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金陵饭店股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

金陵饭店股份有限公司（股票代码：601007）2015年度报告展示了公司在品牌运营与资本扩张双轮驱动战略下的经营成果与未来发展计划。公司全年营业收入达735,734,898.34元，同比增长20.07%；归属于母公司所有者的净利润为49,852,946.56元，同比增长25.09%。报告期末，公司总资产为3,239,841,642.18元，净资产为1,400,202,573.57元，分别较上年增长0.38%和2.78%。

主要观点与关键信息

一、利润分配预案

公司拟定2015年度利润分配预案为：以2015年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利1500万元，剩余未分配利润将转存以后年度分配。

二、公司业务概要

金陵饭店股份有限公司的业务主要涵盖酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易三大板块，形成了全国性扩张布局，截至2015年底，金陵连锁酒店达128家，遍布全国19个省市自治区，管理规模位居“全球酒店集团50强”第37位。

• 酒店投资与管理：公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，在南京新街口CBD建设了集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、精品商业于一体的高端商务综合体，扩建后的金陵饭店客房总数近千间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。
• 旅游资源开发：公司投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，占地1269亩，建筑面积26万平方米，打造生态旅游度假区和养生养老示范区。该项目被列入江苏省重大投资项目，天泉湖成为苏北首家省级旅游度假区。
• 酒店物资贸易：公司拥有450个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。

三、公司核心竞争力

1. 民族品牌优势：金陵饭店是全国首批旅游涉外企业之一，1983年开业，33年来始终保持中国酒店业的领先地位。公司获得多项国际和国家级奖项，包括“五星钻石奖”、“中国最受欢迎本土酒店品牌”等。
2. 经营管理优势：公司建立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供等九大连锁支撑系统，率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001一体化认证，形成了科学管理和质量经营的典范。
3. 专业服务优势：公司推行“细意浓情4-8-32”质量经营模式，推出多项超值服务，2015年宾客满意率为99.3%，忠诚度为99.4%。
4. 信息系统优势：公司建立了前台运营、市场营销、物流管理、人力资源、财务管理、核心ERP等IT系统，实现信息化提升传统服务业。
5. 人才资源优势：公司注重人才强企战略，员工满意度达96.81%，流失率仅为8.9%，远低于行业平均水平。公司连续五年被评为“中国TOP100最佳雇主”。

四、经营情况分析

• 营业收入：全年实现营业收入735,734,898.34元，同比增长20.07%。
• 利润：公司全年实现利润总额55,517,900元，归属于母公司所有者的净利润为49,852,946.56元，同比增长25.09%。
• 主要财务指标：
  • 基本每股收益：0.166元，同比增长24.81%
  • 加权平均净资产收益率：3.61%，同比增加0.67个百分点

五、主要经营费用分析

• 管理费用：同比增长56.75%，主要因子公司亚太商务楼全面运营，相关折旧和长期摊销费用增加。
• 财务费用：同比增长730.09%，主要因子公司增加银行贷款和股东借款利息支出。

六、现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：125,706,750.76元，同比增长15.38%
• 投资活动产生的现金流量净额：-107,148,108.57元，同比减少63.10%
• 筹资活动产生的现金流量净额：51,915,062.85元，同比减少28.56%

七、主要控股参股公司

• 江苏金陵旅游发展有限公司：投入开发“金陵天泉湖旅游生态园”，实现营收714.39万元，净利润19.56万元。
• 南京金陵汇德物业服务有限公司：主要经营亚太商务楼物业管理，实现营收1969.15万元，净利润473.18万元。
• 南京新金陵饭店有限公司：负责金陵饭店扩建工程，亚太商务楼出租率93%，实现营收23173.29万元，净利润-2415万元。
• 南京金陵酒店管理有限公司：管理128家连锁酒店，实现营收8806.12万元，净利润1519.69万元。
• 江苏金陵贸易有限公司：实现营收18370.19万元，净利润-682.44万元。
• 江苏苏糖糖酒食品有限公司：实现营收20423.62万元，净利润-1323.14万元。
• 南京金陵置业发展有限公司：开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅，实现营收30906.17万元，净利润7836.37万元。
• 紫金财产保险股份有限公司：参股企业，实现保费收入42.27亿元，净利润1.01亿元。

八、未来发展战略

公司2016年的发展战略以资本为纽带，通过新建、收购、控股、受托管理等方式拓展酒店连锁经营，延伸旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，打造具有国际影响力的百年民族品牌。

九、可能面临的风险

1. 宏观经济环境风险：经济增速放缓、市场环境复杂多变，可能影响公司经营指标。
2. 公共突发事件风险：酒店行业对政治、经济、社会、环境依赖度高，突发事件可能对经营和品牌形象造成负面影响。
3. 行业竞争风险：国内五星级酒店数量增加，国际酒店集团加快扩张，对公司市场占有率和经营业绩形成挑战。
4. 营运成本上升风险：随着通胀压力，酒店运营成本持续上升，影响利润空间。

结论

金陵饭店股份有限公司在2015年实现了稳健的财务增长，业务拓展和品牌建设取得显著成效。公司以民族品牌优势为核心竞争力，持续推进信息化建设、服务质量提升和人才战略，为未来的可持续发展奠定了坚实基础。然而，公司也面临宏观经济、行业竞争和营运成本上升等多重风险，需在2016年进一步优化产业结构，加强品牌建设，以应对复杂多变的市场环境。