20230807-上海证券-基金市场周报_金融地产主题基金继续领涨_油气及资源类_QDII平均收益领先_7页_715kb

2023年8月7日基金市场总结

核心内容概述

本期（2023年7月31日至8月4日）中国股市整体上涨，A股市场表现优于海外市场。各类型基金除QDII基金外，其余均录得正收益，其中主动投资混合基金、股票基金和债券基金分别上涨0.38%、0.24%和0.11%。QDII基金整体下跌，但油气及资源类QDII表现相对较好。

权益类市场表现

主要观点

• 上证指数上涨0.37%，深证指数上涨1.24%。
• 申万一级行业整体涨多跌少，计算机和非银金融行业领涨。
• 计算机行业本期上涨4.09%，主要受益于政策支持和央企大订单落地。
• 非银金融行业上涨4.07%，因政策利好释放，如股票结算备付金比例下调。

主题基金表现

• 金融地产主题基金本期上涨2.10%，排名第1。
• 文化休闲主题基金本期上涨1.92%，排名第2，主要受益于游戏和传媒板块的上涨。
• 运输主题基金本期排名第5，近12周综合排名第1。
• 信息技术主题基金本期排名第4，近12周综合排名第2。

图表信息

• 图1显示基金指数近一年收益率走势，反映长期趋势。
• 图2展示各类型基金本期收益率分布，金融地产和文化休闲表现突出。
• 图4展示近12周主题基金收益率表现，体现板块轮动效应。
• 图5和图6分别展示最近3年金融地产和运输行业动态PE走势，反映估值变化。

固收类市场表现

主要观点

• 债市整体上涨，中证国债、中证全债、中证企业债分别上涨0.13%、0.1%和0.09%。
• 中证转债上涨0.38%，表现优于其他债市指数。
• 可转债基金本期收益率为0.60%，今年以来平均收益率达4.98%，表现最佳。

债券型基金表现

• 可转债基金：本期平均收益率0.60%，今年以来4.98%。
• 信用债基金：本期平均收益率0.12%，今年以来2.66%。
• 利率债基金：本期平均收益率0.035%，今年以来0.69%。

QDII类市场表现

主要观点

• 本期QDII基金多数下跌，美国股票QDII跌幅最大，下跌2.01%。
• 油气及资源类QDII本期上涨0.30%，排名第1。
• 海外债QDII下跌0.36%，排名第2。
• 房地产类QDII下跌1.22%，排名第3。
• 黄金主题类QDII下跌1.34%，排名第4。
• 大中华及亚太股票QDII下跌1.92%，排名第5。

今年以来表现

• 美国股票QDII涨幅最大，达到23.06%，排名第1。
• 黄金主题类QDII涨幅7.42%，表现较好。
• 房地产类QDII涨幅5.44%，表现稳定。

关键基金表现

主动投资股票基金

• 本期表现较好的基金包括：国联安科技（5.98%）、泰达机遇A（5.32%）、前海再融资（5.05%）等。
• 今年以来表现较好的基金包括：广发电子A（42.56%）、金鹰科技（37.88%）、嘉实文体A（36.92%）等。

指数型股票基金

• 本期表现较好的基金包括：华宝金融科技ETF（6.82%）、博时金融科技ETF（6.74%）、华夏金融科技ETF（6.74%）等。
• 今年以来表现较好的基金包括：华夏动漫游戏ETF（60.49%）、华泰动漫游戏ETF（59.44%）、国泰动漫游戏ETF（58.67%）等。

主动投资混合基金

• 本期表现较好的基金包括：金鹰策略（6.40%）、金鹰民族（6.28%）、大摩科技领先A（6.22%）等。
• 今年以来表现较好的基金包括：东方区域（68.58%）、东吴互联A（66.64%）、东吴新趋势（62.60%）等。

主动投资债券基金

• 本期表现较好的基金包括：宝盈融源A（2.50%）、华宝债券A（1.82%）、前海鼎裕A（1.80%）等。
• 今年以来表现较好的基金包括：工银可转债（23.05%）、融通可转债A（11.63%）、南方昌元可转债A（10.78%）等。

QDII基金

• 本期表现较好的基金包括：华宝标普油气A人民币（1.63%）、广发道琼斯美国石油A人民币（1.21%）、嘉实原油（1.09%）等。
• 今年以来表现较好的基金包括：广发全球精选人民币（48.50%）、华夏纳斯达克100ETF（44.83%）、华夏全球科技先锋（44.51%）等。

关键信息总结

• A股市场整体上涨，但海外市场表现不佳。
• 计算机和非银金融行业领涨，受益于政策和订单支持。
• QDII基金本期普遍下跌，但油气及资源类QDII表现相对较好。
• 可转债基金在固收类中表现最佳，收益率领先。
• 主题基金呈现板块轮动效应，金融地产和文化休闲表现突出。
• 基金收益率分布显示，部分基金因赎回费并入等异常情况被剔除。

数据来源与分析师信息

• 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
• 分析师：刘亦千，执业证书编号：S0870511040001。
• 联系方式：021-53686101，liuyiqian@shzq.com。
• 其他贡献者：员工徐一帆、努尔夏提·买买提艾买尔。

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