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文档总结

核心内容

本报告为浙商证券于2015年8月5日发布的行业与个股分析，涵盖多个领域，包括制造业核心竞争力、传媒、半导体、新能源汽车、军工、通信、家电、电子及电气新能源等。报告重点分析了国家政策动向、行业发展趋势及重点个股表现，同时提供了相关公司公告与新闻速递。

主要观点

1. 制造业核心竞争力工程包

国家发改委启动“增强制造业核心竞争力重大工程”，聚焦六大领域：轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品。该工程包旨在通过政策支持和市场化运作推动关键技术突破，提升我国制造业整体质量，成为“十三五规划”的重点方向。

2. 皖新传媒转型分析

皖新传媒作为国有传媒企业，具备良好的主营业务基础和转型潜力。公司通过外延并购、会员消费体系、教学信息化、教育服务闭环等方式，正向以文化教育为核心的互联网平台型企业转型，管理层执行力强，自由现金流占比高，具备较大的发展空间。

3. 半导体行业动态

澳洋顺昌中报显示其上半年营收增长10%，净利润增长93%，其中LED业务贡献超过50%。公司未来计划向III-V族化合物半导体转型，并考虑外延并购。其他半导体公司如长电科技、同方国芯、东软载波等也有重要公告，显示行业活跃度较高。

4. 新能源汽车行业分析

新能源汽车行业正迎来快速发展，包括互联网造车和产业链造车两种模式。互联网公司如乐视网、腾讯、百度、阿里巴巴、蔚来等，与传统车企合作，打造车联网生态。产业链公司如多氟多、万向集团、杉杉股份等，则通过技术积累和资源整合，切入新能源汽车市场。

5. 军工板块行情启动

国庆阅兵前夕，军工板块行情启动，核心军工企业如中航动力、中航动控、成发科技、中航飞机、中国卫星等受到市场关注。人民日报相关报道为行情提供了催化剂，建议重点关注具备核心技术优势的军工企业。

6. 通信行业动态

通信行业在5G、VoLTE、大数据等领域取得进展。中兴通讯与马来西亚运营商签署5G战略协议，爱立信完成三载波聚合演示，诺基亚与沃达丰意大利合作，显示行业技术进步与市场拓展。

7. 家电行业动态

美的集团与安川电机合作成立工业机器人公司，海立股份完成资产收购，盾安环境签订核电设备合同，显示家电企业正积极布局新能源与智能制造。

8. 电子行业动态

电子行业在LED、机器人、云计算等领域进展显著。大族激光获准非公开发行股票，远方光电发布持股计划，显示行业融资与人才布局活跃。

9. 电气新能源行业动态

电气新能源领域，科远股份、中利科技、明家科技、恒顺众昇等公司发布重要公告，涉及利润分配、光伏发电项目、股权转让等，行业投资热度持续。

关键信息

个股推荐

• 中兴通讯：一带一路最纯正通信标的，盈利持续改善，具备新兴领域布局优势。
• 彩虹精化：能源互联网+金融平台，未来三年CAGR预计达61.3%，实际控制人高比例认购定增。
• 菲达环保：受益于火电超低排放新政，转型为区域综合性环保平台，未来两年有望净利翻番。
• 步步高：跨境电商标的，拟布局生鲜电商社区O2O，外延并购推进全渠道战略。
• 东方国信：大数据平台建设领先，与三大运营商合作，具备千亿市值潜力。

投资评级说明

• 买入：预期6个月内涨幅高于沪深300 20%以上；
• 增持：预期6个月内涨幅在10%～20%之间；
• 中性：预期6个月内涨幅在-10%～10%之间；
• 减持：预期6个月内涨幅低于沪深300 -10%以下。

行业投资评级

• 看好：行业指数涨幅高于沪深300 10%以上；
• 中性：行业指数涨幅在-10%～10%之间；
• 看淡：行业指数涨幅低于沪深300 -10%以下。

风险提示

• 报告信息来源于公开资料，浙商证券不对信息真实性、准确性及完整性作任何保证；
• 投资建议需结合个人实际情况，不可仅依赖投资评级做出决策；
• 报告内容仅反映出具日观点，不构成投资建议，使用后果自负。

总结

本报告全面分析了2015年8月5日的行业政策、公司公告及个股表现，重点强调了制造业核心竞争力、新能源汽车、军工、半导体、通信、家电、电子及电气新能源等领域的投资机会。建议投资者关注政策导向明确、具备技术优势和外延扩张潜力的行业及个股，同时注意市场风险与信息更新。