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报告摘要

江苏金呢工程织物股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

江苏金呢工程织物股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2007年7月18日，2007年11月16日变更为股份公司。公司注册资本为8,946.35万元，主营业务为造纸用纺织品——造纸成形网及造纸毛毯的生产、研发及应用。公司位于海门市六匡镇三条桥，法定代表人为陆平，董事会秘书为叶平，联系电话为0513-82181811，传真为0513-82181100。

本次挂牌基本情况

股票代码：832334
股票简称：金呢股份
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：89,463,500股
股票转让方式：协议转让
挂牌日期：未明确

股东情况

截至公开转让说明书签署日，公司共有99名股东，其中主要股东包括自然人和法人。公司股东所持股份中，部分股东（如陆平、陆振和、倪浩平等）承诺其所持股份自愿锁定24个月，即从2014年10月1日起至2016年10月1日止。此外，公司控股股东及实际控制人陆平已承诺在对赌协议中承担回购义务，确保公司不会因相关协议遭受损失。

主要风险提示

1. 短期偿债风险

公司短期借款规模较大，流动比率和速动比率较低，存在流动性紧张带来的短期偿债风险。

2. 对外担保风险

公司对外担保总额达9,500万元，其中单笔担保占净资产比重最高为23.03%。尽管公司资产状况良好，但若被担保方违约，可能引发代偿风险。

3. 应收账款坏账风险

公司应收账款占营业收入比例较高，2014年8月达到63.05%。若应收账款无法按时收回，将影响公司资金使用效率和经营业绩。

4. 存货积压风险

存货占流动资产比例逐年上升，且存货周转率呈下降趋势，存在因销售不利导致存货积压和减值的风险。

5. 主要供应商集中风险

公司主要供应商为北京化联新业贸易有限公司，采购占比达67.99%至76.21%。若供应商集中导致价格波动或供应中断，可能影响公司经营。

6. 税收政策风险

公司作为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠。若无法持续获得认定或政策调整，将增加税负，影响盈利。

