货发布的2021年9月2日贵金属早报，主要分析了黄金和白银的市场表现、基本面数据、技术指标、主力持仓及市场展望，同时提供了今日关注的重要经济数据和市场动态。

黄金分析

基本面

• 美国8月ADP就业人口仅增加37.4万人，远低于预期。
• 美国股市回吐涨幅，大盘股走高。
• 美元指数下跌30点至92.38。
• 美债收益率全线走低，10年期收益率收于1.3%以下。
• 现货黄金波动加剧，短线拉升至1819.97美元/盎司后回落，刷新日低至1808.57美元/盎司，最终收于1813美元。
• 结论：ADP数据不及预期，紧缩预期有所降温，但欧洲央行官员讲话鹰派，金价高位震荡；COMEX期金下跌0.1%，报1816.00美元/盎司。

技术指标

• 基差：黄金期货378.32，现货377.1，基差-1.22，现货贴水期货。
• 库存：黄金期货仓单3204千克，不变。
• 盘面：20日均线向上，K线在20日均线上方。
• 主力持仓：主力净持仓空，主力空增。
• 操作建议：沪金2112在375-381区间操作。

白银分析

基本面

• 美国8月ADP就业数据不及预期，紧缩预期回落。
• 现货白银震荡为主，明显反弹最高达24.263美元后回落，最终收于24.132美元，收涨1.05%。
• 结论：银价跟随金价明显反弹，紧缩影响依旧较大，下行趋势不变，前期较弱，反弹幅度有限，或有补涨可能，但短期仍以跟随金价震荡为主。

技术指标

• 基差：白银期货5163，现货5128，基差-35，现货贴水期货。
• 库存：白银期货仓单2105076千克，环比增加9138千克。
• 盘面：20日均线向下，K线在20日均线下方。
• 主力持仓：主力净持仓空，主力空减。
• 操作建议：沪银2112在5100-5200区间偏空操作。

昨日行情回顾

今日关注数据

• 07:00 韩国二季度GDP终值
• 14:30 瑞士二季度GDP，8月CPI
• 20:30 美国8月28日当周首次申请失业救济人数，7月进出口和贸易帐，加拿大7月贸易帐
• 22:00 美国7月耐用品订单终值，7月工厂订单
• 22:30 美国能源信息署（EIA）发布天然气库存周报
• 次日01:00 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话
• 次日03:00 美国旧金山联储主席戴利讲话

图表信息

• 新冠疫苗接种率：图表显示了新冠疫苗完全接种率的变化趋势。
• 伦敦金现与美元指数：图表反映伦敦金现价格与美元指数之间的关系。
• 伦敦银现与美元指数：图表显示伦敦银现价格与美元指数的联动情况。
• 内外盘金银现货比较：图表展示内外盘金银现货价格的比价关系。
• 美债十年期收益率：图表反映美债收益率的走势。
• 沪银持仓：前二十名会员净持仓为净多，净持仓小幅回升，多减空增。
• 沪金持仓：前二十名会员净持仓仍为净多，净多小幅回落，多空持仓都小幅增加。
• 黄金ETF持有量：图表显示黄金ETF的持有量变化。
• 白银ETF持有量：图表反映白银ETF的持有量趋势。
• 内外盘黄金库存：图表展示黄金库存情况。
• 内外盘白银库存：图表反映白银库存变化。

主要观点

• 黄金：ADP数据不及预期，紧缩预期有所降温，但欧央行官员讲话鹰派，金价高位震荡，短期以震荡为主。
• 白银：银价跟随金价反弹，但反弹幅度有限，紧缩影响仍在，下行趋势未变，短期仍以震荡为主。
• 市场情绪：市场将关注点转移至美国就业数据，金价和银价均受美元指数影响较大。
• 操作建议：沪金2112在375-381区间操作；沪银2112在5100-5200区间偏空操作。

关键信息

• 美国8月ADP数据低于预期，显示就业市场疲软，紧缩预期有所降温。
• 美元指数承压下跌，美债收益率走低，为贵金属价格提供支撑。
• 黄金期货与现货价差较小，白银价差较大，显示现货贴水。
• 黄金ETF和白银ETF持有量变化较小，市场情绪偏谨慎。
• 主力持仓显示黄金和白银均以净空为主，市场偏空情绪占主导。
• 今日关注数据包括美国就业数据、耐用品订单、CPI等，可能影响贵金属价格走势。

免责声明

本报告基于公开资料及大越期货研究团队的分析，仅作为参考，不构成任何投资建议。报告内容不得擅自更改、复制或传播，如引用需注明出处。大越期货对报告的准确性和完整性不作任何保证。