2025-04-16-港交所-Ａ都会人工智能_Doo_HK_ETF_Series_OFC_2024财务报表_只有英文版本_62页_451kb

DOO HK ETF Series OFC 报告总结

报告概述

DOO HK ETF Series OFC是一个在香港注册的开放式基金公司，专注于数字支付（3412.HK）、AI与自动化（3413.HK）及Web3（3426.HK）领域。

基金财务表现

• 数字支付 ETF：资产总额达1，631,558美元，净利润169,486美元。
• AI自动化 ETF：资产总额为1,446,131美元，净利润92,887美元。
• Web3 ETF：资产总额约1,632,952美元，净利润169,486美元。

费用与支出

• 管理费和行政费用对收入有一定影响，三只基金均产生了可观的运营支出。
• 其他运营费用、交易和审计费用在三只基金集团运营中都有详细记录。

风险管理

• 信用风险：每项基金都存在潜在的主要信用风险敞口，主要是州立基金。
• 流动性风险：为了确保资产可实现性，基金公司实行了多项策略，包括市场监控和资产配置调整。
• 行业集中度：三只基金投资组合存在一定集中，数字支付ETF集中在美国科技股，AI自动化ETF覆盖多个行业，Web3 ETF则专注于前沿科技。

客户互动与后台服务

• 合规与审计：审计审计频率充足，自2024年起采用更严格报告标准，确保透明度。
• 运营处理：与银行业务和第三方托管机构的合作，确保账户处理效率。

结论

三只ETF在各自领域内积极增长，但面对市场波动需持续监测信用和流动性风险。整体战略实施良好，为投资者提供了相对多元化的投资选择。