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Pando Innovation ETF 2023 年中期报告总结

报告范围

• 报告期： 2022年12月7日至2023年9月30日
• 基金代码: 3056.HK

主要财务表现

• 净利润: 报告期内实现净利润512,379美元（期初净资产管理规模为零）。
• 单位净值增长： 截至2023年9月30日，基金总单位为3,100,000，单位资产净值为3,574,609美元， NAV per unit 为 1.1531美元。

资产规模变化

• 单位发行/赎回： 期内总共发行4,100,000单位，赎回1,000,000单位。
• 财务表现增长： 期初净资产规模为零，期末净资产价值增至3,574,609美元，其中折合所得及摊薄收益310,000,000美元。

投资组合

• 配置: 主要投资于中国及海外的创新科技巨头。
• 持仓亮点： 持有大型科技股如Microsoft、Apple、Tesla、NVIDIA、Alphabet、Amazon等；也持有内地和台湾科技股如阿里巴巴、腾讯、台积电等。
• 特定重仓股：
  • Tesla Inc: 持股总价值占比达到9.12%。
  • 台积电 (ADR): 成为新持股份项，占比5.53%。
  • Netflix: 持股价值占比8.36%。
• 组成： 这些股票的总公允价值3,481,660美元，约占总净资产的97.5%，剩余2.5%为其他资产。

其他关键数字

• 最高发行价： 1.3298美元
• 最低赎回价： 0.9591美元