2022-04-25-上交所-河南羚锐制药股份有限公司2022年第一季度报告_12页_318kb

报告摘要

河南羚锐制药股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概览

河南羚锐制药股份有限公司于2022年第一季度实现了稳健的财务表现，营业收入和净利润均同比增长，但经营活动产生的现金流量净额出现大幅下降。公司同时进行了股票回购和限制性股票注销，进一步优化了资本结构。此外，公司还披露了主要股东持股情况及财务报表相关数据。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标（单位：元）

项目	本报告期	同比增减 (%)
营业收入	682,122,590.57	15.73
归属于上市公司股东的净利润	130,773,842.02	35.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,725,620.86	15.99
经营活动产生的现金流量净额	86,358,828.79	-61.68
基本每股收益	0.237	39.41
稀释每股收益	0.229	34.71
加权平均净资产收益率	5.58	1.49

二、本报告期末主要财务指标（单位：元）

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	4,055,163,362.22	3,793,087,404.03	6.91
归属于上市公司股东的所有者权益	2,430,093,119.81	2,278,989,644.25	6.63

非经常性损益项目

公司2022年第一季度非经常性损益合计为26,048,221.16元，主要来源包括：

政府补助：26,335,299.59元
委托他人投资或管理资产的损益：4,028,383.15元
公允价值变动损益：15,566.38元
其他非经常性损益项目：222,737.52元

减去所得税影响额4,563,197.17元和少数股东权益影响额816.84元。

财务数据变动原因

项目	变动比例 (%)	原因
归属于上市公司股东的净利润	35.41	销售收入增加、销售费用率下降及政府补助增加
经营活动产生的现金流量净额	-61.68	销售商品收到的现金减少，支付其他经营活动现金增加
基本每股收益	39.41	归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益	34.71	归属于上市公司股东的净利润增加

股东信息

普通股股东总数

报告期末普通股股东总数为34,753户。

前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例 (%)
河南羚锐集团有限公司	121,817,898	21.47
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	27,000,000	4.76
中国工商银行股份有限公司－广发稳健回报混合型证券投资基金	14,586,344	2.57
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	12,000,000	2.11
香港中央结算有限公司	11,984,007	2.11
信阳新锐投资发展有限公司	10,867,500	1.92
太平人寿保险有限公司	9,499,909	1.67
基本养老保险基金八零五组合	8,600,000	1.52
新县鑫源贸易有限公司	7,538,315	1.33
平安银行股份有限公司－前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	6,651,124	1.17

股东关联关系说明

前10名股东中，河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司存在关联关系，其他股东之间无明确关联关系或一致行动人关系。

其他重要事项

1. 股票回购

公司于2022年1月31日完成股票回购，回购股份19,086,325股，占总股本3.36%，回购均价9.67元/股，使用资金总额18,447.28万元（不含交易费用）。
回购专用证券账户持有股份3,206,325股，已用于2021年员工持股计划及限制性股票激励计划。

2. 限制性股票注销

2022年1月26日，公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票300,000股。

季度财务报表（未经审计）

合并利润表

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业总收入	682,122,590.57	589,387,940.52
营业总成本	565,337,386.79	479,661,608.26
净利润	130,703,737.36	96,579,446.68
归属于母公司股东的净利润	130,773,842.02	96,577,254.45
基本每股收益	0.237	0.170
稀释每股收益	0.229	0.170

合并现金流量表

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
经营活动产生的现金流量净额	86,358,828.79	225,388,370.58
投资活动产生的现金流量净额	-151,640,563.41	37,284,058.87
筹资活动产生的现金流量净额	17,746,135.99	64,506,312.54
现金及现金等价物净增加额	-47,538,320.80	327,184,233.02
期末现金及现金等价物余额	753,703,812.07	1,059,500,431.83

总结

河南羚锐制药股份有限公司在2022年第一季度表现出较强的盈利能力，营业收入和净利润均实现增长，主要得益于销售收入增加、销售费用率下降及政府补助。然而，经营活动产生的现金流量净额显著下降，主要由于销售现金减少和支付现金增加。公司同时进行了股票回购和限制性股票注销，进一步优化资本结构。此外，公司披露了主要股东持股情况，其中河南羚锐集团有限公司为最大单一股东。整体来看，公司财务状况良好，但需关注现金流量变化及股东结构变动对后续经营的影响。

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