2023-04-28-上交所-中国化学2023年第一季度报告_18页_390kb

中国化学工程股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

中国化学工程股份有限公司于2023年第一季度实现了良好的业绩表现，主要财务数据和经营情况如下：

• 营业收入：425.91亿元，同比增长20.68%
• 归属于上市公司股东的净利润：11.11亿元，同比增长13.69%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11.10亿元，同比增长15.41%
• 基本每股收益：0.18元，同比增长12.5%
• 总资产：1994.43亿元，同比增长2.51%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：540.45亿元，同比增长2.18%

主要财务指标分析

营业收入与利润

• 营业收入同比增长20.68%，主要得益于公司对主责主业的聚焦和适度多元发展。
• 归属于上市公司股东的净利润同比增长13.69%，显示公司盈利能力增强。
• 扣除非经常性损益的净利润同比增长15.41%，说明公司主营业务表现稳健。

非经常性损益

• 非经常性损益项目合计为705.76万元，其中政府补助为3813.13万元，投资收益为-2410.25万元，其他营业外收入和支出为1476.48万元，合计影响净利润。

资产与负债

• 在建工程：减少50.51%，主要由于部分项目转固。
• 长期借款：增加34.90%，因部分单位融资规模扩大。
• 研发费用：增长68.53%，反映公司对技术创新的重视。
• 经营活动产生的现金流量净额：-60.21亿元，同比下降12.51%，主要因财务公司客户存款净增加额同比增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-6.29亿元，同比下降15.50%，因收回投资现金增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：20.74亿元，同比大幅增长647.42%，主要因取得借款收到的现金增加。

股东信息

• 股东总数：100,362户
• 前十大股东：
  • 中国化学工程集团有限公司：持股35.72%
  • 中国化学工程集团-中信建投证券-18中化EB担保及信托财产专户：持股6.35%
  • 香港中央结算有限公司：持股2.77%
  • 金石投资有限公司-金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）：持股2.69%
  • 中化学建设投资集团有限公司：持股2.47%
  • 王琴英、刘玮巍、陈小毛等自然人股东持股比例较低，分别为1.72%、1.10%、0.98%。
• 股东关联关系：第一大股东与中国化学工程集团-中信建投证券-18中化EB担保及信托财产专户为同一实体，中化学建设投资集团有限公司为一致行动人。

其他重要信息

• 公司在2023年第一季度继续深化改革创新，坚持创新驱动，实现新签合同额1045.97亿元，同比增长0.66%，其中境内合同额增长0.66%，境外合同额增长6.31%。
• 报告期内，公司未进行审计，财务报表未经审计。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：1994.43亿元，同比增长2.51%
• 负债合计：1398.39亿元，同比增长2.61%
• 所有者权益合计：596.04亿元，同比增长2.18%
• 货币资金：361.70亿元，同比下降14.10%
• 其他流动资产：33.36亿元，同比增长0.09%
• 非流动资产合计：447.15亿元，同比增长1.91%

合并利润表

• 营业利润：13.44亿元，同比增长5.47%
• 净利润：11.59亿元，同比增长7.53%
• 归属于母公司净利润：11.11亿元，同比增长13.72%
• 所得税费用：1.9997亿元，同比下降12.25%
• 其他综合收益的税后净额：-676.69万元，同比下降12.53%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-60.21亿元，同比下降12.51%
• 投资活动产生的现金流量净额：-6.29亿元，同比下降15.50%
• 筹资活动产生的现金流量净额：20.74亿元，同比增长647.42%
• 现金及现金等价物净增加额：-46.76亿元，同比下降8.08%
• 期末现金及现金等价物余额：314.09亿元，同比下降2.66%

母公司财务数据

• 营业收入：3.25亿元，同比下降16.21%
• 净利润：-2994.12万元，同比下降100.00%
• 资产总计：429.33亿元，同比增长0.23%
• 负债总计：43.30亿元，同比增长2.86%
• 所有者权益合计：386.04亿元，同比下降0.08%
• 经营活动产生的现金流量净额：1856.02万元，同比增长100.00%
• 投资活动产生的现金流量净额：-7.99亿元，同比下降100.00%
• 筹资活动产生的现金流量净额：无具体数据，但筹资活动现金流入增长显著。

总结

中国化学工程股份有限公司在2023年第一季度表现出强劲的增长势头，营业收入和净利润均实现同比增长，反映出公司在主责主业和适度多元发展方面的成效。研发投入增加，进一步强化了企业的核心竞争力。同时，公司资产负债结构有所调整，长期借款增加，显示融资需求上升。尽管经营活动产生的现金流量净额为负，但筹资活动的现金流入显著增加，为公司提供了良好的资金支持。整体来看，公司经营状况良好，财务健康，具备较强的市场竞争力。