2017-832334-金呢股份-公开转让说明书_215页_5mb

江苏金呢工程织物股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

江苏金呢工程织物股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2007年7月18日，2007年11月16日变更为股份公司。公司注册资本为8,946.35万元，主营业务为造纸用纺织品——造纸成形网及造纸毛毯的生产、研发及应用。公司位于海门市六匡镇三条桥，法定代表人为陆平，董事会秘书为叶平。

本次挂牌基本情况

• 股票代码：832334
• 股票简称：金呢股份
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：人民币1.00元
• 股票总量：89,463,500股
• 股票转让方式：协议转让
• 挂牌日期：未明确

股东及股权结构

公司共有99名股东，其中主要股东包括：

• 陆平：持股14.31%
• 陆振和：持股8.72%
• 西藏聚丰：持股8.13%
• 浙江锟戎：持股6.91%
• 郑新平：持股6.71%
• 杭州润铭：持股5.28%

其余股东为自然人或有限合伙企业，持股比例均在1%以下。公司控股股东及实际控制人陆平承诺，若公司因《增资及股东协议》相关条款遭受损失，将全额承担。

股份限售安排

公司核心管理人员承诺其所持股份自愿锁定24个月，自2014年10月1日起至2016年10月1日止。此外，公司股东所持股份在挂牌之日可转让部分为47,593,500股，限售股份数为41,870,000股。

重大事项提示

一、短期偿债风险

公司短期借款规模较大，流动比率和速动比率较低，存在因流动性紧张带来的短期偿债风险。但公司经营状况良好，与银行关系稳定，风险发生概率较低。

二、对外担保风险

公司对外担保总额达9,500万元，其中单笔担保占期末净资产的23.03%。被担保方经营状况正常，具有偿债能力，违约风险较小。公司已建立相关制度，控股股东承诺承担回购责任。

三、应收账款坏账风险

公司应收账款占营业收入比例逐年上升，2014年8月末达63.05%。虽然大部分账龄在一年以内，但若出现坏账，将影响资金使用效率和经营业绩。

四、存货积压风险

公司存货占流动资产比例逐年上升，2014年8月末达46.28%，且存货周转率下降，存在因销售不利导致存货积压及减值风险。

五、主要供应商集中风险

公司主要供应商为北京化联新业贸易有限公司，采购额占比超过67%。虽然未出现采购异常，但未来可能面临供应商集中带来的风险，公司计划逐步分散采购。

六、税收政策风险

公司为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠。若无法持续获得认定或政策调整，将增加税负，影响盈利。

七、福利企业政策风险

公司为社会福利企业，享受增值税退税和加计扣除等优惠。若政策变动或复审不合格，将影响公司税负及盈利。

八、政府补贴政策风险

公司享受政府补助，占净利润比例较高，若补贴政策调整或公司技术落后，将影响盈利能力。

九、公司治理风险

公司已建立法人治理结构及内部控制体系，但制度完善时间较晚，存在短期内治理不规范及执行不到位的风险。

十、对赌协议风险

原始股东与投资者签署对赌协议，若未在2014年12月31日前完成IPO或出售，投资者有权要求回购股份。实际控制人陆平承诺承担相关责任，确保公司不受影响。

十一、不规范使用票据的风险

公司存在票据背书转让行为，未产生纠纷或损失。公司已强化内部控制，但若被处罚，将影响信誉及业绩。

附件与声明

• 公司已签署相关声明，确保公开转让说明书真实、准确、完整。
• 主办券商、律师、会计师等机构均作出相关声明，确认文件合规。
• 附件包括公司股权结构图、主要财务数据、审计意见等。

附录

• 释义：对公司相关术语进行定义，如“三会”、“ISO9001”等。
• 目录：涵盖公司基本情况、业务、治理、财务、声明等部分。

总结

江苏金呢工程织物股份有限公司是一家专注于造纸用纺织品生产的公司，面临多项风险，包括短期偿债、对外担保、应收账款、存货积压、供应商集中、税收政策、福利企业、政府补贴、公司治理及对赌协议等。尽管存在这些风险，公司通过完善制度、控股股东承诺及内部控制措施，降低了风险影响。公司已建立较为健全的法人治理结构，并承诺保持稳定经营。