2016-04-27-上交所-吉林高速2016年第一季度报告_22页_542kb

吉林高速公路股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

吉林高速公路股份有限公司（股票代码：601518）发布了2016年第一季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项及附录信息。报告指出公司在本季度面临收入与利润下滑，同时长平改扩建工程带来较大的财务负担，且部分承诺事项尚未完成。

主要财务数据

资产负债表主要变动

• 总资产：本报告期末为6,476,903,988.82元，较上年度末增长2.42%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为2,542,948,050.30元，较上年度末增长1.50%。

资产变动原因分析

• 货币资金：增加47,307,140.12元，增长9.71%，主要由于主营业务盈余。
• 其他应收款：增加31,016,526.96元，增长552.80%，主要由于通行费拆分滞后。
• 在建工程：增加88,946,379.85元，增长679.78%，主要由于长平改扩建项目部分附属工程仍在实施。
• 应交税费：增加4,382,091.35元，增长6.28%，主要由于本期计提所得税。
• 应付利息：增加11,000,000.01元，增长47.39%，主要由于本期计提债券利息。
• 长期借款：增加157,794,250.82元，增长8.39%，主要由于贷款增加。

利润表主要变动

• 营业收入：152,528,520.92元，较上年同期下降3.91%。
• 归属于上市公司股东的净利润：37,616,811.54元，较上年同期下降52.71%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：37,877,408.74元，较上年同期下降52.38%。
• 基本每股收益：0.03元，较上年同期下降57.14%。
• 稀释每股收益：0.03元，较上年同期下降57.14%。
• 加权平均净资产收益率：1.49%，较上年同期减少1.71个百分点。

利润变动原因分析

• 营业成本：本期为43,978,817.03元，较上年同期上升46.67%，主要由于长平改扩建项目由在建工程转为固定资产，计提折旧增加。
• 管理费用：本期为12,466,999.43元，较上年同期下降21.30%，主要由于管理层严格控制费用支出。
• 财务费用：本期为38,929,472.86元，较上年同期增加3,911万元，主要由于长平改扩建项目贷款利息增加。
• 利润总额：本期为51,736,657.73元，较上年同期下降51.96%，主要由于贷款利息和新增路产折旧增加。
• 所得税费用：本期为10,909,754.55元，较上年同期下降55.97%，主要由于本期利润下降。

现金流量表主要变动

• 经营活动产生的现金流量净额：77,278,702.40元，较上年同期下降5.67%，主要由于主营收入略有下降。
• 投资活动现金流量净额：-161,199,874.74元，较上年同期流出增加4,027万元，主要由于支付长平改扩建工程款增加。
• 筹资活动现金流量净额：131,228,312.46元，较上年同期增加1.43亿元，主要由于本期贷款增加。

重要事项

长平改扩建工程进展

• 项目预算：5,570,310,797.00元。
• 工程进展：主体工程已完工并试通车，部分附属工程仍在实施。
• 迁移计划：公司所属的收费管理分公司办公楼、长春收费站迁移工作尚未实施，需进一步沟通协商。

发行股份购买资产

• 承诺背景：公司控股股东吉高集团承诺在分立上市两年内注入优质资产。
• 资产注入：根据吉林省交通运输厅的方案，拟注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产。
• 进展说明：公司已于2016年1月8日审议通过发行股份购买资产预案，并于2016年4月28日披露相关资料及公告。

承诺履行情况

• 解决关联交易：吉高集团承诺尽量减少关联交易，已严格履行。
• 解决同业竞争：吉高集团承诺不从事与公司主营业务竞争的业务，已严格履行。
• 资产注入：因交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批，原承诺未能如期履行，目前方案已调整。

关键信息

• 净利润预警：由于长平改扩建工程带来的折旧和贷款利息增加，预计下一报告期末公司净利润较上年同期有一定幅度下降。
• 应对措施：公司正采取增收节支等措施，并考虑通过低成本债务融资或适度股权融资筹集资金，以降低财务费用。
• 承诺调整：吉高集团已向实际控制人汇报并提请调整注资方案，相关工作正在进行中。

附录信息

• 合并资产负债表：总资产为6,476,903,988.82元，流动资产合计为578,697,433.51元，非流动资产合计为5,898,206,555.31元。
• 母公司资产负债表：总资产为6,161,121,712.71元，流动资产合计为456,018,691.51元，非流动资产合计为5,705,103,021.20元。
• 合并利润表：净利润为40,826,903.18元，归属于母公司所有者的净利润为37,616,811.54元。
• 母公司利润表：净利润为32,709,992.89元，归属于母公司所有者的净利润为32,709,992.89元。
• 合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额为77,278,702.40元，投资活动现金流量净额为-161,199,874.74元，筹资活动现金流量净额为131,228,312.46元。

股东情况

• 股东总数：85,155户。
• 前十名股东：主要为吉高集团、招商局华建公路投资有限公司及个人投资者，持股比例均较低。
• 前十大股东持股情况：吉高集团持股49.19%，招商局华建公路投资有限公司持股15.63%，其余个人股东持股比例均在0.13%以下。

总结

吉林高速在2016年第一季度面临收入与利润下滑，主要由于长平改扩建工程带来的财务压力。公司已采取相应措施应对，包括控制成本、考虑低成本融资。同时，部分承诺事项因政策原因未能如期履行，但已调整方案并正在推进。公司财务状况总体稳定，但需关注未来净利润可能下降的风险。