7. 福利企业政策风险

公司作为社会福利企业，享受增值税退税、所得税加计扣除等税收优惠。若政策调整或证书失效，将影响公司税负和盈利。

8. 政府补贴政策风险

公司享受地方政府补贴，2012至2014年1-8月计入当期损益的政府补助占净利润比重较高，若补贴减少或取消，将影响公司盈利能力。

9. 公司治理风险

公司虽已建立法人治理结构，但因制度完善时间较晚，存在治理不规范和内部控制执行不力的风险。

10. 对赌协议风险

公司与投资者签订对赌协议，若未能在2014年12月31日前完成IPO或出售，投资者有权要求原始股东回购股份。实际控制人陆平承诺承担回购义务，确保公司不受影响。

11. 不规范使用票据风险

公司存在票据转让行为，虽未引发经济纠纷或处罚，但若被处罚，将影响公司信誉和经营业绩。

股权结构

公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	股东性质	持股性质
1	陆平	1280	14.31%	自然人股	直接持股
2	陆振和	780	8.72%	自然人股	直接持股
3	西藏聚丰	727.34	8.13%	公司法人股	直接持股
4	浙江锟戎	618.239	6.91%	公司法人股	直接持股
5	郑新平	600	6.71%	自然人股	直接持股
6	杭州润铭	472.771	5.28%	有限合伙股	直接持股
7	李季平	350	3.91%	自然人股	直接持股
8	关家声	314	3.51%	自然人股	直接持股
9	倪浩平	270	3.02%	自然人股	直接持股
10	周积学	213	2.38%	自然人股	直接持股
11	卢炳元	206	2.30%	自然人股	直接持股
12	胡博能	194	2.17%	自然人股	直接持股
13	董继红	192	2.15%	自然人股	直接持股
14	陈平	169	1.89%	自然人股	直接持股
15	叶平	165	1.84%	自然人股	直接持股
16	吴冈映	160	1.79%	自然人股	直接持股
17	盛长新	108	1.21%	自然人股	直接持股
18	孙慧	100	1.12%	自然人股	直接持股
19	左康	100	1.12%	自然人股	直接持股
20	何雷明	100	1.12%	自然人股	直接持股
21	仲强	100	1.12%	自然人股	直接持股
22	秦安强	100	1.12%	自然人股	直接持股
23	瞿开颜	100	1.12%	自然人股	直接持股
24	陈建华	99	1.11%	自然人股	直接持股
25	张义林	90	1.01%	自然人股	直接持股
26	叶劲忠	90	1.01%	自然人股	直接持股
27	吴波	88	0.98%	自然人股	直接持股
28	陆卫红	80	0.89%	自然人股	直接持股
29	孟兴华	80	0.89%	自然人股	直接持股
30	俞学明	70	0.78%	自然人股	直接持股
31	周芳	60	0.67%	自然人股	直接持股
32	林卫新	55	0.61%	自然人股	直接持股
33	危庆云	50	0.56%	自然人股	直接持股
34	季建忠	40	0.45%	自然人股	直接持股
35	程俊	30	0.34%	自然人股	直接持股
36	陈冬梅	30	0.34%	自然人股	直接持股
37	杨振新	28	0.31%	自然人股	直接持股
38	陆进锋	26	0.29%	自然人股	直接持股
39	陆景华	24	0.27%	自然人股	直接持股
40	陆剑峰	24	0.27%	自然人股	直接持股
41	倪天颖	21	0.23%	自然人股	直接持股
42	陆俊	20	0.22%	自然人股	直接持股
43	杨学平	20	0.22%	自然人股	直接持股
44	黄桂萍	20	0.22%	自然人股	直接持股
45	倪静梅	20	0.22%	自然人股	直接持股
46	王炳荣	19	0.21%	自然人股	直接持股
47	吴飞	18	0.20%	自然人股	直接持股
48	郭洪兵	18	0.20%	自然人股	直接持股
49	董建国	18	0.20%	自然人股	直接持股
50	李东振	16	0.18%	自然人股	直接持股
51	黄玉龙	16	0.18%	自然人股	直接持股
52	王能飞	16	0.18%	自然人股	直接持股
53	徐新艳	16	0.18%	自然人股	直接持股
54	黄新颜	14	0.16%	自然人股	直接持股
55	颜增朝	13	0.15%	自然人股	直接持股
56	姜华	13	0.15%	自然人股	直接持股
57	徐胜利	13	0.15%	自然人股	直接持股
58	倪卫平	12	0.13%	自然人股	直接持股
59	杨杰	12	0.13%	自然人股	直接持股
60	孙勇	12	0.13%	自然人股	直接持股
61	何卫林	10	0.11%	自然人股	直接持股
62	孙春娟	10	0.11%	自然人股	直接持股
63	范裕勋	10	0.11%	自然人股	直接持股
64	赵锦良	10	0.11%	自然人股	直接持股
65	樊昱宏	10	0.11%	自然人股	直接持股
66	成向东	10	0.11%	自然人股	直接持股
67	蒋卫	10	0.11%	自然人股	直接持股
68	王启杰	8	0.09%	自然人股	直接持股
69	王丽蓉	8	0.09%	自然人股	直接持股
70	龚进耀	8	0.09%	自然人股	直接持股
71	吴斌	6	0.07%	自然人股	直接持股
72	康红梅	6	0.07%	自然人股	直接持股
73	季小平	5	0.06%	自然人股	直接持股
74	王刚	5	0.06%	自然人股	直接持股
75	陆挺	5	0.06%	自然人股	直接持股
76	汪海忠	5	0.06%	自然人股	直接持股
77	吴瑾	5	0.06%	自然人股	直接持股
78	宋建兵	5	0.06%	自然人股	直接持股
79	董红梅	5	0.06%	自然人股	直接持股
80	季水春	5	0.06%	自然人股	直接持股
81	吴瑞兰	5	0.06%	自然人股	直接持股
82	胡一得	5	0.06%	自然人股	直接持股
83	杜明明	5	0.06%	自然人股	直接持股
84	李彬	5	0.06%	自然人股	直接持股
85	陆天赐	5	0.06%	自然人股	直接持股
86	赵智	5	0.06%	自然人股	直接持股
87	陈雍	5	0.06%	自然人股	直接持股
88	周敏敏	5	0.06%	自然人股	直接持股
89	袁凯	5	0.06%	自然人股	直接持股
90	陆卫	5	0.06%	自然人股	直接持股
91	崔韶峰	5	0.06%	自然人股	直接持股
92	胡有翠	5	0.06%	自然人股	直接持股
93	吴雪梅	5	0.06%	自然人股	直接持股
94	陈飞宏	5	0.06%	自然人股	直接持股
95	顾兴华	5	0.06%	自然人股	直接持股
96	闫天法	5	0.06%	自然人股	直接持股
97	董永强	5	0.06%	自然人股	直接持股
98	余应江	2.5	0.03%	自然人股	直接持股
99	曾李斌	2.5	0.03%	自然人股	直接持股

重要声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书内容真实、准确、完整，不涉及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已建立相关规章制度以规范治理和风险控制，并承诺在对赌协议中承担回购义务，确保公司不受影响。

总结

江苏金呢工程织物股份有限公司是一家专注于造纸用纺织品的制造企业，主要产品为造纸成形网及造纸毛毯。公司存在多种风险，包括短期偿债、对外担保、应收账款坏账、存货积压、供应商集中、税收政策、福利企业政策、政府补贴、公司治理和对赌协议等。尽管部分风险可能对公司经营产生影响，但公司已采取相应措施进行防范和控制。公司股权结构较为分散，主要股东包括自然人和法人，其中陆平为实际控制人。公司挂牌后，将通过协议转让方式发行股票，股票总量为89,463,500股，每股面值为1.00元。

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