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成都利君实业股份有限公司2015年年度报告总结

公司概况

• 公司名称：成都利君实业股份有限公司（股票简称：利君股份，股票代码：002651）
• 注册地址：成都市武侯区武科东二路5号
• 公司网址：http://www.cdleejun.com
• 电子信箱：leejun@cdleejun.com
• 主要业务：高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售；航空零件及工装设计制造（通过收购德坤航空实现）

财务概况

主要财务数据（单位：元）

股东权益与利润分配

• 公司总股本：1,002,500,000股（因2015年半年度资本公积转增股本）
• 利润分配预案：以1,002,500,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）

分季度财务指标

非经常性损益

公司业务概要

主要业务

1. 辊压机及其配套设备：

   • 用于水泥建材、矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨。
   • 作为高效节能设备，广泛应用于水泥生料、熟料的粉磨及矿山金属矿石的细破、粗磨流程。
   • 公司拥有自主知识产权，技术实力不断增强，国产化比例提升，具备独立研发和生产能力。

2. 航空零件及工装设计制造：

   • 通过收购德坤航空，新增航空零部件制造业务。
   • 产品主要应用于航空飞行器制造，属于国家重点扶持的航空航天产业。

经营模式

行业分析

辊压机行业

• 发展阶段：国内技术不断突破，逐步接近或超过国外技术水平。
• 周期性特点：受水泥、矿山行业影响，具有一定的周期性。
• 行业地位：公司是国内领先的辊压机生产企业，技术实力强，产品性能好。

航空零件行业

• 并购情况：2015年9月完成对德坤航空的股权收购，使其成为全资子公司。
• 行业前景：航空制造是国家重点扶持的战略性产业，公司业务拓展至该领域具有良好的发展前景。

资产情况

• 股权资产：收购德坤航空，支付现金37,000万元，德坤航空成为全资子公司。
• 固定资产：无重大变化。
• 无形资产：无重大变化。
• 在建工程：减少89.21%，因部分项目完工转固。
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少100%，因公司出售全部股票。
• 预付款项：增加124.62%，因设备及材料采购款未结算。
• 其他应收款：减少37.53%，因收回部分投标保证金。
• 其他流动资产：减少99.01%，因理财产品到期。
• 商誉：确认339,060,755.88元，因收购德坤航空。

核心竞争力

• 技术研发能力：公司建立了自主研发体系，拥有101项授权专利（其中32项为发明专利），并有多项专利正在申请。
• 产品优势：辊压机稳定性强、系统性能高、使用寿命长，获“中国名牌产品”称号。
• 品牌优势：自主研发的“CLF智能化高效节能辊压机”被纳入国家火炬计划项目，公司获多项行业荣誉。
• 资质认证：通过ISO9001、ISO14001和CE认证，具备良好的质量与环境管理体系。

重大事项

• 并购德坤航空：公司于2015年9月完成收购，拓展至航空制造领域，有助于提升盈利能力。
• 重大销售合同履行情况：与德晟冶金签订的合同因资金问题未能按期支付第二套设备进度款，合同执行受阻。
• 利润分配：公司实施了2015年半年度资本公积转增股本，总股本增加。

财务指标变动原因

• 营业收入下降22.46%：受宏观经济影响，水泥建材、矿山冶金等行业固定资产投资增速下滑。
• 营业成本下降14.56%：主要因收入下降导致成本相应减少。
• 销售费用下降32.21%：因销售收入下降及部分售后服务费用冲回。
• 现金及现金等价物净增加额下降41.73%：销售商品收到的现金下降。

公司发展战略与业绩

• 发展战略：围绕高效、节能、环保的辊压机及配套设备，为水泥、矿山等提供最佳粉磨解决方案。
• 2015年业绩：实现营业总收入5.74亿元，净利润1.45亿元，但较2014年分别下降22.46%和44.46%。
• 新签订合同：全年计划签订合同4.5亿元，实际完成3.28亿元，部分订单执行受阻。

总结

成都利君实业股份有限公司在2015年实现了业务多元化，通过并购德坤航空进入航空制造领域，增强了公司整体竞争力。然而，受宏观经济影响，公司主要业务领域的营业收入和净利润均出现下滑。公司核心技术不断取得突破，拥有多项专利和先进技术，为未来行业发展趋势提供了有力支撑。同时，公司积极进行资本运作，拓展业务范围，为实现战略转型打下基础。