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期货研究总结

核心内容概览

2020年10月19日的期货投资观察报告涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场以及海外财经新闻等多方面内容，为投资者提供了重要的市场动态与政策信息。

宏观经济数据

• GDP：9月数据未公布，但前值为3.2%，显示经济复苏趋势。
• 制造业PMI：9月为51.5%，较前值上升0.5个百分点，表明制造业活动有所回暖。
• 工业增加值：9月数据未公布，但前值为5.6%，显示工业增长有所放缓。
• 社会融资规模：新增3.48万亿元，较前值略有下降，但整体保持稳定。
• 外资使用：我国前三季度实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”，9月增长25.1%，连续6个月实现同比增长。
• 用电量：9月全社会用电量同比增长7.2%，前三季度累计增长1.3%，显示经济活动逐步恢复。

政策与市场动态

1. 央行行长易纲：强调绿色金融的重要性，支持延长G20缓债倡议期限，并呼吁推动SDR普遍分配。
2. 国泰君安研报：预测三季度GDP单季增速将回升至5.3%，全年经济增速有望转正。
3. 316宗央企混改项目：在上海招商，拟引入社会资本超过1800亿元，推动国企改革和市场化进程。

货币市场

• Shibor隔夜：下行4.6个基点，报2.0170%，显示市场流动性有所改善。
• 央行操作：本周净投放1900亿元，通过逆回购和MLF操作稳定市场资金。

外汇市场

• 美元指数：周五下跌0.09%，报93.7064，结束两周连跌走势。
• 主要货币对表现：
  • 欧元兑美元上涨0.09%，报1.1717。
  • 英镑兑美元上涨0.06%，报1.2909。
  • 澳元兑美元下跌0.23%，报0.7078。
  • 美元兑日元下跌0.02%，报105.405。
  • 离岸人民币兑美元上涨162个基点，报6.6965。
  • 在岸人民币兑美元收报6.6982，中间价调升42个基点，报6.7332。

海外财经新闻

1. 美国：

   • 2020财年预算赤字达3.132万亿美元，为1945年以来最高。
   • 9月零售销售环比增长1.9%，核心零售销售增长1.5%，优于预期。
   • 9月工业产出环比下降0.6%，制造业产出下降0.3%，显示经济复苏面临挑战。
   • 欧元区9月CPI同比下降0.3%，核心CPI同比上升0.4%，通胀压力有所缓解。
   • 欧元区8月贸易帐顺差扩大，季调后顺差219亿欧元。

2. 欧洲：

   • 欧洲央行行长拉加德表示需保持政策支持，以应对疫情带来的不确定性。
   • 英国经济可能比危机前水平低10%，均衡利率将处于低位。
   • 日本经济前景面临下行风险，但经济活动正在逐渐见底。

3. 其他地区：

   • 韩国计划发放消费券以提振内需，跨境电商出口增长显著。
   • 欧盟9月汽车销量同比增长3.1%，为年内首次增长，但主要国家仍受疫情影响。

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