2024-10-28-深交所-善水科技_2024年三季度报告_10页_170kb
报告摘要
九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
九江善水科技股份有限公司发布了2024年第三季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东信息、非经常性损益项目及主要会计数据变动情况。报告强调公司财务数据的准确性与完整性，并指出本季度报告未经过审计。
一、主要财务数据
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 124,785,051.31 | -1.83% | 372,756,838.23 | 2.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,138,563.34 | 120.47% | 67,287,226.15 | 753.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,906,025.66 | -63.43% | 65,911,841.33 | -31.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -100,942,854.90 | -293.26% |
| 基本每股收益 | 0.0636 | 121.26% | 0.3207 | 773.84% |
| 稀释每股收益 | 0.0636 | 121.26% | 0.3207 | 773.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.68% | 3.84% | 3.28% | 2.89% |
| 总资产 | 2,279,070,298.67 | -7.03% | 2,451,410,876.03 | -3.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,954,231,294.56 | -3.44% | 2,023,840,457.76 | -7.03% |
2. 非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期（元） | 年初至报告期末（元） |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -25,718.41 | -405,966.87 |
| 政府补助 | 1,197,351.54 | 1,994,173.77 |
| 金融资产和负债公允价值变动损益 | 645,383.97 | 1,746,932.83 |
| 其他营业外收入和支出 | -418,504.44 | -1,780,815.86 |
| 所得税影响额 | -165,974.98 | -178,939.05 |
| 合计 | 1,232,537.68 | 1,375,384.82 |
3. 主要会计数据和财务指标变动原因
- 归属于上市公司股东的净利润：同比增长753.95%，主要因2023年第三季度确认了交易性金融资产公允价值损失。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：同比下降31.08%，主要由于营业成本增加。
- 经营活动产生的现金流量净额：同比下降293.26%，主要由于应付票据兑付金额大幅增加，导致现金流出增加；同时应收票据托收及贴现减少，导致现金流入下降。
二、股东信息
1. 普通股股东情况
- 股东总数：13,403
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押、标记或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄国荣 | 境内自然人 | 18.64% | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 不适用 |
| 吴新艳 | 境内自然人 | 11.65% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 不适用 |
| 共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.05% | 21,580,000.00 | 21,580,000.00 | 不适用 |
| 赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.31% | 17,844,000.00 | 17,844,000.00 | 不适用 |
| 刘杰 | 境内自然人 | 7.99% | 17,140,000.00 | 17,100,000.00 | 不适用 |
| 共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.54% | 9,738,100.00 | 9,738,100.00 | 不适用 |
| 沈伟峰 | 境内自然人 | 2.68% | 5,761,900.00 | 0 | 不适用 |
| 阮环宇 | 境内自然人 | 2.19% | 4,710,000.00 | 4,710,000.00 | 不适用 |
| 吴秀荣 | 境内自然人 | 1.86% | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 不适用 |
| 共青城龙欣投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.69% | 3,617,500.00 | 3,617,500.00 | 不适用 |
2. 前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 沈伟峰 | 5,761,900.00 | 人民币普通股 |
| 上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000.00 | 人民币普通股 |
| 周军 | 2,570,100.00 | 人民币普通股 |
| 施思 | 1,531,000.00 | 人民币普通股 |
| 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）一睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 | 1,522,600.00 | 人民币普通股 |
| 张锴 | 536,600.00 | 人民币普通股 |
| 朱文权 | 514,575.00 | 人民币普通股 |
| 张德昌 | 410,000.00 | 人民币普通股 |
| 任学文 | 372,000.00 | 人民币普通股 |
| 周若菲 | 348,800.00 | 人民币普通股 |
3. 股东关联关系说明
- 股东黄国荣与吴新艳为夫妻关系，刘杰为吴新艳的舅舅。
- 黄国荣为共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
- 吴新艳为共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时也是共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
- 公司前10名股东中存在回购专户，截止报告期末，回购专户持有7,058,618股。
三、其他重要事项
- 本季度报告未涉及重大事项。
四、季度财务报表
1. 合并资产负债表（2024年09月30日）
- 总资产：2,279,070,298.67元，较年初减少7.03%。
- 负债合计：324,839,004.11元，较年初减少24.04%。
- 所有者权益合计：1,954,231,294.56元，较年初减少3.44%。
2. 合并利润表（年初至报告期末）
- 营业总收入：372,756,838.23元，同比增长2.55%。
- 营业总成本：293,778,741.58元，同比增长58.84%。
- 净利润：67,287,226.15元，同比增长753.95%。
- 基本每股收益：0.3207元，同比增长773.84%。
- 稀释每股收益：0.3207元，同比增长773.84%。
3. 合并现金流量表（年初至报告期末）
- 经营活动产生的现金流量净额：-100,942,854.90元，同比下降293.26%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-141,584,694.42元，同比下降85.45%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-133,977,655.06元，同比下降16.23%。
- 期末现金及现金等价物余额：304,214,843.32元，同比下降49.45%。
五、审计情况
- 第三季度报告未经审计。
六、总结
九江善水科技股份有限公司2024年第三季度报告表明，公司净利润和每股收益显著增长，但经营活动现金流大幅下降，主要受应付票据兑付金额增加和应收票据减少影响。此外，公司资产规模有所收缩，但股东结构稳定，前十大股东中包含多个投资机构及自然人，其中黄国荣和吴新艳为关键股东，存在一定的关联关系。公司未涉及重大事项，财务报表未经过审计。
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