2021-10-28-深交所-嘉欣丝绸_2021年第三季度报告_14页_367kb
报告摘要
浙江嘉欣丝绸股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（证券代码：002404）发布了2021年第三季度报告，报告中披露了公司当期的财务状况、经营成果以及现金流量等关键信息。公司表示本季度报告未经审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 988,449,088.86 | 54.06% | 2,616,044,733.69 | 37.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,947,962.50 | -82.30% | 81,833,833.45 | -45.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,546,491.80 | 13.67% | 99,653,929.08 | 24.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | —— | —— | -320,329,447.24 | -222.74% |
| 基本每股收益 | 0.03 | -82.06% | 0.15 | -42.31% |
| 稀释每股收益 | 0.03 | -82.06% | 0.15 | -42.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | -4.23% | 4.59% | -3.54% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -221,890.54 | 12,540,398.71 | —— |
| 政府补助 | 4,171,056.00 | 6,824,082.17 | —— |
| 委托他人投资或管理资产损益 | 3,911,980.82 | 9,697,171.02 | —— |
| 交易性金融资产公允价值变动 | -44,868,510.00 | -58,344,518.79 | —— |
| 其他营业外收支 | 139,535.63 | 258,595.58 | —— |
| 外汇资金交易业务利息收入 | 4,637,373.33 | 5,991,590.25 | —— |
| 所得税影响额 | -8,134,774.21 | -5,863,670.36 | —— |
| 少数股东权益影响额 | 502,848.75 | 651,084.93 | —— |
| 合计 | -24,598,529.30 | -17,820,095.63 | —— |
资产负债表项目变动分析
| 项目 | 报告期末金额（元） | 上年度末金额（元） | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 240,925,983.52 | 377,089,297.79 | -36.11% | 理财产品到期兑付及股票公允价值下跌 |
| 应收款项融资 | —— | 4,638,419.06 | -100.00% | 未到期应收票据减少 |
| 预付款项 | 408,657,584.60 | 125,198,494.37 | +226.41% | 采购备货增加 |
| 其他应收款 | 49,593,057.83 | 20,051,211.36 | +147.33% | 预付股权投资意向金及出口退税款增加 |
| 存货 | 679,893,171.59 | 478,055,791.05 | +42.22% | 采购备货 |
| 其他流动资产 | 581,208,583.30 | 261,363,796.83 | +122.38% | 子公司业务规模扩大 |
| 其他非流动金融资产 | 127,980,316.00 | 82,980,316.00 | +54.23% | 子公司对外投资 |
| 在建工程 | 47,087,231.80 | 25,622,825.85 | +83.77% | 西电产业园建设 |
| 使用权资产 | 2,803,126.87 | —— | +100.00% | 新租赁准则执行 |
| 其他非流动资产 | 7,523,395.63 | 5,755,997.43 | +30.71% | 预付设备款 |
| 短期借款 | 1,453,033,120.74 | 657,128,150.95 | +121.12% | 流动资金借款增加 |
| 交易性金融负债 | 237,600.00 | —— | +100.00% | 外汇交易公允价值变动 |
| 合同负债 | 59,697,584.61 | 22,029,186.76 | +170.99% | 预收货款增加 |
| 应交税费 | 35,430,442.94 | 21,724,468.70 | +63.09% | 税费正常计缴 |
| 其他流动负债 | 6,533,299.12 | 3,690,809.96 | +77.02% | 预收货款增加对应的销项税额 |
| 租赁负债 | 2,847,156.05 | —— | +100.00% | 新租赁准则执行 |
| 库存股 | 100,302,241.43 | 52,227,505.47 | +92.05% | 回购股票用于股权激励或员工持股计划 |
利润表项目变动分析
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,616,044,733.69 | 1,909,322,132.87 | +37.01% | 拓展国内外业务 |
| 营业成本 | 2,210,285,156.22 | 1,571,793,931.41 | +40.62% | 收入增长导致成本增加 |
| 其他收益 | 6,462,112.89 | 10,640,955.15 | -39.27% | 政府补助减少 |
| 公允价值变动收益 | -58,878,914.27 | 59,787,737.42 | -198.48% | 蓝特光学股价下跌 |
| 信用减值损失 | -4,720,547.51 | -2,776,642.57 | -70.01% | 坏账计提 |
| 资产处置收益 | 12,540,398.71 | 5,151,061.81 | +143.45% | 拆迁收益增加 |
| 营业外收入 | 510,142.27 | 2,486,501.48 | -79.48% | 政府补助减少 |
| 营业外支出 | 55,977.69 | 1,224,349.21 | -95.43% | 去年抗疫捐款减少 |
| 所得税费用 | 24,816,202.44 | 2,426,001.25 | +922.93% | 子公司注销及投资损失抵减所得税 |
现金流量表项目变动分析
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） | 变动幅度 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -320,329,447.24 | -99,253,819.78 | -222.74% | 采购备货付款较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395,469,791.96 | -52,068,823.15 | -659.51% | 子公司供应链融资支付增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 600,642,901.99 | -82,113,986.89 | +831.47% | 借款净额增加 |
股东信息
-
普通股股东总数：32,553人
-
前10名股东持股情况：
- 周国建：19.67%（113,644,600股，其中85,233,450股有限售条件，质押41,000,000股）
- 凯喜雅控股有限公司：16.01%（92,490,071股）
- 徐鸿：4.05%（23,400,000股）
- 浙江晟欣实业发展有限公司：2.69%（15,512,408股）
- 冯建萍：1.42%（8,217,950股）
- 韩朔：0.99%（5,723,437股）
- 褚利强：0.85%（4,900,000股）
- 朱建勇：0.53%（3,066,390股）
- 顾群：0.44%（2,537,500股）
- 金钰：0.42%（2,440,000股）
-
股东关联关系说明：周国建为浙江晟欣实业发展有限公司的一致行动人。
其他重要事项
- 其他重要事项：无。
季度财务报表调整情况
- 新租赁准则调整：公司自2021年1月1日起执行新《租赁》准则，追溯调整期初资产负债表数据。
- 调整项目：
- 使用权资产：调增1,659,150.89元
- 租赁负债：调增1,659,150.89元
- 调整项目：
审计报告
- 第三季度报告是否经过审计：否
总结
浙江嘉欣丝绸股份有限公司2021年第三季度财务表现总体稳健，营业收入同比增长显著，但净利润和扣非净利润均有所下降。公司主要通过拓展国内外业务实现收入增长，同时增加了采购备货和投资活动，导致相关资产和负债项目显著增长。此外，由于执行新租赁准则，公司调整了资产负债表的期初数据，增加了使用权资产和租赁负债。整体来看，公司财务结构有所变化，但经营性现金流仍为负，需关注其资金流动状况。
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