20260118-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_131kb
报告摘要
可交换私募债跟踪总结（20260112-20260116）
核心内容
本周，国信证券经济研究所对可交换私募债（私募EB）项目进行了跟踪，汇总了最新的项目信息及状态。研究团队包括王艺熹、吴越和赵婧三位分析师，他们提供了专业的市场分析与风险提示。
主要观点
- 市场活跃度：本周新增的私募EB项目显示市场对可交换私募债的兴趣依然较高，尤其在科技创新领域。
- 项目状态：大部分项目已通过交易所审核，少数项目处于已反馈或已受理状态，表明审批流程正在稳步推进。
- 行业分布：项目涉及多个行业，包括交通、制造、科技、铝业、能源等，显示出可交换私募债在不同领域的广泛应用。
- 风险提示：项目获批进度可能受经济增速下滑等因素影响，需关注政策和市场环境变化对项目进展的影响。
关键信息
本周新增项目
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华邦生命健康股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 | 华泰联合、西南证券 | 10 | 凯盛新材（301069.SZ） | 已受理 | 2026/1/16 |
已通过项目
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西省交通开发投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中德证券 | 2 | 华翔股份 | 通过 | 2026/1/9 |
| 福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中德证券 | 12 | 福达股份 | 通过 | 2026/1/5 |
| 南山集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 金圆统一证券 | 30 | 南山铝业 | 通过 | 2025/12/25 |
| 江苏国泰国际集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 12 | 瑞泰新材 | 通过 | 2025/12/8 |
| 四川九洲投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 | 中信证券 | 10 | 四川九洲 | 通过 | 2025/12/5 |
| 奥瑞金科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信建投证券 | 3.5 | 永新股份 | 通过 | 2025/12/5 |
| 新希望集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 | 中金公司 | 45 | 新希望 | 通过 | 2025/11/27 |
| 广东生益科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 20 | 生益电子 | 通过 | 2025/11/17 |
| 杭州钢铁集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 浙商证券 | 10 | 杭钢股份 | 通过 | 2025/11/7 |
| 广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 30 | 生益科技 | 通过 | 2025/10/30 |
| 福建省国有资产管理有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 国新证券 | 2 | 福光股份 | 通过 | 2025/10/29 |
| 北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 红塔证券 | 6 | 四川双马 | 通过 | 2025/7/18 |
| 蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券、宏信证券 | 50 | 四川路桥 | 通过 | 2025/4/30 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 平安证券 | 10 | 神马股份/平煤股份 | 通过 | 2025/4/29 |
| 广东顺德控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 广发证券 | 20 | 顺控发展 | 通过 | 2025/4/25 |
| 万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 浙商证券 | 6 | 万安科技 | 通过 | 2025/4/25 |
| 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券 | 平安证券 | 5.4 | 电投能源 | 通过 | 2025/4/25 |
已反馈项目
| 债券名称 | 主承销商 | 规模（亿元） | 标的股票 | 项目状态 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南省农垦投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中信证券 | 21 | 海南橡胶 | 已反馈 | 2025/12/8 |
| 海峡创新互联网股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 东莞证券 | 3 | 蜂助手 | 已反馈 | 2025/11/13 |
| 广州智能装备产业集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 | 中金公司 | 10 | 广日股份 | 已反馈 | 2025/9/26 |
投资建议与评级
- 投资评级标准基于报告发布日后6到12个月内公司股价或行业指数相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。
- 投资建议分为股票评级和行业评级，包括“优于大市”、“中性”、“弱于大市”、“无评级”等类别。
- 报告中无具体投资建议，仅提供市场跟踪与分析。
免责声明
- 本报告基于公开资料整理，不保证其完整性与准确性。
- 报告观点基于分析师的专业理解，不构成投资建议。
- 投资者应自行判断是否采用本报告内容，并承担相应风险。
资料来源
- 上交所、深交所
- Wind
- 国信证券经济研究所整理
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