2016-04-29-深交所-闽东电力_2016年第一季度报告全文_22页_172kb

报告摘要

福建闽东电力股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为福建闽东电力股份有限公司2016年第一季度的财务报告，主要涉及公司主要财务数据、股东结构、重要事项及财务报表等内容。报告指出公司营业收入、净利润等关键财务指标出现显著变化，且未经过审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	133,325,795.10	340,016,336.78	-60.79%
归属于上市公司股东的净利润	14,226,873.53	-14,291,082.47	199.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,462,556.64	-11,878,055.16	221.76%
经营活动产生的现金流量净额	34,703,173.21	-153,330,108.82	122.63%
基本每股收益	0.0381	-0.0383	199.48%
稀释每股收益	0.0381	-0.0383	199.48%
加权平均净资产收益率	0.94%	-0.97%	1.91%
总资产	3,771,412,678.83	3,420,569,189.59	10.26%
归属于上市公司股东的净资产	1,516,143,738.81	1,501,916,865.28	0.95%

二、非经常性损益项目

非经常性损益合计：-235,683.11元
说明：包括除上述各项之外的其他营业外收入和支出，以及所得税影响额。

股东情况

1、普通股股东

股东总数：30,625
前10名股东：
- 宁德市国有资产投资经营有限公司：持股53.21%，持股数量198,470,000股，为国有法人
- 陈国玲：持股0.57%，持股数量2,118,900股
- 北京千石创富－光大银行－千石资本－道冲套利8号资产管理计划：持股0.44%，持股数量1,631,699股
- 赵丹：持股0.41%，持股数量1,518,673股
- 大成价值增长证券投资基金：持股0.36%，持股数量1,335,976股
- 张景秋：持股0.35%，持股数量1,316,787股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.32%，持股数量1,208,200股
- 刘志坚：持股0.30%，持股数量1,130,100股
- 江雪贞：持股0.27%，持股数量1,000,000股
- 北京千石创富－兴业银行－千石资本－道冲套利12号资产管理计划：持股0.26%，持股数量974,000股
前10名股东无关联关系或一致行动人。

2、优先股股东

无优先股股东信息。

重要事项

一、主要会计报表项目变动原因

1、资产负债表项目变动

其他流动资产：减少39.56%，因房地产行业结转年初预缴企业所得税
预收款项：增加33.39%，因房地产行业房屋预售款增加
应付职工薪酬：减少46.80%，因兑现2015年效益薪酬
应交税费：减少36.15%，因缴纳预提税费
其他应付款：增加58.79%，因并购福安市国电福成水电有限公司70%股权
递延所得税负债：增加102.48%，因房地产行业子公司确认递延所得税负债
少数股东权益：增加77.07%，因并购增加少数股东权益

2、利润表项目变动

营业收入：减少60.79%，因房地产行业销售收入减少
营业成本：减少76.98%，因房地产行业销售成本减少
营业税金及附加：减少95.01%，因商品房销售收入减少
销售费用：减少46.94%，因广告宣传及销售人员减少
投资收益：增加，因参股公司牛头山水电收益增加
营业外收入：减少62.82%，因无纳税奖励金
营业外支出：减少86.82%，因无税收滞纳金
所得税费用：减少45.84%，因房地产行业销售面积减少

3、现金流量表项目变动

销售商品、提供劳务收到的现金：增加228.63%，因水电主业电费款及房地产预售款增加
收到的税费返还：减少73.93%，因风电行业税费返还减少
收到其他与经营活动有关的现金：增加98.29%，因楚都地产收到企业所得税退税
购买商品、接受劳务支付的现金：减少30.85%，因房地产行业工程款支出减少
支付其他与经营活动有关的现金：减少44.01%，因无暂扣款及滞纳金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：因并购福安市国电福成水电有限公司70%股权
取得借款收到的现金：减少32.70%，因借款减少
偿还债务的现金：减少32.19%，因偿还借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：减少56.42%，因财务费用减少
支付其他与筹资活动有关的现金：因偿还固定资产融资租赁借款

财务报表

1、合并资产负债表

资产总计：3,771,412,678.83元（比年初增加10.26%）
负债总计：2,141,783,339.58元（比年初增加15.03%）
所有者权益总计：1,629,629,339.25元（比年初增加0.95%）

2、母公司资产负债表

资产总计：2,922,250,908.77元（比年初增加7.17%）
负债总计：1,677,897,608.55元（比年初增加10.11%）
所有者权益总计：1,244,353,300.22元（比年初增加1.49%）

3、合并利润表

净利润：12,529,139.30元（比上年同期增加199.55%）
归属于母公司净利润：14,226,873.53元（比上年同期增加199.55%）
少数股东损益：-1,697,734.23元（比上年同期增加199.55%）
基本每股收益：0.0381元（比上年同期增加199.48%）
稀释每股收益：0.0381元（比上年同期增加199.48%）

4、母公司利润表

净利润：18,805,540.12元（比上年同期增加199.55%）
基本每股收益：0.0504元（比上年同期增加199.48%）
稀释每股收益：0.0504元（比上年同期增加199.48%）

5、合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：34,703,173.21元（比上年同期增加122.63%）
投资活动产生的现金流量净额：-95,577,502.29元
筹资活动产生的现金流量净额：63,836,586.74元
现金及现金等价物净增加额：2,962,257.66元
期末现金及现金等价物余额：174,481,851.46元

6、母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：61,924,359.35元（比上年同期增加122.63%）
投资活动产生的现金流量净额：-160,599,802.25元
筹资活动产生的现金流量净额：112,619,773.03元
期末现金及现金等价物余额：132,175,790.39元

其他说明

审计情况：本季度报告未经审计
重要事项：无重要事项进展及承诺履行情况
股东变动：无重大股东变动或关联方资金占用情况
证券投资及衍生品投资：无相关投资
调研活动：无接待调研、沟通、采访等活动

总结

2016年第一季度，福建闽东电力股份有限公司营业收入大幅下降60.79%，但归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均大幅增长，分别达到199.55%和221.76%。公司主要利润增长来源于参股公司收益增加，同时营业外收入和支出大幅减少，反映了公司对房地产行业的依赖及政策调整的影响。现金流量方面，经营活动现金流入大幅增加，主要得益于水电和房地产业务的现金回款。此外，公司进行了并购活动，导致其他应付款和少数股东权益显著增加。报告未经过审计，且无重大股东变动或关联方资金占用问题。

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