2016-04-27-上交所-中原高速2015年年度报告_186页_2mb

河南中原高速公路股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

河南中原高速公路股份有限公司（简称“中原高速”，股票代码：600020）在2015年度实现了稳健发展，营业收入和净利润均有所增长，同时在优先股发行及利润分配方面也有显著进展。公司资产规模持续扩大，业务范围不断拓展，成为河南省重要的交通基础设施运营商。

主要观点与关键信息

一、利润分配情况

• 2015年净利润：786,662,561.29元
• 可供股东分配的利润：707,996,305.16元
• 可供分配的利润总额：2,464,436,186.98元（2015年末）
• 优先股发行：3,400万股，每股面值100元，固定股息率为5.8%，共计197,200,000元
• 利润分配方案：
  • 第一步分配：向普通股股东派发15%的现金股利，共计156,607,116.91元
  • 第二步分配：向普通股股东派发剩余利润的50%，共计140,646,149.78元，优先股股东派发81,213,932.51元
  • 第三步分配：继续向普通股股东派发62,326,226.43元
• 普通股股利总额：359,579,493.12元，每10股派发1.60元（含税）
• 优先股股利总额：278,413,932.51元
• 未分配利润：603,254,020.45元

二、公司基本信息

• 公司全称：河南中原高速公路股份有限公司
• 公司简称：中原高速
• 公司法定代表人：金雷
• 公司注册地址：郑州市郑东新区民生路1号1号楼第7层、第8层
• 公司办公地址：郑州市郑东新区农业东路100号
• 股票种类：A股（600020）和优先股（360014）
• 优先股名称：中原优1

三、主要财务指标

• 营业收入：4,539,146,645.21元，同比增长16.83%
• 归属于上市公司股东的净利润：1,144,538,404.98元，同比增长24.04%
• 扣除非经常性损益的净利润：1,157,174,842.84元，同比增长29.12%
• 基本每股收益：0.5093元，同比增长24.04%
• 加权平均净资产收益率：13.86%，同比增加1.44个百分点
• 总资产：47,406,854,085.73元，同比增长20.30%
• 归属于上市公司股东的净资产：12,110,514,987.36元，同比增长54.87%

四、业务与经营情况

• 主营业务：公路运输业，包括收费公路的投资、建设与运营管理
• 多元化发展：涉足房地产开发、股权投资、技术服务业等
• 资产规模：从设立时的22.79亿元增长至474.07亿元
• 经营情况：
  • 2015年营业收入：45.39亿元
  • 2015年净利润：11.54亿元
  • 2015年利润总额：14.54亿元
  • 2015年融资总额：121.30亿元
  • 2015年偿还到期贷款：68.87亿元

五、非经常性损益情况

• 非经常性损益总额：-12,636,437.86元
• 主要项目：
  • 非流动资产处置损益：-39,794,023.37元
  • 政府补助：5,200,417.98元
  • 其他营业外收入和支出：3,457,652.52元
  • 其他符合非经常性损益定义的损益项目：-13,482,714.60元

六、资产与负债情况

• 资产变动：
  • 无形资产：18,353,636,363.94元，同比增长134.74%
  • 在建工程：2,885,455,406.91元，同比下降56.23%
  • 其他非流动资产：61,745,035.46元，同比下降85.76%
• 负债变动：
  • 短期借款：608,000,000.00元，同比下降67.49%
  • 应付账款：3,985,323,985.13元，同比增长74.21%
  • 一年内到期的非流动负债：4,265,903,841.00元，同比增长96.47%

七、投资状况

• 对外股权投资：长期股权投资金额为262,481.31万元，同比增长3.16%
• 主要项目：
  • 郑漯高速公路改扩建工程项目：投入金额12,246.35万元，累计投入369,417.26万元
  • 郑新黄河大桥项目：投入金额3,670.53万元，累计投入280,672.53万元
  • 商丘至登封高速公路项目：投入金额94,186.01万元，累计投入468,385.34万元
  • 郑州至尧山高速公路项目：投入金额3,300.73万元，累计投入870,315.63万元
  • 济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段：投入金额21,977.22万元，累计投入56,595.22万元
  • 京港澳高速公路郑州至漯河段旧路旧桥改建工程：投入金额1,206.85万元，累计投入21,983.43万元

八、其他重要事项

• 未出席董事情况：张杨、孟杰、马沉重未出席董事会，分别由王辉、赵中锋、顾光印代为行使职权
• 审计报告：致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
• 利润分配预案：公司独立董事认为该预案符合相关法律法规和公司章程，合法有效
• 重大风险提示：公司已在报告中详细分析了可能面对的风险，建议投资者注意
• 公司治理：公司治理结构完善，法人治理有效

结论

河南中原高速公路股份有限公司在2015年实现了良好的经营业绩，主营业务稳定增长，多元化业务贡献显著，资产规模持续扩大。公司通过合理的利润分配方案，保障了股东利益，同时积极拓展业务领域，提升综合竞争力。在政策环境和行业发展趋势的推动下，公司未来有望进一步发展。