> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # ETF 周报总结 ## 核心内容 上周股票型ETF周度收益率中位数为4.13%，其中科创板ETF涨跌幅中位数最高，为10.87%。按板块来看，科技ETF涨跌幅中位数为6.89%，表现最佳；按主题来看，资源ETF涨跌幅中位数为10.60%，收益最高。 ## 主要观点 - **ETF业绩表现**：股票型ETF整体表现强劲，科技、周期、消费、大金融板块ETF涨跌幅分别为6.89%、4.33%、0.77%、-0.91%。热点主题中，资源、芯片、AIETF涨幅较大，而银行、酒、电力ETF表现相对较弱。 - **ETF规模变动及净申赎**：上周股票型ETF净赎回789.81亿元，总体规模增加461.02亿元。A500ETF净申购最多，为21.65亿元；大金融ETF净申购最多，为5.43亿元；证券ETF净申购最多，为11.33亿元。 - **ETF基准指数估值情况**：科技ETF、科创板ETF、A500ETF、医药ETF的估值分位数明显提升，而银行、红利ETF的估值分位数明显下降。 - **ETF融资融券情况**：上周股票型ETF融资余额下降至566.76亿元，融券余量上升至26.89亿份。芯片ETF和科创板ETF日均融资买入额较高，中证1000ETF和中证500ETF日均融券卖出量较高。 - **ETF管理人**：华夏、易方达、国泰基金公司非货币ETF总规模排名前三。本周将有8只ETF发行，包括万家中证800红利低波动ETF、鑫元中证绿色电力ETF、华宝上证科创板芯片设计主题ETF等。 ## 关键信息 ### ETF业绩表现 - **股票型ETF**：周度收益率中位数为4.13%。 - **宽基ETF**：科创板ETF涨跌幅中位数最高，为10.87%；中证1000ETF涨跌幅中位数为8.48%。 - **板块ETF**：科技ETF涨跌幅中位数为6.89%；大金融ETF涨跌幅中位数为-0.91%。 - **主题ETF**：资源ETF涨跌幅中位数为10.60%；银行ETF涨跌幅中位数为-3.59%。 ### ETF规模变动及净申赎 - **股票型ETF**：净赎回789.81亿元，总体规模增加461.02亿元。 - **宽基ETF**：A500ETF净申购最多，为21.65亿元，规模增加99.37亿元。 - **板块ETF**：大金融ETF净申购最多，为5.43亿元，规模减少18.92亿元。 - **主题ETF**：证券ETF净申购最多，为11.33亿元，规模减少2.78亿元。 ### ETF基准指数估值情况 - **宽基ETF**：科创板ETF市盈率和市净率分别处于64.66%和94.88%的分位数水平。 - **板块ETF**：科技ETF市盈率分位数提升，大金融ETF市净率分位数下降。 - **主题ETF**：芯片ETF市盈率分位数较高，为95.38%；医药ETF市盈率分位数明显提升。 ### ETF融资融券情况 - **融资余额**：上周下降至566.76亿元。 - **融券余量**：上周上升至26.89亿份。 - **日均融资买入额最高ETF**：芯片ETF和科创板ETF。 - **日均融券卖出量最高ETF**：中证1000ETF和中证500ETF。 ### ETF管理人 - **华夏基金**：非货币ETF总规模排名第一，涵盖多个细分领域。 - **易方达基金**：非货币ETF总规模排名第二，管理规模较高。 - **国泰基金**：非货币ETF总规模排名第三，管理规模较高。 - **本周发行ETF**：包括万家中证800红利低波动ETF、鑫元中证绿色电力ETF、华宝上证科创板芯片设计主题ETF等8只ETF。 ## 风险提示 - 市场环境变动风险 - 风格切换风险 ## 附录 ### 板块ETF列表 - **科技ETF**：规模变动为363.24亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为6.89%。 - **周期ETF**：规模变动为2922亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为4.33%。 - **消费ETF**：规模变动为1983亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为0.77%。 - **大金融ETF**：规模变动为1968亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为-0.91%。 ### 主题ETF列表 - **资源ETF**：规模变动为10.60亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为10.60%。 - **芯片ETF**：规模变动为124.56亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为9.11%。 - **AIETF**：规模变动为7.06亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为7.06%。 - **证券ETF**：规模变动为11.33亿元，净申赎为-169.29亿元，上周收益中位数为9.11%。 ### ETF发行情况 - **本周发行ETF**：包括万家中证800红利低波动ETF、鑫元中证绿色电力ETF、华宝上证科创板芯片设计主题ETF等8只ETF。 ## 图表目录 - 图1：不同资产类别ETF周度业绩 - 图2：不同宽基ETF周度业绩 - 图3：不同板块ETF周度业绩 - 图4：不同主题ETF周度业绩 - 图5：不同资产类别ETF规模 - 图6：不同宽基ETF规模 - 图7：不同板块ETF规模 - 图8：不同主题ETF规模 - 图9：不同资产类别ETF规模变动与净申赎规模 - 图10：不同宽基ETF规模变动与净申赎规模 - 图11：不同板块ETF规模变动与净申赎规模 - 图12：不同主题ETF规模变动与净申赎规模 - 图13：宽基ETF市盈率中位数及其历史分位数 - 图14：宽基ETF市净率中位数及其历史分位数 - 图15：板块ETF市盈率中位数及其历史分位数 - 图16：板块ETF市净率中位数及其历史分位数 - 图17：主题ETF市盈率中位数及其历史分位数 - 图18：主题ETF市净率中位数及其历史分位数 - 图19：最近一年融资余额与融券余量变动 - 图20：基金公司非货币ETF管理规模排名TOP20 - 图21：板块ETF列表 - 图22：主题ETF列表