2025-11-28-港交所-三星ＦＡＮＧ_三星环球半导体_Ａ三星区块链_Ａ三星亚太元宇宙_三星ＦＡＮＧ－Ｕ_中期_x2f_半年度报告_2025_61页_348kb

一、基金总览

基金管理公司: Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited
托管银行: HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
审计师: Ernst & Young
报告期: 2025年1月至9月

二、主要ETF产品简介

提供以下五种ETF：

1. Crude Oil ER Futures ETF: 提供原油期货指数跟踪。
2. NYSE FANG+ ETF: 跟踪FANG+行业指数。
3. Global Semiconductor ETF: 投资全球半导体行业。
4. Asia Pacific ex NZ Metaverse ETF: 焦点为亚太科技股中的元宇宙相关主题。
5. Blockchain Technologies ETF: 提供区块链相关企业投资机会。

三、基金财务与持仓摘要（截至2025年9月30日）

1. Crude Oil ER Futures ETF

• 基金管理费: 支付给Manager

• 净资产 388,959,834 HKD

• 单位净值 6.4558 HKD

• 投资组合分布：
  主要分为：

  • 香港美元存款 (65%)
  • 不同期限WTI原油期货合约 (7%)

2. NYSE FANG+ ETF

• 总资产 10,429,318 USD

• 单位净值: 5.7941 USD

• 持仓核心：

  • 主要权重: Alphabet、Apple、Microsoft、NVIDIA

3. Global Semiconductor ETF

• 净利润: Over 58 million USD

• 资产 7.2M USD

• 持仓聚焦:

  • Broadcom、NVIDIA、N TSCM
  • 半导体行业呈上升趋势

4. Asia Pacific ex NZ Metaverse ETF

• 净利润: High growth of 35.61%
• 资产规模: 77 million HKD
• 持仓分布:
  • 超过50家中国及亚洲企业
  • Meta、索尼等日本及香港企业

5. Blockchain Technologies ETF

• 净资产: 23.8 million USD
• 净利润: 82.13%
• ** asset 构成**：加密货币基金、区块链股票等

四、风险提示

• 所有投资涉及波动风险，过去表现不代表未来。
• 请阅读基金基金说明书及相关风险因素内容。

五、联系信息

• 地址: Units 301-2, 3rd Floor, Agricultural Bank of China Tower, Hong Kong
• 电话: (852) 2115 8710
• 传真: (852) 2115 8720