2023-07-28-港交所-综合环保集团_年报2023_130页_2mb

报告摘要

綜合環保集團有限公司財務報告總結

核心內容概述

綜合環保集團有限公司是一家專門從事廢料收集、回收及處理業務的香港主要固體廢料解決方案供應商。本集團業務涵蓋機密材料銷毀服務（CMDS）、廢棄電器及電子產品（WEEE）收集、危險廢物處理及其他可回收廢料管理服務。截至2023年3月31日止財政年度，本集團錄得權益股東應佔虧損39,800,000港元，較2022財政年度增加12,221,000港元。

主要業務與財務表現

1. 業務分部

機密材料銷毀服務（CMDS）：為本集團的重要收入來源，受益於商業氣氛改善及業務活動增加。CMDS服務收入微降0.6%至約15,848,000港元。
廢棄電器及電子產品（WEEE）收集：因香港消費券計劃及經濟恢復，業務表現穩定，合營公司於2023財政年度貢獻收入12,300,000港元，較2022財政年度增長17.4%。
危險廢物處理：中國內地的環保政策推動業務發展，河南開封項目於2023年1月啟動，總處理能力提升。

2. 財務數據

經營分部之業績：增加2,426,000港元或30.8%至10,295,000港元。
企業開支淨額：增加7,941,000港元或20.1%至47,452,000港元，主因人民幣貶值導致匯兑虧損4,200,000港元。
毛利及毛利率：毛利為25,000,000港元，較2022年度減少0.6%；毛利率為59.0%，與2022年度持平。
流動資金：截至2023年3月31日，流動資產淨值為117,600,000港元，流動比率為9.7，較2022年的11.4略有下降。
資本開支：2023年度香港將軍澳工業村總部資本開支約為1,700,000港元。

董事與管理層

執行董事：
- 林景生：行政總裁，負責集團業務及策略，具有近30年基建及水務經驗。
- 譚瑞堅：首席財務總監，擁有30年財務管理及會計經驗。
非執行董事：
- 鄭志明：主席，曾任新創建集團執行董事，現為本公司審核委員會成員。
- 李志軒：非執行董事，周大福企業高級副總裁，具有15年企業融資及投資經驗。
獨立非執行董事：
- 周紹榮：提名委員會主席，具有法律及會計背景。
- 黃文宗：審核委員會主席，具有30年會計及財務諮詢經驗。
- 陳定邦：薪酬委員會主席，具有企業策略及財務管理經驗。
董事會委員會：
- 執行委員會：由林景生及譚瑞堅組成。
- 審核委員會：由黃文宗擔任主席，包括鄭志明、周紹榮、李志軒及陳定邦。
- 薪酬委員會：由陳定邦擔任主席，成員包括周紹榮、黃文宗及李志軒。
- 提名委員會：由周紹榮擔任主席，成員包括黃文宗、陳定邦及李志軒。

董事薪酬與購股權

董事薪酬：執行董事林景生及譚瑞堅的年度薪酬為2,640,312港元，而非執行董事鄭志明的年度袍金為696,000港元。
購股權計劃：原購股權計劃於2023年屆滿，無股份發行。董事會建議採用新購股權計劃，並於股東週年大會上提呈。

董事會報告與企業管治

董事會組成：共7名董事，包括2名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。
企業管治：遵循上市規則附錄十四所載的企業管治守則，強調風險管理、內部監控及透明溝通。
董事培訓：董事接受多項培訓，包括企業策略、法律法規、環境社會管治、財務報告及反貪污等。
董事會會議出席：各董事均積極參與董事會及委員會會議，確保公司運作正常。

董事權益與利益衝突

董事競爭業務權益：鄭志明先生與新創建集團有限公司存在業務關聯，但該公司與本公司無直接競爭關係。
關連交易：與天能紙業有限公司的製造及供應協議，涉及持續關連交易，核數師已審閱並確認交易公平合理。

股東與股份權益

主要股東：
- Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited：持有56.86%股份。
- Chow Tai Fook Capital Limited：持有56.86%股份。
- 周大福(控股)有限公司：持有56.86%股份。
- Victory Day Investments Limited：持有15.19%股份。
- Smart On Resources Ltd.：持有15.19%股份。
- Firstrate Enterprises Limited：持有16.17%股份。
- 黃劍斌先生：持有16.17%股份。

環境、社會及管治（ESG）

環境政策：遵循ISO 14001:2015認證，推行節水及廢水減少措施。
社區參與：與非政府組織合作，提供免費廢物收集服務，並參與「地球一小時」活動。
員工關係：共有98名員工，重視員工健康與安全，提供內部及外部培訓，並設有員工申訴機制。
可持續發展：致力於推動廢料回收與循環利用，減少環境影響。

其他重要資訊

核數師：畢馬威會計師事務所為本公司核數師，將於2023股東週年大會上重新委任。
股份過戶登記：2023年8月24日至8月30日暫停辦理股份過戶登記。
財務報告：財務報告及附註詳載於年報，並可在本公司網站及聯交所網站查閱。

總結

綜合環保集團有限公司在2023財政年度面對疫情後的市場復甦與環保政策的推動，持續優化其業務模式與管理策略，並積極拓展中國內地市場。儘管財務表現有所虧損，但公司對可持續發展及ESG的承諾，以及對員工、客戶與供應商的關注，使其在環境與社會責任方面取得良好成效。董事會結構健全，並持續提升企業管治與風險管理能力，為公司長期發展奠定基礎。

展开完整摘要