20250707-天风证券-中观景气度数据库和定量模型应用_中观景气度高频跟踪及运用_17页_1mb

中观景气度策略分析总结

1. 当前行业景气度趋势
本周煤炭、机械设备、电子等7个行业景气度上行，电力设备、医药等8个行业景气度下行。消费复苏进程初现端倪，需关注稳增长与流动性变化带来的影响。

2. 未来4周行业优选
模型预测：

• 汽车零部件、半导体、光学光电子、工程机械等细分行业表现或占优。新增推荐逻辑聚焦于AI产业链突破及消费逐级复苏预期

3. 行业配置建议

• AI科技主线（Deepseek等）：把握AI应用与消费端突破机会
• 消费估值修复：聚焦高分红组合，警惕分化波动
• 低估值红利崛起：红利板块表现与AI技术进展强关联，景气分化期溢价或具阶段性约束
• 恒生互联网：短期扰动下具备较高性价比与政策催化

4. 风险提示

• 历史研究结论用途受限
• 资本市场波动或引投资偏差
• 定量模型约束：无法替代基本面研判

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