> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 天海融合防务装备技术股份有限公司2022年第一季度报告总结 ## 核心内容概览 天海融合防务装备技术股份有限公司于2022年第一季度发布了未经审计的季度报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及股东信息。报告中提及了公司业务发展情况、财务数据变动原因以及部分股东的持股信息。 --- ## 一、主要财务数据 ### 1. 营业收入 - **本报告期**：318,672,199.04元 - **上年同期**：180,572,044.65元 - **同比变动**：+76.48% - **原因**：主要由于船海工程技术服务业务和EPC业务销售订单大幅增长，并且按节点完工。 ### 2. 净利润 - **本报告期**：5,710,698.89元 - **上年同期**：11,736,535.37元 - **同比变动**：-51.34% - **原因**：受成本上升及财务费用大幅下降影响。 ### 3. 扣除非经常性损益的净利润 - **本报告期**：477,906.51元 - **上年同期**：9,852,135.45元 - **同比变动**：-95.15% - **原因**：主要受营业成本大幅上升影响。 ### 4. 经营活动产生的现金流量净额 - **本报告期**：-90,928,092.68元 - **上年同期**：-37,437,895.06元 - **同比变动**：-142.88% - **原因**：采购原材料、设备及支付人工劳务增加。 ### 5. 每股收益 - **基本每股收益**：0.0033元/股（同比-51.47%） - **稀释每股收益**：0.0033元/股（同比-51.47%） ### 6. 资产情况 - **总资产**：2,808,647,123.22元（同比+14.60%） - **归属于上市公司股东的所有者权益**：1,684,198,515.96元（同比+0.41%） --- ## 二、非经常性损益项目 | 项目 | 金额（元） | 说明 | |------|------------|------| | 非流动资产处置损益 | -35,289.12 | - | | 政府补助 | 4,690,905.69 | 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定 | | 其他营业外收支 | 616,903.41 | - | | 所得税影响 | -34,066.47 | - | | 少数股东权益影响 | -5,661.13 | - | | **合计** | **5,232,792.38** | - | --- ## 三、主要财务指标变动原因 ### 资产负债类 - **货币资金**：264,518,752.73元（同比-33.81%） **原因**：因采购原材料、设备及支付人工劳务所致。 - **应收账款**：174,712,883.82元（同比-37.95%） **原因**：应收账款回款增加。 - **预付款项**：306,856,512.57元（同比+220.56%） **原因**：船海工程EPC业务销售订单增长，预订材料和设备。 - **存货**：229,604,719.95元（同比+17.23%） **原因**：为建造船舶采购材料和设备。 - **合同资产**：448,245,869.54元（同比+280.02%） **原因**：在建船舶项目增加。 - **一年内到期的非流动资产**：485,919,798.03元（同比+566.51%） **原因**：DJHC8008、DJHC8009项目根据《结算协议》将在二季度回款而重分类。 - **长期应收款**：无（同比-100.00%） **原因**：DJHC8008、DJHC8009项目根据《结算协议》将在二季度回款而重分类。 - **应付账款**：237,221,856.72元（同比+13.32%） **原因**：因采购原材料和设备增加。 - **合同负债**：483,533,985.90元（同比+281.18%） **原因**：因预收款项增加。 ### 损益类 - **营业收入**：318,672,199.04元（同比+76.48%） - **营业成本**：295,366,042.27元（同比+90.94%） **原因**：原材料和设备价格上涨，人力成本增加。 - **管理费用**：32,445,090.56元（同比+54.96%） **原因**：营收规模扩大，人员团队增加，薪资结构调整。 - **财务费用**：-22,753,268.76元（同比-492.03%） **原因**：DJHC8008、8009项目确认未实现融资收益。 - **信用减值损失**：5,017,042.45元（同比-50.24%） **原因**：回款减少。 --- ## 四、股东信息 ### 普通股股东情况 - **股东总数**：111,274人 - **前10名股东**： - **厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）**：持股12.50%，216,000,000股，均为限售股。 - **刘楠**：持股8.34%，144,196,453股，部分股份被冻结。 - **中国长城资产管理股份有限公司**：持股6.16%，106,429,235股。 - **王玮**：持股4.63%，80,000,000股。 - **李露**：持股4.07%，70,312,500股，全部限售，部分被质押。 - **冯翠英**：持股1.14%，19,681,819股。 - **江兴浩**：持股0.97%，16,844,200股。 - **上海佳船企业发展有限公司**：持股0.83%，14,415,275股，部分被冻结。 - **深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）**：持股0.64%，11,020,050股。 - **泰州市金洋源投资中心（有限合伙）**：持股0.58%，10,000,000股。 ### 股东关联关系说明 - 刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是其控股股东。 - 其他股东之间无明确关联关系或一致行动人。 --- ## 五、限售股份变动情况 - **厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）**：期末限售股数为216,000,000股，计划于2023年12月29日解禁。 - **李露**：期末限售股数为70,312,500股，计划于2019年4月22日解禁（暂未办理）。 - **其他限售股东**：包括占金锋、寻正来、秦炳军等，均为高管锁定股，按年度解锁25%。 --- ## 六、其他重要事项 ### 关于DJHC8008、DJHC8009船款进展 - **2022年2月8日**：公司因未收到H&C(SINGAPORE)1月份应收账款，向其询问相关事项。 - **2022年3月31日**：H&C(SINGAPORE)表示OML提出提前收购意向，交易预计于6月底前完成。 - **2022年4月19日**：公司收到第一笔款项4,000万美元。 --- ## 七、季度财务报表 - **合并资产负债表**：总资产为2,808,647,123.22元，流动资产合计2,025,943,512.72元。 - **合并利润表**：净利润为5,609,591.19元，同比减少51.34%。 - **合并现金流量表**：经营活动产生的现金流量净额为-90,928,092.68元，同比减少142.88%。 --- ## 八、审计情况 - 第一季度报告**未经审计**。 --- ## 九、其他说明 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 - 公司未涉及优先股股东信息。 - 无融资融券业务参与情况。