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亿利洁能股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600277
• 公司简称：亿利洁能
• 债券代码：122143、122159、122332
• 债券简称：12亿利01、12亿利02、14亿利01
• 公司法定代表人：田继生
• 董事会秘书：侯菁慧
• 证券事务代表：郭宗宝
• 公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
• 公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层
• 公司网址：www.elion.cn
• 电子信箱：Elion_yl600277@163.com
• 会计师事务所：致同会计师事务所有限公司
• 保荐机构：华林证券有限责任公司

财务概况

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

非经常性损益项目（单位：元）

公司业务概要

主要业务及经营模式

1. 能源高效清洁利用

   • 公司以“微煤雾化”技术为核心，开发了拥有自主知识产权的高效清洁能源生产系统，热效率达90%，燃尽率98%，比传统燃煤锅炉节煤30%以上。
   • 通过BOO、BOT、BT等模式建设区域高效清洁能源系统，与地方政府或工业园区签订排他性协议，获得20-30年的能源及热力特许经营权。
   • 已在山东、江苏、江西、河北等多个省区落地项目，开工在建项目670T/H，待开工项目580T/H。

2. 煤电化循环经济产业

   • 建立了“煤—煤矸石发电—电石—PVC—合成新材料—工业废渣制水泥”的一体化产业链。
   • 包括64万吨环保型电石项目、年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂、年产120万吨工业废渣制水泥项目等。
   • 公司拥有年产120万吨的东博煤矿、年产90万吨的宏斌煤矿等优质煤田。

3. 医药产业

   • 医药板块业务主要包括生产和流通，2015年仅剩医药生产板块。
   • 包括包头中药、药业分公司、库伦蒙药、甘草分公司和亿利中药饮片。
   • 公司拟于2016年转让医药业务，进一步聚焦清洁能源主业。

行业背景

• 国家政策大力推动煤炭清洁高效利用，如《关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见》、《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》等。
• 高效煤粉锅炉和清洁能源项目具有广阔的市场前景，符合环保要求。
• 医药产业利润率较低，公司拟转让以优化资产结构。

经营情况分析

收入与成本分析

投资与研发情况

• 公司投资设立北京亿利智慧能源科技有限公司，推进智慧能源项目。
• 与泰国企业签署《立盛橡胶工业园智慧能源B00项目特许经营协议》，在泰国开展整体能源投资与运营。
• 2015年公司非公开发行股票募集资金不超过49亿元，其中39亿元用于高效清洁热力生产项目，10亿元用于补充流动资金。
• 公司研发支出278.6万元，占营业收入0.03%；研发人员35人，占总人数1.14%。

现金流分析

公司治理与战略转型

• 公司2015年12月更名为“亿利洁能股份有限公司”，证券简称变更为“亿利洁能”。
• 公司战略转型重点为清洁能源领域，打造“产融网一体化”的能源高效清洁利用投资和运营商。
• 公司拟收购控股子公司洁能科技40%股权，使其成为全资子公司。
• 公司加强与地方政府、园区的合作，推动高效清洁能源项目的落地。

重大事项

• 利润分配预案：2015年度公司拟每10股派发现金股利0.37元，共计派发现金股利7731.48万元。
• 非经常性损益：主要来源于交易性金融资产公允价值变动损益。
• 资产变动：公司部分机器设备折旧年限由5-15年调整为5-30年，以更准确反映资产价值。
• 参股公司增资：公司向亿利集团财务有限公司增资4亿元，使其注册资本由5亿元增至20亿元。
• 甘肃光热发电项目：公司向甘肃光热发电公司增资1亿元，持股16.67%。
• 非公开发行股票：公司计划非公开发行股票，募集资金不超过49亿元。

风险提示

• 公司无被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
• 无违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 公司已在管理层讨论与分析章节详细披露了可能对公司未来发展和经营目标产生不利影响的重大风险因素。

总结

亿利洁能股份有限公司2015年年度报告显示，公司正加速向清洁能源领域转型，通过高效清洁能源生产系统、智慧能源项目及煤电化循环经济产业实现战略升级。尽管公司整体营业收入和净利润有所下降，但经营活动产生的现金流量显著增长，表明公司运营能力有所改善。公司拟转让医药业务，进一步聚焦主业，优化资产结构。同时，公司积极拓展国际市场，与泰国企业合作推进智慧能源项目，为未来可持续发展奠定基础。