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郑州腾升装饰股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：郑州腾升装饰股份有限公司
• 注册资本：5,000万元
• 法定代表人：杨少波
• 设立时间：有限公司成立于1998年6月29日，股份公司于2015年2月9日设立
• 主营业务：建筑装饰装修工程的设计与施工
• 所属行业：E50建筑装饰和其他建筑业
• 公司地址：郑州市管城区二里岗街11号院2号楼3单元7号
• 联系方式：电话：0371--86121017/86121057，传真：0371-66366735，邮箱：zhengzhoutengsheng@126.com，网址：www.tone-sun.com

股权结构

• 主要股东：
  • 杨少波：直接持股53.90%，通过固之邦间接持股1.6704%，合计持股55.5704%
  • 黄家惠：直接持股13.36%
  • 郑州固之邦企业管理咨询有限公司：持股28.73%
  • 杨林：持股4.01%
• 股东关系：
  • 杨少波与黄家惠为夫妻关系
  • 杨少波与杨林为兄弟关系
  • 固之邦股东中，杨少波为最大出资人，王娥为杨少波表妹，其余无关联

重大事项提示

1. 宏观经济政策风险

• 建筑装饰行业与房地产密切相关，受国家房地产调控政策影响，住宅类装饰业务可能受影响。

2. 应收账款回收风险

• 应收账款净额逐年增长，分别占资产总额的34.99%、31.23%和41.01%，存在回收风险。

3. 资金短缺风险

• 经营活动产生的现金流量净额持续为负，需依赖银行贷款和经营性负债维持运营。

4. 资产负债率偏高

• 资产负债率分别为65.37%、69.20%和58.58%，行业特点和融资渠道单一导致财务风险较高。

5. 营业成本增加风险

• 建筑装饰材料和人工成本上涨将增加营业成本，影响盈利能力。

6. 实际控制人不当控制风险

• 杨少波和黄家惠为共同实际控制人，合计持股68.9304%，存在不当控制风险。

7. 行业竞争风险

• 国内建筑装饰企业数量众多，行业集中度不高，竞争激烈，公司规模较小，需提升设计与施工能力。

8. 工程纠纷及诉讼风险

• 报告期内存在六项诉讼和一项仲裁，金额不大，对持续经营影响有限，但存在潜在风险。

公司业务情况

1. 主要业务

• 提供室内外装饰装修工程设计与施工服务，业务范围包括住宅、酒店、医院、购物中心、超市、写字楼等。

2. 组织结构

• 公司设立5个职能中心和1个分公司，包括财务管理中心、企业管理中心、经营管理中心、造价管理中心、工程管理中心。

3. 服务流程

• 设计业务流程与施工业务流程均有详细说明，涵盖从项目承接、设计、施工到验收全过程。

4. 关键资源要素

• 技术：使用专业设计软件，执行国家标准施工工艺，通过ISO9001、ISO14001、GB/T28001等管理体系认证。
• 无形资产：拥有一项注册商标，正在申请四项商标，无专利和软件著作权。
• 固定资产：截至2014年11月30日，固定资产账面价值为274,224.82元，主要用于办公设备和运输工具，成新率40.48%。
• 业务许可与资质：公司持有建筑装饰装修设计与施工一体化壹级资质、建筑幕墙设计与施工贰级资质、安全生产许可证，以及ISO9001、ISO14001、OHSAS 18001等认证。

5. 房产租赁情况

• 公司及分公司租赁办公场所，租赁期限从2010年到2019年不等，主要用于办公及分公司运作。

财务数据（2012-2014年11月）

项目	2014年11月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	12,085.29	9,613.28	8,006.42
股东权益合计（万元）	5,005.73	2,961.18	2,772.98
营业收入（万元）	15,816.47	16,448.71	11,336.25
净利润（万元）	496.54	188.21	193.95
毛利率（%）	15.41	13.86	15.55
资产负债率（%）	58.58%	69.20%	65.37%
流动比率（倍）	1.69	1.44	1.52
速动比率（倍）	1.13	0.99	1.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	-0.14	-0.61

挂牌相关机构

• 主办券商：安信证券股份有限公司
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 律师事务所：北京市华联律师事务所郑州分所
• 资产评估机构：河南龙源智博联合资产评估事务所（普通合伙）
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

总结

郑州腾升装饰股份有限公司是一家专注于建筑装饰设计与施工的公司，成立于1998年，2015年整体变更为股份公司。公司拥有丰富的行业经验和资质，包括建筑装饰装修设计与施工一体化壹级、建筑幕墙设计与施工贰级等，同时通过ISO9001、ISO14001、OHSAS 18001等管理体系认证。公司股权结构稳定，杨少波和黄家惠为共同实际控制人，合计持股68.9304%。

公司面临宏观经济政策、应收账款回收、资金短缺、资产负债率偏高、营业成本增加、实际控制人不当控制、行业竞争及工程纠纷等多重风险。尽管如此，公司仍保持良好的市场声誉，获得多项行业荣誉，并在设计与施工方面具有较强的专业能力。

财务数据显示，公司资产规模逐步扩大，但经营活动产生的现金流量净额持续为负，依赖外部融资维持运营。公司目前主要依赖银行贷款和经营性负债，未来需关注资金链稳定性。

公司已通过整体变更设立股份公司，并依法承继有限公司的资质和资产，目前正积极办理相关资质变更手续。公司未来的发展目标是扩大业务规模，提升市场竞争力，同时需注意风险控制，以确保持续经营能力。