20231030-财信证券-大类资产跟踪周报_增量政策密集出台_国内权益资产表现亮眼_10页_1mb
报告摘要
- 报告目的：内部参考，需注意免责条款。
- 核心观点：增量政策密集出台，推动A股独立行情。
- 权益市场：
- A股：政策利好频出，市场止跌回升，估值吸引力增强，建议关注顺周期、大金融、低估值生物医药及电子/芯片板块。
- 港股：印花税下调及A股带动下反弹。
- 海外市场：美国经济韧性较强，地缘冲突拖累风险偏好。
- 债券市场：
- 资金面转松，利率小幅下行。
- 万亿国债增发将加大供给压力，利空债市。
- 大宗商品：
- 黑色系回暖，原油波动性仍高，黄金受益避险情绪与加息预期上行。
- 资产配置建议：A股＞港股＞商品＞债券＞美股。
- 风险提示：地缘政治冲突、海外波动、宏观经济下行。
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