中国化学工程股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概览
中国化学工程股份有限公司于2022年第一季度实现了显著的营收和利润增长，同时在新签合同额方面也创下历史最佳水平。公司积极应对疫情和地缘博弈等外部挑战，持续推进转型升级和高质量发展，为全年“稳增长”奠定了坚实基础。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标（单位：元）
| 项目 |
本报告期 |
同比增减幅度 (%) |
| 营业收入 |
35,291,043,066.30 |
41.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
977,166,785.87 |
19.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
961,987,205.31 |
21.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6,881,304,293.53 |
219.57 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.16 |
0 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.16 |
0 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
2.00 |
减少0.22个百分点 |
二、本报告期末财务数据（单位：元）
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减幅度 (%) |
| 总资产 |
177,865,087,229.07 |
177,896,043,053.71 |
-0.02 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
49,210,167,900.48 |
48,199,228,381.67 |
2.10 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
-38,492.78 |
| 政府补助 |
23,710,314.10 |
| 投资损益 |
-6,675,608.93 |
| 其他营业外收支 |
5,313,246.52 |
| 所得税影响额 |
-3,433,802.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-3,696,075.63 |
| 合计 |
15,179,580.56 |
主要会计数据和财务指标变动情况
| 项目名称 |
变动比例 (%) |
主要原因 |
| 其他债权投资 |
58.66 |
财务公司投资债券规模增加 |
| 在建工程 |
-46.03 |
部分在建工程达到可使用状态转固 |
| 短期借款 |
118.03 |
部分单位增加借款补充流动资金 |
| 吸收存款及同业存放 |
-39.76 |
财务公司吸收存款较年初减少 |
| 营业总收入 |
41.35 |
市场开拓和生产经营建设推动收入增长 |
| 营业成本 |
43.47 |
营业成本随收入规模增长相应增加 |
| 税金及附加 |
42.71 |
随收入规模增长相应增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
219.57 |
下属企业购买商品、接受劳务支付现金增加 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例 (%) |
有限售条件股份数量（股） |
质押/冻结情况 |
| 中国化学工程集团有限公司 |
国有法人 |
2,182,035,356 |
35.72 |
352,941,176 |
无 |
| 中国化学工程集团-中信建投证券-18中化EB担保及信托财产专户 |
其他 |
481,650,223 |
7.88 |
0 |
质押 |
| 金石投资有限公司-金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙） |
其他 |
164,470,588 |
2.69 |
0 |
无 |
| 中化学建设投资集团有限公司 |
国有法人 |
151,135,447 |
2.47 |
0 |
无 |
| 香港中央结算有限公司 |
其他 |
133,079,593 |
2.18 |
0 |
无 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
国有法人 |
98,654,242 |
1.61 |
0 |
无 |
| 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股份有限公司 |
其他 |
62,824,329 |
1.03 |
0 |
无 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002沪 |
其他 |
58,817,551 |
0.96 |
0 |
无 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连一行业配置 |
其他 |
56,848,761 |
0.93 |
0 |
无 |
| 山东驼铃私募基金管理有限公司-驼铃铁发成长二号私募证券投资基金 |
其他 |
52,473,823 |
0.86 |
0 |
无 |
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量（股） |
股份种类及数量 |
| 中国化学工程集团有限公司 |
1,829,094,180 |
人民币普通股 |
| 中国化学工程集团-中信建投证券-18中化EB担保及信托财产专户 |
481,650,223 |
人民币普通股 |
| 金石投资有限公司-金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙） |
164,470,588 |
人民币普通股 |
| 中化学建设投资集团有限公司 |
151,135,447 |
人民币普通股 |
| 香港中央结算有限公司 |
133,079,593 |
人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
98,654,242 |
人民币普通股 |
| 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股份有限公司 |
62,824,329 |
人民币普通股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002沪 |
58,817,551 |
人民币普通股 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连一行业配置 |
56,848,761 |
人民币普通股 |
| 山东驼铃私募基金管理有限公司-驼铃铁发成长二号私募证券投资基金 |
52,473,823 |
人民币普通股 |
