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北京零点有数数据科技股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

北京零点有数数据科技股份有限公司发布了2023年第三季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告指出，公司本季度及年初至报告期末的财务表现受到多种因素影响，包括收入下降、净利润亏损、现金流减少等。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：51,259,556.34元，同比下降6.26%。
• 年初至报告期末：168,047,076.51元，同比增长13.54%。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为-10,071,301.38元，同比下降292.15%；年初至报告期末为-26,938,161.15元，同比下降54.18%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本报告期为-11,190,271.37元，同比下降105.41%；年初至报告期末为-31,889,834.09元，同比下降44.95%。

每股收益

• 基本每股收益：本报告期为-0.14元，同比下降250%；年初至报告期末为-0.37元，同比下降54.17%。
• 稀释每股收益：本报告期为-0.14元，同比下降250%；年初至报告期末为-0.37元，同比下降54.17%。

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：本报告期为-1.59%，年初至报告期末为-4.20%。

资产情况

• 总资产：本报告期末为823,679,344.99元，同比下降2.15%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为628,822,492.48元，同比下降3.67%。

非经常性损益分析

• 非经常性损益项目：包括政府补助、其他非经常性损益项目等。
• 本报告期金额：1,118,969.99元。
• 年初至报告期末金额：4,951,672.94元。
• 政府补助：本报告期为1,192,800.00元，年初至报告期末为4,721,117.39元。
• 增值税进项税额加计抵减：年初至报告期末为559,133.09元，被界定为非经常性损益。

资产负债表项目变动分析

资产项目

• 应收票据：本报告期末为0元，同比下降100%（银行汇票到期承兑）。
• 存货：本报告期末为125,466,785.22元，同比增长73.78%（执行项目增加）。
• 长期待摊费用：本报告期末为368,439.82元，同比增长32.76%（新增待摊的办公楼装修费）。
• 递延所得税资产：本报告期末为21,909,963.29元，同比增长43.56%（按准则计提）。
• 其他非流动资产：本报告期末为12,343,480.23元，同比增长7,514.26%（新增预付研发项目软件采购款）。
• 合同负债：本报告期末为83,697,247.69元，同比增长61.96%（项目预收款增加）。
• 应交税费：本报告期末为2,792,603.30元，同比下降58.74%（支付年初应交税费）。
• 租赁负债：本报告期末为6,264,811.02元，同比下降48.25%（支付房租款）。
• 递延收益：本报告期末为3,000,000.00元，同比增长38.91%（收到北京市科委补助资金）。

负债项目

• 负债合计：本报告期末为182,417,311.02元，同比下降3.66%。
• 流动负债合计：本报告期末为168,959,335.98元，同比下降5.02%。
• 非流动负债合计：本报告期末为13,457,975.04元，同比下降31.04%。

利润表项目变动分析

营业收入

• 营业收入：本报告期为168,047,076.51元，同比增长13.54%。

营业总成本

• 营业总成本：本报告期为205,425,286.45元，同比增长16.53%。

其他项目

• 税金及附加：本报告期为538,338.60元，同比下降40.01%（进项税额增加）。
• 投资收益：本报告期为-3,099,014.05元，同比减少35.03%（参股公司亏损减少）。
• 信用减值损失：本报告期为-33,075.02元，同比下降95.48%（加强回款管理）。
• 营业外收入：本报告期为165,265.13元，同比增长442.64%（处置资产）。
• 营业外支出：本报告期为151,424.17元，同比增长832.47%（对外捐赠赈灾物资）。

股东信息

普通股股东

• 股东总数：15,803人。
• 前10名股东：
  • 上海智数实业合伙企业（有限合伙）：持股41.49%，持股29,970,000股。
  • 上海锐数实业合伙企业（有限合伙）：持股12.21%，持股8,823,528股。
  • 上海品数企业管理合伙企业（有限合伙）：持股7.33%，持股5,294,118股。
  • 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金：持股2.34%，持股1,693,437股。
  • 上海长江国弘投资管理有限公司－昆山国弘华钜投资中心（有限合伙）：持股1.37%，持股992,393股。
  • 上海贯芸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股0.98%，持股707,824股。
  • 朱袁正：持股0.78%，持股562,500股。
  • 信达澳亚基金－北京诚通金控投资有限公司－信澳诚通金控4号单一资产管理计划：持股0.58%，持股418,300股。
  • 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金：持股0.39%，持股281,120股。
  • 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划：持股0.31%，持股225,104股。

股东关系说明

• 控股股东上海智数实业合伙企业（有限合伙）与上海锐数实业合伙企业（有限合伙）、上海品数企业管理合伙企业（有限合伙）均为公司实际控制人袁岳先生控制的企业。
• 其他股东之间未说明存在关联关系或一致行动协议。

其他重要事项

• 报告中未提及其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：本报告期末为823,679,344.99元，同比下降2.15%。
• 负债总计：本报告期末为182,417,311.02元，同比下降3.66%。
• 所有者权益总计：本报告期末为641,262,033.97元，同比下降3.67%。

合并利润表

• 净利润：本报告期为-29,006,886.27元，同比下降54.17%。
• 归属于母公司股东的净利润：本报告期为-26,938,161.15元，同比下降54.18%。
• 少数股东损益：本报告期为-2,068,725.12元，同比下降2.26%。
• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为-46,636,989.65元，同比下降13.78%。
• 投资活动产生的现金流量净额：本报告期为-28,128,662.82元，同比下降44.95%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期为-6,321,180.43元，同比下降6.65%。
• 现金及现金等价物净增加额：本报告期为-81,082,304.95元，同比下降10.36%。

会计准则调整

• 递延所得税资产：2023年1月1日调整为15,262,262.01元，增加3,529,914.26元。
• 递延所得税负债：2023年1月1日调整为5,317,098.62元，增加3,506,328.31元。
• 未分配利润：调整为164,214,569.18元，增加13,862.73元。
• 盈余公积：调整为15,413,199.60元，减少472.37元。
• 少数股东权益：调整为14,508,266.61元，增加10,195.59元。

审计情况

• 第三季度报告未经审计。

总结

本季度，公司营业收入略有下降，净利润大幅亏损，主要由于成本上升及非经常性损益的影响。资产负债表中，存货、合同负债等项目增长，而应收票据、应交税费等减少。股东结构显示，控股股东及其关联企业占据较大比例，其他股东持股较少且无明显关联。公司财务状况整体呈现收缩趋势，现金流为负，但投资活动和筹资活动有所减少。公司已根据新会计准则调整财务报表相关项目，以确保财务信息的准确性和完整性。