2022-04-07-港交所-新鸿基公司_2021年年报_194页_13mb

新鴻基有限公司2021年報總結

核心內容概述

新鴻基有限公司（股份代號：86）為一家領先的另類投資金融企業，總部位於香港，自1969年成立以來，持續拓展業務至公開市場、另類資產及房地產領域。2021年，公司實現了業務多元化與轉型，並在投資管理與基金管理方面取得重大進展。公司資產總值達488億港元，並在ESG實踐與企業管治方面表現卓越，連續七年獲評為「財資ESG企業大獎」得主。

主要觀點與關鍵信息

企業背景與轉型

• 新鴻基有限公司於1969年成立，現為一家跨領域的金融服務平台，業務涵蓋融資、投資管理及基金管理。
• 自2015年起，公司開始戰略轉型，專注於投資管理業務，並於2021年正式啟動基金管理平台「SHK Capital Partners」。
• 公司在2021年獲得「世界綠色組織」頒發的「綠色辦公室及健康工作間」認證，並持續推動ESG實踐。

財務表現

• 應佔溢利：2021年為2,813.7百萬港元，同比增長10.4%。
• 每股基本盈利：142.7港仙，同比增長11.2%。
• 每股股息：2021年為30.0港仙，同比增長15.4%。
• 每股賬面值：12.7港元，同比增長11.4%。
• 總資產：48,790.1百萬港元，同比增長10.7%。
• 股東權益：25,075.2百萬港元，同比增長10.8%。
• 資本與負債比率：由41.4%升至49.0%。
• 利息償付率：6.3倍，同比增長26%。

三大業務單位表現

1. 融資業務

• 融資業務於2021年錄得除稅前溢利1,790.5百萬港元，同比增長46.9%。
• 消費金融業務表現突出，除稅前溢利達1,665.4百萬港元，同比增長34.5%。
• 按揭貸款業務於2021年產生120.0百萬港元除稅前溢利，同比增長6.5%。
• 融資成本下降23.9%，受益於市場利率降低及多元化融資渠道。

2. 投資管理業務

• 投資管理業務於2021年錄得除稅前溢利1,934.4百萬港元，同比微減9.0%。
• 財務資產變現收益及利息收益達3,481.5百萬港元，為歷史新高。
• 但因市場估值下跌，按市值計價的估值虧損854.2百萬港元。
• 投資組合的平均資產回報率為14.4%，較2020年有所下降。

3. 基金管理業務

• 基金管理平台「SHK Capital Partners」於2021年正式啟動，獲證監會第一類、第四類及第九類牌照。
• 2021年啟動六個合夥關係／基金項目，包括亞太長／短倉股票基金、市場中性加密貨幣對沖基金、科技創投基金等。
• 總計投入種子資金超過600百萬美元，並成功籌集逾100百萬美元的第三方資金。

股息與回購

• 2021年派發每股30港仙股息，較2020年增長15.4%。
• 年內回購股份9.1百萬股，總代價為37.8百萬港元。

企業管治與ESG

• 董事會增加兩名獨立非執行董事，提升董事會的多樣性與專業知識。
• 創立ESG工作委員會，加強可持續發展實踐。
• 2021年在「世界綠色組織」獲評為「綠色辦公室及生態健康工作間」。

員工與社區

• 2021年為前線及後勤員工提供逾16,000小時的培訓，推動高效文化。
• 推動疫苗接種，向員工發放逾500,000港元的幸運抽獎，促進社區健康。
• 亞洲聯合財務捐贈1百萬港元支持「世界需求之路」互動展覽。

風險與展望

• 2021年全球市場波動加劇，受疫情、地緣政治及監管政策影響。
• 亞洲信貸市場因監管收緊及房地產危機而面臨挑戰。
• 2022年展望：面對加息周期與中美關係緊張，公司將繼續審慎管理投資組合，並積極開發新業務機會。

重點業務與合作夥伴

• 消費金融：亞洲聯合財務為市場領導者，貸款結餘總額達12,680.5百萬港元，同比增長12.0%。
• 私募融資：2021年實現轉虧為盈，貸款結餘總額下降33.3%。
• 按揭貸款：新鴻基信貸為香港知名品牌，貸款結餘總額達3,514.4百萬港元，同比增長14.8%。
• 基金管理平台：與East Point Asset Management、E15VC、ActusRayPartners及Kernel Fund等合作，拓展多元投資策略。
• 投資管理組合：包括對沖基金、私募股權基金、直接投資及跟投項目，年回報率達17.4%。

結語

新鴻基公司於2021年繼續在轉型之路上穩步前行，透過多元化的業務組合及強大的財務實力，實現了穩健的財務表現與可持續的股東價值創造。面對後疫情時代的不確定性，公司保持謹慎樂觀，持續推動創新與ESG實踐，並展望未來在科技、醫療及綠色投資等領域取得更大突破。