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Pando Blockchain ETF 中期报告 2023 总结

财务表现

• 时间范围：2022年12月7日至2023年9月30日。
• 总收入：535,981美元，包括利息收入336美元，股息收入20,553美元，及其他收入44,298美元。
• 净收益：420,080美元，扣除税6,029美元后，净资产增加414,051美元，attributable to unitholders。

资产负债状况

• 截至2023年9月30日，总资产2,413,984美元，负债23,323美元，净资产2,390,661美元。
• 净资产同比增长从0开始，至2,390,661美元。

投资组合

• 主要投资于全球公司，包括美国和台湾股票，占比96.64%，其他资产占3.36%。
• 主要持股包括微软、英伟达、亚马逊和区块链相关公司如比特农场。
• 总投资市值2,309,774美元，成本2,175,743美元。

绩效指标

• 单位净值：1.0867美元。
• 最高发行价1.5548美元，最低赎回价0.9302美元。

单位变动

• 净发行单位3,200,000，净赎回1,000,000，导致总资产规模变化。
• 运营增长导致净资产增加414,051美元。