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三全食品股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年实现营业收入42.37亿元，同比增长3.49%；归属于上市公司股东的净利润为3,490.29万元，同比下降56.83%。公司主营业务为速冻米面食品和常温方便食品的生产和销售，主要产品包括速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等，是速冻食品行业的龙头企业，拥有“中国驰名商标”和“中国名牌产品”称号。

主要观点

• 公司定位：三全食品是国内首家速冻米面食品企业，也是中国速冻食品行业的重要参与者，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者”。
• 市场拓展：公司拥有30多家子公司和近千家经销商，构建了覆盖全国的销售网络。同时，公司积极布局线上电商平台和线下体验店，拓展“冰器库事业部”以适应餐饮020市场的发展趋势。
• 研发投入：公司2015年研发支出为1.29亿元，同比增长51.75%。公司设有“博士后科研工作站”、“国家认定企业技术中心”和“国家速冻食品标准化专业委员会秘书处”，形成产、学、研一体化的研发体系。
• 利润影响因素：2015年净利润下降主要由于“三全鲜食”项目投入较大、新产品研发与推广费用增加以及宏观经济下行带来的需求压力。
• 现金流变化：经营活动产生的现金流量净额同比下降63.59%，主要因存货占用资金增加；投资活动产生的现金流量净额同比上升73.63%，主要由于银行理财产品到期收回增加；筹资活动产生的现金流量净额同比上升442.76%，主要由于银行借款增加。
• 非经常性损益：2015年非经常性损益合计5,093.29万元，主要来源于政府补助、投资收益等，但对主营业务无明显影响。

关键信息

财务指标

资产与负债情况

• 货币资金：期末为6.04亿元，较期初增长54.79%，主要由于银行借款增加。
• 应收票据：期末为1.42亿元，较期初增长31.46%，主要由于票据结算货款增加。
• 其他应收款：期末为1.21亿元，较期初增长116.28%，主要由于支付土地占补平衡指标。
• 存货：期末为6.69亿元，较期初减少2.62%，主要由于销售节奏调整。
• 短期借款：期末为2.79亿元，主要由于银行短期借款增加。

投资与募集资金使用情况

• 募集资金：公司累计募集资金97.16亿元，其中2008年首发募集资金48.86亿元，2011年增发募集资金48.30亿元。
• 募集资金使用：截至2015年底，公司累计投入募集资金91,378.77万元，尚未使用金额为9,769.24万元，主要用于购买银行理财产品及存放于监管账户。
• 募集资金项目：
  • 三全食品综合基地建设工程项目：已投入25,072.74万元，完成102.90%。
  • 三全食品华东基地建设工程项目：因拆迁问题变更实施地点，截至2015年底累计完工85%。
  • 三全食品综合基地（二期）建设工程项目：投资金额调整为50,638.33万元，完成79.75%。

非经常性损益项目

总结

三全食品2015年在主营业务上保持稳定增长，但受到创新业务和新产品推广的影响，净利润出现较大下降。公司通过加强研发和市场拓展，继续巩固其在速冻食品行业的领先地位。同时，公司积极优化资金使用效率，通过银行理财产品和借款等方式改善现金流状况。未来，公司将继续推进项目建设，提升产品竞争力，并进一步拓展线上与线下结合的销售模式。