2022-04-26-上交所-西安曲江文化旅游股份有限公司2021年年度报告_200页_3mb

曲江文旅 2021 年度报告总结

公司概况

• 公司名称：西安曲江文化旅游股份有限公司
• 简称：曲江文旅
• 股票代码：600706
• 公司性质：中国文化旅游集成商
• 法定代表人：耿琳
• 注册地址：西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦7-8层
• 办公地址：与注册地址相同
• 公司网址：http://www.qjtourism.com
• 电子信箱：qjwldsh@126.com

财务概况

主要财务数据

财务指标

非经常性损益

• 非经常性损益总额：35,328,840.82元
• 主要项目包括：
  • 非流动资产处置损益：1,449,050.66元
  • 政府补助：27,270,913.67元
  • 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益：3,339.70元
  • 应收款项、合同资产减值准备转回：20,214.00元
  • 其他符合非经常性损益定义的损益项目：13,932,177.59元

现金流分析

• 经营活动现金流量净额：189,950,645.35元，主要因销售回款增加
• 投资活动现金流量净额：-326,993,381.41元，主要因收购子公司
• 筹资活动现金流量净额：-18,691,756.39元，主要因融资规模减少
• 期末现金及现金等价物余额：367,207,937.55元

经营情况

活动与项目

• 公司在2021年策划并举办了20余场主题活动，如新春大潮会文化展演、上巳节暨开园十六周年庆、大唐芙蓉园新春灯会等。
• 公司通过“夜跑品牌”活动，全年开展跑步活动20余场。
• 曲江海洋极地公园举办50余场主题活动。
• “三河一山”绿道项目参照4A级景区管理标准进行运营管理。
• 公司收购了唐人街公司100%股权，实现“文化+旅游+商业”融合发展。

业务板块

• 景区运营管理：占营收72.29%，包括西安曲江大雁塔·大唐芙蓉园、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园等。
• 酒店餐饮：占营收18.59%，包括唐华华邑酒店、芳林苑酒店等。
• 旅游商品销售：占营收1.16%
• 旅游服务（旅行社）：占营收3.18%
• 园林绿化：占营收4.05%
• 体育项目：占营收0.73%，由控股子公司无锡汇跑负责运营。

收入与成本分析

• 综合毛利率：24.16%，同比增加2.62个百分点

• 主营业务分行业情况：

  • 景区运营管理：毛利率33.84%
  • 酒店餐饮：毛利率-11.00%
  • 旅游商品销售：毛利率50.18%
  • 旅游服务：毛利率9.02%
  • 园林绿化：毛利率15.94%
  • 体育项目：毛利率32.11%

• 主营业务分地区情况：

  • 陕西省：占营收24.14%，增长21.16%
  • 河南省：占营收3.98%，增长7.99%
  • 河北省：占营收69.05%，增长72.96%
  • 四川省：占营收13.19%，增长35.14%
  • 湖北省：占营收17.72%
  • 辽宁省：占营收11.82%，增长121.31%
  • 浙江省：占营收34.90%，下降91.95%
  • 江苏省：占营收29.99%
  • 广东省：占营收73.19%，增长34.85%
  • 甘肃省：占营收81.41%
  • 江西省：占营收62.08%

研发与费用

• 研发费用：未披露具体数据
• 费用分析：
  • 销售费用：69,660,717.92元，同比增长20.63%
  • 管理费用：193,999,718.22元，同比增长15.86%
  • 财务费用：61,719,204.52元，同比增长24.51%

核心竞争力

• 全面运营管理集成能力：涵盖前期文化研究、策划规划、后期运营管理及产业协同。
• 资源依托优势：公司依托“周秦汉唐”历史文化资源，特别是盛唐文化，具备独特优势。
• 品牌与营销能力：公司拥有强大的品牌传播与营销能力，提升市场认知度和品牌影响力。
• 创新与体验：通过文化旅游演出、旅游商品等提升游客体验，丰富旅游产业链。

风险提示

• 行业风险：受疫情和宏观经济影响，旅游业持续承压。
• 财务风险：2021年未分配利润为负，因此未进行利润分配。
• 政策风险：受疫情防控政策影响，公司需持续调整运营策略。
• 市场风险：需关注市场变化，保持业务多元化发展。

其他重要事项

• 非公开发行股票：发行人民币普通股39,648,175股，募集资金228,769,969.75元。
• 收购子公司：收购唐人街公司100%股权及无锡汇跑55%股权，扩大业务范围。
• 疫情防控：严格执行国家政策，积极应对疫情带来的经营挑战。
• 人才培养：通过多种培训提升员工能力，增强公司竞争力。

总结

曲江文旅2021年在文旅市场复苏背景下，通过多项举措实现营业收入增长21.76%，但未进行利润分配。公司积极拓展业务，增强品牌影响力，同时面临疫情带来的挑战。未来，公司将继续深化改革，拓展“走出去”战略，提升运营效率，加强资源利用，推动文化旅游产业高质量发展。