20210628-万联证券-计算机行业周观点_世界人工智能大会即将召开_关注技术赋能产业的应用落地_11页_1mb

世界人工智能大会与计算机行业周分析总结

核心内容

2021世界人工智能大会将于7月8日召开，标志着人工智能行业进入新的发展阶段。同时，计算机行业在上周经历了分化行情，整体表现弱于沪深300指数，但部分细分领域如云计算、人工智能、车联网等展现出较高的景气度。

主要观点

• 行业整体表现：上周沪深300指数上涨2.69%，而申万计算机行业下跌1.68%，跑输指数4.37个百分点，排名第27位。年初至今，申万计算机行业涨幅在28个申万一级行业中排名第20。
• 估值情况：SW计算机行业PE（TTM）调整至54.59倍，低于2010年至2020年的历史均值57.22倍，行业估值处于历史低位。
• 交易活跃度：上周日均交易额为626.23亿元，较前一周下降19.26%。
• 个股表现：228只个股中，57只上涨，169只下跌，2只持平。上涨股票占比25%，其中金财互联、指南针等涨幅居前；飞利信、佳创视讯等跌幅较大。
• 重点跟踪个股：9只重点个股表现分化，3只上涨，6只下跌，平均跌幅较大。

关键信息

1. 智能汽车领域进展

• 车路协同白皮书发布：清华大学与百度Apollo联合发布《面向自动驾驶的车路协同关键技术与展望》，提出车路协同的智能化分级，有助于提升自动驾驶安全与扩展其运行设计域（ODD），推动智慧城市建设。
• 车联网网络安全标准：工信部发布《关于加强车联网(智能网联汽车)网络安全工作的通知》，提出构建车联网网络安全标准体系，涵盖六个方面，为产业可持续发展提供支撑。

2. 人工智能领域动态

• 世界人工智能大会召开：2021世界人工智能大会将在上海召开，聚焦于AI技术在传统行业的应用，如未来医院、时空AI、“政务智能办”等，展示AI赋能的最新解决方案。
• 大会目标：通过提升国际对话功能、增强资源汇聚功能和拓展云端辐射功能，推动AI行业的生态建设。

3. 投资建议

• 关注高景气度板块：建议投资者关注云计算、人工智能、信创、车联网等高景气度领域，尤其是业绩确定性强的优质标的。
• 重点推荐领域：金融科技、信息安全、智慧医疗、智慧车联、人工智能和信创领域。
• 行业趋势：随着复工复产的推进，2021Q2业绩继续回暖，建议重点关注相关领域公司的订单及资本开支变动情况。

4. 风险提示

• 全球地缘政治风险：如美伊地缘冲突可能引发系统性风险。
• 技术推进不达预期：技术发展进度低于预期将影响产品商业化和盈利。
• 行业IT资本支出低于预期：如政务信息化领域，政府财政紧张可能影响采购进度。

投资评级

• 行业评级：强于大市（未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上）。
• 公司评级：
  • 买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；
  • 增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；
  • 观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；
  • 卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

重要动态

大宗交易

• 上周计算机板块发生大宗交易，总成交额为12.65亿元，涉及多家公司，如神州数码、优刻得-W、道通科技等。

限售解禁

• 未来三个月内，多个公司将面临限售解禁，包括荣科科技、三六零、中科星图等，解禁数量和占比各异。

股东增减持

• 上周有多家公司发布股东增减持公告，如汉邦高科、思特奇、汇纳科技、赛意信息等，主要为高管和公司层面的减持。

总结

综上所述，2021世界人工智能大会的召开为人工智能行业带来新的发展契机，同时，车路协同和车联网网络安全建设成为智能汽车领域的重要议题。计算机行业整体表现弱于大盘，但部分细分领域如云计算、人工智能、车联网等表现较好。建议投资者关注这些高景气度领域中的优质标的，同时注意潜在风险因素。