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中原证券晨会聚焦报告（2023年7月24日）

• 财经要闻

  1. 国务院会议通过城中村改造意见，强调民生改善与城市高质量发展。
  2. 证监会拟调整短线交易监管范围，仅限大股东、董监高等特定投资者。
  3. 国家发改委推动消费政策，研究恢复消费及汽车、电子产品消费激励措施。

• 宏观策略

  • 周度策略：经济符合预期，市场震荡；建议关注电子、养殖、白酒、证券等板块。
  • 行业周观点：医药估值修复、券商震荡修复、传媒AI主线、机械聚焦国产化。

• 行业月报

  1. 通信：AI算力需求推动算力基础设施与自主可控产业链增长，维持“强于大市”评级。
  2. 机械：聚焦工业机器人、机床工具等专精特新领域，国产化趋势明确。
  3. 汽车：新能源渗透率提升，智能化方向明确，关注自主品牌与零部件供应商。
  4. 化学：制冷剂供需转好，轮胎成本改善，生物柴油增长潜力。
  5. 电力：业绩稳健，建议关注水电、核电龙头及盈利改善火电标的。

• 重点数据

  • 限售股解禁：本周重点个股如平煤股份、金奥博等。
  • 沪深港通活跃股：贵州茅台、隆基绿能、五粮液等。

• 近期报告
  周度及行业策略报告涵盖经济预期、AI产业链、半导体周期、消费复苏等主题，投资建议覆盖全市场主要指数与板块。