股东关联关系说明
- 第一大股东中国化学工程集团有限公司与“中国化学工程集团-中信建投证券-18中化EB担保及信托财产专户”同属一家公司。
- 中化学建设投资集团有限公司为中国化学工程集团有限公司的一致行动人。
- 其他股东之间未发现存在关联关系或一致行动人。
其他提醒事项
- 公司在2022年第一季度实现了营业收入352.91亿元，同比增长41.54%。
- 归属于母公司的净利润为9.77亿元，同比增长19.73%。
- 新签合同额达到1039.14亿元，同比增长90.05%，其中境内合同额930.08亿元，境外合同额109.06亿元。
- 报告期内，公司坚持创新驱动发展，深化改革，推进转型升级，加快打造工业工程领域综合解决方案服务商和高端化学品及先进材料供应商。
季度财务报表
合并资产负债表（单位：元）
| 项目 |
2022年3月31日 |
2021年12月31日 |
| 货币资金 |
36,115,076,294.76 |
44,344,597,668.90 |
| 交易性金融资产 |
1,130,344,530.45 |
1,137,691,142.34 |
| 应收票据 |
9,437,477,588.50 |
9,882,684,262.19 |
| 应收账款 |
22,619,889,150.84 |
21,805,174,587.03 |
| 应收款项融资 |
2,705,731,212.23 |
2,650,345,394.32 |
| 预付款项 |
17,146,580,562.26 |
15,283,542,167.71 |
| 其他应收款 |
5,366,124,622.07 |
4,269,583,664.90 |
| 存货 |
6,140,061,010.38 |
5,219,425,539.55 |
| 合同资产 |
34,688,997,888.07 |
30,264,028,428.90 |
| 一年内到期的非流动资产 |
1,254,613,560.22 |
1,091,125,702.53 |
| 其他流动资产 |
2,259,496,189.36 |
2,110,287,388.53 |
| 流动资产合计 |
138,864,392,609.14 |
138,058,485,946.90 |
| 非流动资产合计 |
39,000,694,619.93 |
39,837,557,106.81 |
| 资产总计 |
177,865,087,229.07 |
177,896,043,053.71 |
| 负债合计 |
124,839,417,477.20 |
125,394,885,834.23 |
| 所有者权益合计 |
53,025,669,751.87 |
52,501,157,219.48 |
合并利润表（单位：元）
| 项目 |
2022年第一季度 |
2021年第一季度 |
| 营业总收入 |
35,479,324,192.79 |
25,100,765,888.36 |
| 营业收入 |
35,291,043,066.30 |
24,934,393,055.79 |
| 营业成本 |
32,603,289,034.19 |
22,724,445,433.86 |
| 税金及附加 |
118,300,760.37 |
82,893,641.92 |
| 管理费用 |
696,355,042.90 |
605,497,168.59 |
| 研发费用 |
596,972,119.14 |
503,969,305.08 |
| 财务费用 |
115,498,894.45 |
119,781,142.40 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) |
-12,171,896.37 |
85,569,830.57 |
| 营业利润(亏损以“-”号填列) |
1,290,209,347.20 |
1,024,853,287.26 |
| 营业外收入 |
22,526,762.17 |
6,361,874.50 |
| 营业外支出 |
6,900,477.95 |
4,637,446.78 |
| 利润总额(亏损总额以“-”号填列) |
1,305,835,631.42 |
1,026,577,714.98 |
| 所得税费用 |
228,923,124.27 |
197,523,340.06 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） |
1,076,912,507.15 |
829,054,374.92 |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |
977,166,785.87 |
816,123,648.85 |
| 基本每股收益(元/股) |
0.16 |
0.16 |
| 稀释每股收益(元/股) |
0.16 |
0.16 |
合并现金流量表（单位：元）
| 项目 |
2022年第一季度 |
2021年第一季度 |
| 经营活动现金流入小计 |
33,170,189,275.56 |
35,687,651,857.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
40,051,493,569.09 |
37,840,943,999.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6,881,304,293.53 |
-2,153,292,141.92 |
| 投资活动现金流入小计 |
159,161,379.06 |
898,457,692.78 |
| 投资活动现金流出小计 |
902,956,429.63 |
805,569,971.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-743,795,050.57 |
92,887,721.24 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1,255,394,371.58 |
1,166,521,281.26 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1,634,248,901.00 |
106,565,645.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-378,854,529.42 |
1,059,955,635.75 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-73,389,971.64 |
-147,274,589.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-8,077,343,845.16 |
-1,147,723,374.69 |
总结
2022年第一季度，中国化学工程股份有限公司在营业收入、净利润和新签合同额等方面均实现大幅增长，显示公司经营状况良好。同时，公司通过深化改革创新，积极应对内外部挑战，为全年业绩奠定了坚实基础。财务报表显示公司现金流管理存在一定压力，但整体财务状况稳健，股东结构清晰，无重大异常情况。
