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交通运输行业重大事项点评：数据要素×交通运输投资线索分析

政策指引

发改委发布《“数据要素×”三年行动计划（征求意见稿）》，提出到2026年底，数据要素在经济发展领域乘数效应将显现，年均增速超20%，交易规模增长1倍。数据要素产业的“场景资源能力”三个维度将推动行业变革。

重点领域分析

1. 数据要素×智能制造：推动供应链上下游数据打通，助力制造业柔性协同。建议关注：

   • 海晨股份（精品制造业物流服务商）
   • 密尔克卫（危化品物流）
   • 保税科技（数据交易）

2. 数据要素×智慧农业：支持农产链数据融通，建议关注厦门象屿（农业互联网平台）。

3. 数据要素×商贸流通：

   • 直播电商提升快递需求韧性，建议关注电商快递龙头。
   • 小单快返模式推动柔性供应链，利好顺丰、京东物流。
   • 加速国际化，建议关注厦门国贸、厦门象屿。

4. 数据要素×交通运输：

   • 提升多式联运效能，降低物流成本。
   • 挖掘重点车辆数据价值，用于差异化服务。
   • 建议关注：铁龙物流、长久物流、传化智联、中储股份、危化品物流企业。

重点推荐标的

重点推荐：顺丰控股、厦门象屿、海晨股份、厦门国贸。
关注：密尔克卫、保税科技、长久物流、传化智联、中储股份。

风险提示

• 经济增速不及预期
• 油价大幅上涨

总结

数据要素将重塑交通运输与多个行业的融合模式，建议围绕数据资源价值与供应链赋能展开布局，聚焦具备数据处理能力与行业深耕经验的标的。

研究员：吴一凡、吴晨玥等
研究支持：华创证券研究所