20230503-粤开证券-_粤开策略大势研判_均衡布局红五月_关注科技和消费_13页_948kb

报告摘要

大势研判：2023年5月被判定为“红五月”，利好持续反弹。市场显示投资者做多意愿强，风险偏好提升，行情上涨概率高。建议均衡布局重点关注科技、消费类股票。
硬科技与大消费机会：科技方面，新能源汽车产业链高景气延续，储能行业高速增长；人工智能受政策推动迎来长期发展机会。消费方面，五一假期消费数据强劲复苏，扩大内需政策落地将有力支撑大消费股表现。
政治局会议利好解读：会议对经济前景的判断更乐观，强调恢复和扩大需求的核心性，提出财政和货币双政策发力。会议指出科技自主和现代化产业体系成为政策重心，利好新能源、人工智能、实体经济和制造业。
公募基金动态：公募主动偏股基金一季报显示，仓位配置继续上行，TMT等行业获得强势配置，而新能源行业配置趋势下滑。
市场回顾：4月份市场呈现震荡上行形态，大盘股表现稳健，稳定风格在股债风险溢价回归期间表现突出。传媒、非银金融等行业领涨，而电子等行业跌幅较大。
风险提示：报告建议投资者需关注政策推进进度不及预期、外围环境超预期波动、需求不足等风险因素。

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