2017-832534-东宝股份-公开转让说明书_184页_2mb

报告摘要

江苏东宝农化股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

江苏东宝农化股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1996年12月31日，注册资本为3,060万元人民币。公司法定代表人为宋国庆，住所位于扬州市江都区宜陵镇。公司所属行业为“农药制造业”，主要经营范围包括农药的加工、分装、复配、销售，以及氨基酸叶面肥、化肥、化工产品等的销售。公司主营业务为农药制剂的研发、生产与销售，且自成立以来未发生重大变化。

股票挂牌情况

公司股票简称“东宝股份”，股票种类为人民币普通股，每股面值1元，股票总量为3,060万股。根据《公司法》及《公司章程》，发起人持有的股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让。由于公司股份公司成立未满一年，目前所有股份均处于限售状态，无可转让份额。

股权结构及股东情况

公司现有股东为宋国庆和李明华，合计持股100%，其中宋国庆持股85.95%，李明华持股14.05%。两人系夫妻关系，为公司的实际控制人。公司无其他持有5%以上股份的股东，且现有股东股份无质押或冻结情况。

股本形成及变化

公司股本形成经历以下阶段：

1996年12月：扬州东宝农药化工有限责任公司设立，注册资本为323.5万元，由七里实业公司以实物和无形资产出资263.5万元，宋国庆等33名自然人以货币出资60万元。
2001年11月：公司进行股权转让及名称变更，七里实业公司更名为宜陵实业公司，宋国庆持股比例增加至57.55%。
2003年1月：公司增资至1,060万元，宋国庆持股比例增至85.95%。
2012年4月：公司增资至3,060万元，由宋国庆以货币出资。
2014年12月：有限公司整体变更为股份公司，注册资本为3,060万元，宋国庆持股85.95%，李明华持股14.05%。

董事、监事、高级管理人员情况

公司董事包括宋国庆（董事长）、李明华、杨静、张明、毛海波等，其中宋国庆与李明华为夫妻关系，对公司经营具有重大影响。监事包括祝定安（监事会主席）、吴圣梅、曹青。高级管理人员包括曹茂开（总经理）、顾俊、黄有中、宋伟明、孙红军、徐开云、何昭君等。公司管理层具备丰富的行业经验和管理能力，为公司发展提供了有力支持。

主要会计数据和财务指标

公司最近两年及一期主要会计数据如下：

资产总计：2014年10月31日为106,072,611.02元，2013年12月31日为124,684,427.46元，2012年12月31日为140,031,821.43元。
股东权益合计：2014年10月31日为50,284,562.12元，2013年12月31日为40,738,378.14元，2012年12月31日为37,178,316.73元。
营业收入：2014年1-10月为109,980,547.32元，2013年度为109,157,768.46元，2012年度为87,254,844.01元。
净利润：2014年1-10月为7,690,119.88元，2013年度为1,706,379.56元，2012年度为-105,967.75元。
资产负债率：2014年10月31日为52.46%，2013年12月31日为67.20%，2012年12月31日为73.46%。
流动比率：2014年10月31日为1.57倍，2013年12月31日为1.29倍，2012年12月31日为1.23倍。
速动比率：2014年10月31日为1.25倍，2013年12月31日为0.94倍，2012年12月31日为1.03倍。
销售毛利率：2014年1-10月为18.72%，2013年度为17.38%，2012年度为20.07%。
基本每股收益：2014年1-10月为0.25元，2013年度为0.06元，2012年度为-0.01元。