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天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概览

天海融合防务装备技术股份有限公司于2022年第一季度发布了未经审计的季度报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及股东信息。报告中提及了公司业务发展情况、财务数据变动原因以及部分股东的持股信息。

一、主要财务数据

1. 营业收入

• 本报告期：318,672,199.04元
• 上年同期：180,572,044.65元
• 同比变动：+76.48%
• 原因：主要由于船海工程技术服务业务和EPC业务销售订单大幅增长，并且按节点完工。

2. 净利润

• 本报告期：5,710,698.89元
• 上年同期：11,736,535.37元
• 同比变动：-51.34%
• 原因：受成本上升及财务费用大幅下降影响。

3. 扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：477,906.51元
• 上年同期：9,852,135.45元
• 同比变动：-95.15%
• 原因：主要受营业成本大幅上升影响。

4. 经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-90,928,092.68元
• 上年同期：-37,437,895.06元
• 同比变动：-142.88%
• 原因：采购原材料、设备及支付人工劳务增加。

5. 每股收益

• 基本每股收益：0.0033元/股（同比-51.47%）
• 稀释每股收益：0.0033元/股（同比-51.47%）

6. 资产情况

• 总资产：2,808,647,123.22元（同比+14.60%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,684,198,515.96元（同比+0.41%）

二、非经常性损益项目

三、主要财务指标变动原因

资产负债类

• 货币资金：264,518,752.73元（同比-33.81%）
  原因：因采购原材料、设备及支付人工劳务所致。
• 应收账款：174,712,883.82元（同比-37.95%）
  原因：应收账款回款增加。
• 预付款项：306,856,512.57元（同比+220.56%）
  原因：船海工程EPC业务销售订单增长，预订材料和设备。
• 存货：229,604,719.95元（同比+17.23%）
  原因：为建造船舶采购材料和设备。
• 合同资产：448,245,869.54元（同比+280.02%）
  原因：在建船舶项目增加。
• 一年内到期的非流动资产：485,919,798.03元（同比+566.51%）
  原因：DJHC8008、DJHC8009项目根据《结算协议》将在二季度回款而重分类。
• 长期应收款：无（同比-100.00%）
  原因：DJHC8008、DJHC8009项目根据《结算协议》将在二季度回款而重分类。
• 应付账款：237,221,856.72元（同比+13.32%）
  原因：因采购原材料和设备增加。
• 合同负债：483,533,985.90元（同比+281.18%）
  原因：因预收款项增加。

损益类

• 营业收入：318,672,199.04元（同比+76.48%）
• 营业成本：295,366,042.27元（同比+90.94%）
  原因：原材料和设备价格上涨，人力成本增加。
• 管理费用：32,445,090.56元（同比+54.96%）
  原因：营收规模扩大，人员团队增加，薪资结构调整。
• 财务费用：-22,753,268.76元（同比-492.03%）
  原因：DJHC8008、8009项目确认未实现融资收益。
• 信用减值损失：5,017,042.45元（同比-50.24%）
  原因：回款减少。

四、股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：111,274人
• 前10名股东：
  • 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）：持股12.50%，216,000,000股，均为限售股。
  • 刘楠：持股8.34%，144,196,453股，部分股份被冻结。
  • 中国长城资产管理股份有限公司：持股6.16%，106,429,235股。
  • 王玮：持股4.63%，80,000,000股。
  • 李露：持股4.07%，70,312,500股，全部限售，部分被质押。
  • 冯翠英：持股1.14%，19,681,819股。
  • 江兴浩：持股0.97%，16,844,200股。
  • 上海佳船企业发展有限公司：持股0.83%，14,415,275股，部分被冻结。
  • 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）：持股0.64%，11,020,050股。
  • 泰州市金洋源投资中心（有限合伙）：持股0.58%，10,000,000股。

股东关联关系说明

• 刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是其控股股东。
• 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人。

五、限售股份变动情况

• 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）：期末限售股数为216,000,000股，计划于2023年12月29日解禁。
• 李露：期末限售股数为70,312,500股，计划于2019年4月22日解禁（暂未办理）。
• 其他限售股东：包括占金锋、寻正来、秦炳军等，均为高管锁定股，按年度解锁25%。

六、其他重要事项

关于DJHC8008、DJHC8009船款进展

• 2022年2月8日：公司因未收到H&C(SINGAPORE)1月份应收账款，向其询问相关事项。
• 2022年3月31日：H&C(SINGAPORE)表示OML提出提前收购意向，交易预计于6月底前完成。
• 2022年4月19日：公司收到第一笔款项4,000万美元。

七、季度财务报表

• 合并资产负债表：总资产为2,808,647,123.22元，流动资产合计2,025,943,512.72元。
• 合并利润表：净利润为5,609,591.19元，同比减少51.34%。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为-90,928,092.68元，同比减少142.88%。

八、审计情况

• 第一季度报告未经审计。

九、其他说明

• 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
• 公司未涉及优先股股东信息。
• 无融资融券业务参与情况。